1、取。经计算，施工用水价格为元。施工用电价格根据本工程的实际情况，施工用电从十里乡政府所在地农用线路接供给，可按下式计算施工电价基本电价高压输电线路损耗率变配电设备及配电线路损耗率供电设施维修摊销费其中，基本电价元，高压输电线路损耗率按计算，变配电设备及配电线路损耗率按计算，供电设施维修摊销费按元计算。经计算，实际施工电价为元。估算结果方案工程投资估算见附表，总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。在固定资产投资中，工程建设费用万元，包括水源取水工程万元其中渗渠万元，引水管万元，集水池万元，竖井式取水泵站万元，净水厂万元，高位水池万元，管道工程万元其中取水管道万元，输水管道万元，供水干支管万元，村级管网及。
2、下，分析计算建设项目直接发生的财务效益和费用，依据项目的运营条件，通过评价指标计算，考察项目的盈利能力清偿能力和外汇平衡等财务状况，据此评价项目在财务上的可行性。基本数据工程规模本工程现状受益人口人，远期设计受益人口人，工程设计供水规模，无故障情况下，全年天连续运行，年总供水量万。总投资及资金来源本工程估算总投资万元争取国家投资。万元，地县配套。万元，其余。由群众自筹解决。定员及工资根据工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为人。具体分工见表。表水厂管理运行劳动定员计划表序号岗位劳动定员计划人备注厂长供水技术员财务及水费征收运行值班每班人水质化验机修及电工管道检修锅炉工炊事员司机合计建设计划及计算期按照项目建设计划，本项目建设期。
3、按施工地点在村镇以下考虑。与工程有关的其他费用取费标准为征地亩，每亩万元，供电贴费按用电负荷大小计算，元联合试运转费按元装机计算项目管理费按工程建设直接费的计算，勘察设计费按工程建设直接费的计算，施工队伍基地补贴按工程建设直接费的计算，工程保险费按直接费的计算。基础单价人工费计算单价经计算，般土方人工单价元工日，石方人工单价元工日，混凝土及其他人工单价元工日。当地建筑材料价格供水工程所用混凝土骨料从县县城附近的洮河滩开采，并有砂石料场专门开采供应，经分析，现场综合单价分别为砂子元，石子元，块石元，距工地运距按计算。外购材料价格水泥采用武山鸳鸯水泥厂生产的普通硅酸盐水泥，厂价元钢筋为兰州市场价元原木板枋木由县物资站供应，分别为机制红。
4、串户管万元，其他工程建设费用万元其他费用万元，预备经费万元。方案二工程投资估算见附表。估算总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。资金筹措及分年度计划本工程估算总投资为万元，争取国家投资。万元，占总投资的地县配套。万元，占其余。万元由群众自筹投劳解决，占。分年度资金计划见表。表分年度资金计划表建设年度总投资国家地县配套群众自筹及投工投劳备注第年第二年合计九经济评价评价内容及评价方法进行建设项目经济评价，是项目可行性研究的主要组成部分，其评价内容包括财务评价和国民经济评价。根据中国农村供水与环境卫生项目办公室提供的经济评价软件，本工程只进行项目财务评价。财务评价的主要内容是在国家现行财税制度和价格体系条件。
5、进行勘探设计和施工。勘探设计可由县水利水保局委托具有实施供水工程经验和相应勘探设计资质的单位完成，项目施工必须由具备相关施工资质和具有良好社会信誉的施工企业，严格按照世行办的要求，遵循公开公正公平的原则，通过竞标确定。环境卫生建设与健康教育环境卫生建设由省县水利水保局负责规划指导并进行监督与管理，具体由项目受益区乡镇政府负责组织实施。省县卫生防疫部门乡镇各级健康教育所进行技术业务指导，并由各级领导小组协调卫生教育新闻等部门共同参与，以提高环境卫生工程的质量和使用效益，在极大增强受益区群众卫生观念和健康意识的同时，确保广大人民群众的健康水平有个较大的提高。人员培训按照项目规划，在项目实施的过程中，省县水利水保局负责本项目实施所需技术。
6、发挥效益的前提下，考察项目的经济可行性。具体分析结果见表。从敏感性分析可以看出，本项目对销售价格的变化最为敏感，投资变化次之，对经营成本的变化最不敏感。同时可以看出，在项目可行的区域内，各影响因素朝不利方向变化的范围均不超过，其主要原因是产品价格水价定位过程中，是按照在项目可行的前提下，以尽量降低水价，减轻群众负担的原则确定的。所以说，在不确定性因素中，对项目敏感性越大的因素，其允许的变化幅度越小，这是水利投资项目具有的社会公益性性质决定的，与项目的抗风险能力并无直接关系。表敏感性分析结果表序号变化因素指标基本方案固定资产投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营成本财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年销售价格财务内部收。
7、范围和内容，按照建设工程性质和类别，依据下列文件进行编制，部分定额及工程项目类别中没能涉及的项目参考类似工程项目进行编制。国家和上级主管部门颁发的有关法令制度规程和规定。省水利水电建筑概算定额，省水利厅，年。省水利水电工程设计概估算费用构成及计算标准，省水利厅，年。省水利水电工程初步设计概算编制办法，省水利厅，年。省水利厅甘水规发号及甘水规发号文件。全国统安装工程预算定额地区基价册。全国统施工机械台班费用定额省地区机械台班费。省建筑工程预算定额地区基价上下册。省建设工程费用定额及有关文件汇编。省县水利水保局提供的当地建筑材料外购材料价格和风水电价格计算依据。工程项目及投资构成项目组成本供水工程由渗渠集水池竖井式取水泵站取水管道净水。
8、分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年当按自有资金投资流量分析时，财务内部收益率为，财务净现值万元。全部投资和自有资金现金流量表分别见附表附表。盈亏平衡点分析分析项目的盈亏平衡点，是建设项目经济评价的主要手段。经分析计算，本项目盈亏平衡能力为，也就是说，当生产能力达到设计供水规模的时，项目运行可实现盈亏平衡。按照目前本供水区域的用水现状，完全可保证项目投产后用水量最低维持在盈亏平衡点以上。同时，在按全部投资现金流量进行分析时，扣除还贷后，财务净现值大于零，说明项目经济效益较好，完全有能力偿还贷款。敏感性分析进行项目的敏感性分析，尤其是进步分析在项目投资增加成本提高以及不能充分。
9、和业务骨干的培训，同时进行工程建设和受益区所在地乡镇村业务骨干培训以及村级健康教育骨干人群的培训，确保受益区群众卫生观念的加强和健康水平的提高。财务管理为了保证本项目资金的合理使用，必须加强对项目资金的有效管理和合理使用，必须制定整套切实可行的管理办法。为此，项目办必须配备工作态度好业务水平高责任性强的同志负责项目建设的财务管理，设置专职会计人员负责处理有关的日常会计事务并分类分项设立专门帐。同时，要建立健全财务内部管理机制，严格遵守国家有关法规和项目财务制度，按照有关规定及时向上级主管部门上报有关财务报表，随时接受各级审计和财政部门的审计与监督。八投资估算估算定额依据本饮水安全工程投资估算根据本可行性研究报告拟定的初步方案的深度。
10、砖现场价元块。风水电价格计算施工用风价格本工程施工用风设计由空压机提供，可按下式进行计算施工用风价格空压机组班总费用水泵组班总费用空压机额定容量之和小时分钟供风损耗率供风设施维修摊销费其中，空压机组班水泵组班总费用按元计算，空压机额定容量之和按计算，供风损耗率按计算，供风设施维修摊销费按元计算，为时间利用系数，取，为能量利用系数，按计算。经计算，施工用风价格为元。施工用水价格本工程施工用水通过潜水泵直接从治理河段河道内抽取。施工用水价格按下式计算施工用水价格水泵组班总费用水泵额定容量之和小时供水损耗率供水设施维修摊销费其中，水泵组班总费用按元计算，水泵额定容量，供水损耗率，供水设施维修摊销费元，为时间利用系数，取，为能量利用系数，。
11、厂输水管道高位水池和供水管网等工程构成。在进行投资估算时，根据项目类别适当进行归类和合并，按水源取水工程渗渠引水管集水池竖井式取水泵站净水厂高位水池管道工程取水管道输水管道供水干支管以及村级管网和供配电及自动控制工程五部分分别进行。投资构成工程总投资由固定资产投资流动资金和建设期贷款利息组成，其中固定资产投资由工程建设费其他费和预备费用组成。工程建设费包括工程建设直接费间接费现场经费和临时设施费用。估算基础及取费标准本工程投资估算采用实物量法费用指标和扩大指标相结合的方法进行编制。根据有关规定，分土建部分和安装部分，按不同计算基础，分别执行不同的费率计算标准并在概算定额的基础上扩大执行。其中，工程类别施工企业均按三级考虑，税金计算。
12、为年。根据本工程的特性，结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为年，项目经济分析计算期为年。财务评价运营成本估算本工程运营成本主要为电费药剂费工资福利以及管理费折旧费维修费和财务费用。其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为元人年，管理费按电费药剂费和工资福利之和的计算，年折旧费按工程总投资的计算，维修费按工程总投资的计算，财务费用以贷款额为基数，按年息计算。其中，在计算建设期贷款时，根据有关规定，当年贷款按半年计息。成本估算见附表。年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。其中投产前三年分别按达到生产能力的计算，从第四年开始，按设计供水规模计算，单方水价按元计算。盈利能力。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
农村饮水安全工程可行性研究报告