1、用支出情况，编制明细报表，进行费用分析编制修订费用报销相关制度银企关系办理银行开户等事宜与当地银行及资金管理中心保持良好沟通，维护较佳合作关系资产管理录入固定资产卡片。维护金蝶固定资产资料库进行固定资产购入变动及计提折旧的帐务处理配合办公室进行固定资产盘点工作管理低值易耗品摊销内部往来管理每月与总部及上海公司核对内部往来帐目报表管理按要求编制复核各期会计报表，并及时上报总部，准确反映公司经营情况及财务状况。档案保管营销广告合同及固定资产购置合同复印件整理存档。会计凭证汇总编号装订保管。成本核算成本管理参与项目估算，目标成本的编制按月编制项目付款情况表，监控分析目标成本的执行情况提供项目成本支出分摊信息提供完全成本信息，编制成本汇总表收集整理各种成本资料和数据，定期进行成本预测岗位部门基本职责具体职责说明付。
2、。不准用白条抵充现金不准因私借支现金不准保存帐外现金。必须核定库存现金限额以本公司天的现金用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行。每日业务终了后，应及时盘点库存现金，做到日清月结，如出现短长款，应报告财务负责人，查明原因及时处理备用金管理。职员借支备用金时，出纳员应按公司审批程序进行复核，每星期应对备用金进行清理，督促职员及时归还备用金，如出现问题，应报告财务负责人及时处理出纳员办理现金收付时，应坚持当面点清制度，每笔现金收付后，须加盖现金收讫或现金付讫戳记，并当即入帐银行存款管理银行日记帐管理。银行存款应根据银行名称和币种设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对银行帐务核对。每月终了后，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制银行存款余额调节表及其说明，报财务。
3、月度工程安全例会，必要时组织现场会议组织工程质量事故及安全事故的调查处理园林工程师掌握室外景观道路工程道路路灯园林绿化围栏标识球场停车场等的相关知识及规范。负责编制和完善所负责项目的工程管理程序文件质量管理作业指导书负责完成各专业从确定方案委托设计招投标办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场施工管理及协调等事宜与有关部门密切联系，申请减免费用缴费协助施工单位开展工作，监督进度质量安负责与造价咨询单位的协调管理工作成本管理软件相关数据的提供及协助工作协助编制目标成本及动态成本的制定工作六财务部岗位部门基本职责具体职责说明经理经营目标管理负责各项目和公司整体经营计划指导对目标经营情况进行监控评估资金管理负责项目和公司整体资金计划，筹集资金，保证资金运用合理合法合符经营和发展需要，向公司提出资金使用和来源战略综合监控。
4、款管理对外付款结算的审查，工程代垫款的扣收同往来施工单位帐务对接，监控审查保修款项支付编制对外付款计划，监控评估分析付款计划的执行情况成本管理软件成本管理软件的日常维护，负责基础资料设置，用户管理，数据引入以及项目估算目标成本的录入操作成本项目中土地获得价开发前期准备费开发间接费全过程操作全部成本项目中合同付款信息的录入以及非合同性成本的引入和录入帐务处理对全部成本类凭证进行账务处理税务管理负责与税务机关沟通办理税费申报缴纳业务。研究税务政策，合理进行纳税筹划。档案保管管理成本类的会计资料及合同档案含电子文本和税收申报资料其他配合完成部门内外的相关工作，参与工程相关的外调外审招投标等。出纳现金管理现金日记帐管理。现金日记帐应使用订本式帐薄，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对库存现金管。
5、水煤消防系统的管理办法及相关的法规规定完成本专业从确定方案委托设计办理各种施工审批手续，到组织配套施工单位进场施工管理及协调等切事宜与相关部门密切联系，申请减免费用缴费严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责收集和整理给排水工程管理的新思路新方法新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持电气工程师供电通讯电梯有线电视安保系统网络系统。负责编制和完善电气工程管理程序文件质量管理作业指导书，参与和确定工程招投标文件负责本专业范围工程图纸的全部审核指导设计工作工程安装工作工程材料的选用，达到供电通讯电梯有线电视安保系统网络技术系统的功能品质要求协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作掌握电气专业工程与相关土建给排水建筑工程之间的关系，能够合理的运用电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观。
6、许可证开户申请书印鉴卡及银行对帐单保管所有银行结算票据包括已作废，便于查找负责管理会计凭证附件资料，核对附件资料是否齐全，向经办人及时催要付款发票协助会计岗位整理装订会计凭证网上支付审核负责对网上支付的真实性进行逐笔审核。七项目发展部岗位部门基本职责具体职责说明向市建委计委申办投资项目计划立项开工报告固定资产投资许可证向市规划局申办用地红线图，提出或调整规划设计要点办理建设用地规划许可证含调整容积率，申请改变用地性质申办项目命名及更名注册手续建筑设计方案招标手续报审新建扩建改建项目建筑设计方案初步设计施工图设计申办临时建筑规划许可证建设工程规划许可证建设工程桩基础开工许可证申请开工验线申请规划验收向市建委申报公司资质年审面积计算以及办理各项规费的缴纳手续向市国土局申请改变用地年限核准与合作方项目权益分成缴纳地价款签定土地使用权。
7、追溯性积极执行住宅联盟建材采购网上交易，与集团设计工程部接口，获取技术信息扩大信息渠道，公平公正选择供应商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能整理产品的价格信息厂家信息，建立合格供应商分承包商资料信息库。建立合格供应商名册览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪考察评估并作好考评记录。对览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入览表内，作为合格供应商的补充制定甲供材料招标文件标准文本评标标准相关表单编制甲供材料入围资格供应商考察考评评定标准，作为合格供应商考察和评定工作的依据组织并负责实施南京公司在建新建项目甲供材料采购招投标和合同签约工作编制甲供材料现场检验和验收指导书，并在工程部备案，作为材料检验和验收的依据之，确保工。
8、关收款事务咨询，受理全部收款查询收款内部管理。零星现金收入可以补充库存外，收入的大额现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应立即采取妥善保管措施，于第二天送存银行。收到外单位开出的远期结算票据银行承兑汇票等时，应向对方银行咨询票据的真实性，并在应收票据登记薄上登记，注明收款内容及本单位经办人，到期收到款项后予以注销到期未收到款的应收票据，应及时通知经办人采取追索措施。收到外单位开出的即期结算票据支票银行汇票本票等，应立即将收款票据解送银行，确保房款及时进帐。负责与销售人员办理数据核对及交接手续确认收款情况协助销售管理岗及销售部催收及清理应收帐款收付信息统计负责编制资金日报表，及时上报财务负责人负责编制月度资金动态报表及时上报财务负责人及资金管理中心分类统计收付款项，及时传递收付凭证会计资料保管保管所有开户银行资料开。
9、使用方便现场指导监理公司工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求按照监理工作考核表，定期或不定期考核监理公司的电气工程质量进度成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告掌握电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管理办法及相关的法规规定负责完成本专业从确定方案委托设计办理各种施工审批手续，岗位部门基本职责具体职责说明到组织配套施工单位进场施工管理及协调等切事宜与相关部门密切联系，申请减免费用缴费严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责收集和整理电气工程管理的新思路新方法新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持材料工程师工程材料负责编制和完善甲供材料管理程序文件建立和完善建材供应商和产品质量标准产品体系建材行情信息库。力求材料性能特征应用技术精湛保证材料采购有可操作性实用性。
10、估资金计划运作情况项目投资对新项目进行投资净流量回收期及投资回报分析等可行性论证对新项目进行税务论证并提出处理意见，对新项目资金可行性提出意见，参与项目谈判内部控制对财务部各岗位工作进行全面监控和管理，保证按公司规范财务部规范集团规范和国家财政税务政策组织公司财务工作，办理财务事项，控制公司业务财务风险相关法律风险参与公司合同结算规范制定招投标工作流程的管理工作，并在财务环节予以执行和监控，组织实施工程结算复审配套资产管理清理监控会所车位商业等配套资产的经营情况提供配套资产经营建议并督促落实部门管理监控抽查各岗位工作质量和遵章守纪情况，财务人员队伍建设，培训学习，财务制度建设，岗位职责等财务组织工作组织协调部门日常工作，部门间工作协调会计核算费用管理帐务处理。包括费用报销及公司日常各款项支出的会计核算统计当月及本年。
11、应用材料质量编制甲供材料供货进度质量执行情况统计表和供应商合同履行综合考评表，并在工程部备案，作为考核各供应商材料供应执行情况的依据定期收集供应商甲供材料购销信息和工程部甲供材料管理工作信息，进行评估分析，提交书面报告积极推广应用新材料新技术，定期参与各部门交流研讨培训等活动，根据成本工期工艺的实际情况，指导设计，建议新材料的使用，力求直接体现在设计方案或设计施工图中工程竣工后，公正公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写合格供应商评审表，作为今后项目材料采购供货商选择的依据安全工程师负责编制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要点定期如每月次检查各项目现场安全文明文件资料管理等工作，提出整改意见和建议详细检查条款见工程安全文明施工检查管理程序工程安岗位部门基本职责具体职责说明全文明施工检查要点组织召。
12、责人审核网上银行支付管理。负责对网上银行的每笔收付业务的真实性进行逐笔核对审查票据的管理。统保管银行结算票据及财务收款收据等票据。重要银行结算票据如支票银行本汇票电汇申请书等，应设置票据领用登记薄，实行登记领用制度，详细登记金额利率期限号码收款单位等内容，并由领用人签字。对填写过期失效的银行结算票据，出纳员应盖作废戳记，连同存根并保存岗位部门基本职责具体职责说明收付款项费用报销管理。负责公司每周的费用报销工作，按费用制度审核各项费用支出，严格控制与把关对外付款管理。出纳员在办理付款手续时，必须检查是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的付款业务不得受理不完整不真实不合法的内部凭证和外部凭证，并视情况报告财务负责人。受理全部付款查询收款服务管理。办理各种收款事项，做好客户服务工作，开具发票或收据。负责客户提出。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
南京万科置业有限公司部门架构及岗位职责