1、好会议记录财审委构成财审委设主任委员名，由主管行长担任。行长不担任主任委员可以参加财审委会议但无表决权。委员包括风险管理财务会计内部审计信,息技术办公室等部门的主要负责人编制依据中国农业发展银行乌海市分行财务审查委员会工作规则考核依据月度岗位绩效考核以及员工微小违规微小积分管理办法进行考核财审委主要职责负责审议重要财务规章制度负责审查财务收支计划重大财务资源分配计划负责审议集中采购有关事项负责审议基本建设有关事项负责审议单笔金额元以上大额开支事项负责审议其他重要财务事项。需求部门财审办通过不通过打印报销单签字会计或出纳员凭票据办理支付手续财务费用报销流程图经办人员发生采购及其他开支事项审查要点开支事项是否报告开支内容是否真实实物是否已验收入库开支必须经相关。
2、展银行财务管理制度考核依据月度岗位绩效考核以及员工微小违规微小积分管理办法进行考核乌海市分行差旅费管理实施细则第章总则第条为加强行差旅费管理,保证出差人员工作和生活需要,合理控制差旅费支出,完善公务活动接待制度,根据中国农业发展银行差旅费管理暂行办法农发银发„‟号内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法内财行„‟号和中国农业发展银行内蒙古自治区分行差旅费管理实施细则内农发银发„‟号有关规定,制定本实施细则。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费住宿费伙食补助费和公杂费。到城市远郊区县出差的差旅费按本办法管理。第三条城区间交通费住宿费和伙食补助费在规定标准内凭据报销,公杂费实行定额包干。第四条人员出差应经分管行长批准,明确工作任务,严格控制出差人数和天。
3、务主管岗负责按日办理网点的开工签到。负责工前打印季年终处理的会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。负责工前有关业务数据的导出。负责办理网点的日终签退工作。负责维护网点操作员交易范围。负责建立和注销操作员钱箱。负责对重要业务事项进行授权。负责管理和指导网点操作员的具体业务操作。负责系统内往来资金的定期对帐。负责与人民银行等往来资金的对帐工作。负责业务主管钱箱内重要物品的管理。承办领导交办的其他事项。网点操作员岗负责办理网点有关标准数据更新。负责办理有关业务凭证的制作。负责及时办理综合业务系统网点日常汇划业务的录入查询查复操作。负责办理损益资产等内部账务记载操作。负责对日间有关业务交易凭证的打印等。负责对每日传票的整理和装订。负责对总账分户账余额表的整理和装。
4、部门负责人同意且采购坚持双人购物人力资源部负责职工工资养老统筹职工医疗保险加班费教育经费等支出的审核。办公室负责分行机关文件用纸文印用品固定资产实物管理维修集中采购以外的固定资产低值易耗品的购置与管理。部门负责人审核签字财务人员审核盖章审核要点是否符合财务规定是否双人购置票据是否合规包括内容是否正确完整，大小写金额是否致，联次和附件是否齐全，印章是否完备真实部门负责人是否签字确认执行是否符合各项财务标准财务部门负责人审核要点财务支出是否符合财务政策制度是否有财务计划对财审会通过的支出是否符合财审会要求。审核签字分管行长审核签字通过不通过通过不通过通过不通过编制依据中国农业发展银行乌海市分行财务管理办法中国农业发展银行内蒙古自治区分行机关财务管理办法中国农业。
5、负责月度季度年度业务经营分析撰写。负责本岗位有关信息的报送。承办领导交办的其他事项。系统管理岗综合业务系统部门主管岗负责签到签退综合业务系统管理前台。负责综合业务系统有关业务的授权。负责综合业务系统有关管理事务的操作。承办领导交办的其他事项。综合业务系统管理员岗负责办理综合业务系统卡的领用和下发手续。负责维护综合业务系统操作员信息和卡的相关信息。负责综合业务系统管理信息的查询。承办领导交办的其他事项。会计远程监控系统管理岗负责会计远程监控系统日常应用管理考核工作。负责会计远程监控系统相关电子档案及纸质档案的整理归档工作。承办领导交办的其他事项。反洗钱数据监测与上报系统管理岗负责反洗钱数据监测与上报系统日常应用管理。承办领导交办的其他事项。人民币银行结算账户。
6、补助费第十条出差期间的伙食补助费按每人每天元的标准凭票报销。第十二条出差天数按自然日历天数计算。自然日历天数是指出差人员从出发当天时起,到完成任务后返回工作单位所在地当天时止的日历实际天数,出发和返回的当天均按整天计算。第五章公杂费第十三条出差人员的公杂费按每人每天元的标准实行定额包干。出差天数按自然日历天数计算。第十四条出差人员由所在单位接待单位免费提供交通工具的,应如实申报,不再发放公杂费。区内系统内出差不发放公杂费补助。第六章参加会议等的差旅费第十五条参加系统内召开的会议培训及学习,食宿由主办单位负责的，在途期间的城市间交通费住宿费伙食补助费和公杂费按照本办法的规定报销,会议培训及学习期间的住宿费伙食补助费及公杂费不予报销。第十六条经主管行领导批准,。
7、固定资产管理制度办法实施细则。负责固定资产指标管理。负责固定资产集中采购日常管理。负责总分行集中采购物品的分配管理资金汇划审核。审查上报固定资产的报表和报告。负责组织机关固定资产及低值易耗品清查盘点。承办领导交办的其他事项。机关财务会计岗负责机关经费会计核算，负责费用开支原始凭证合规合法性审查，负责记账凭证的审核工作。负责职工住房公积金提取代扣汇缴，职工个人住房公积金账户的核对。负责各项营业企业所得税以外税金和行政收费项目的申报及缴纳，负责机关个人所得税的代扣代缴。负责财务印章的保管和使用。承办领导交办的其他事项。机关财务出纳岗负责机关财务会计复核，负责现金收付及资金划转业务。负责现金业务库的管理，按日点库，做到账实相符。负责银行存款内外帐务定期核对。负责。
8、不再给予补助。乘坐全列软席列车,从当日晚时至次日晨时乘车时间超过小时的,或者连续乘车超过小时的,可以乘坐软卧。出差人员乘坐全列软席列车,符合乘坐卧铺规定而改乘软座的,按照软座车票的计发补助费。第三章住宿费第八条出差人员原则上应住宿在系统内部的培训中心或招待所,培训中心或招待所不具备接待条件的,般应住宿在三星级含以下宾馆饭店。住宿标准按行级领导住标准间,科级含以下人员两人住个标准间控制。出差人数为单数,或者异性人员出差,可以增加个标准间。第九条出差住宿费按每人每天元标准控制。第十条出差人员无住宿费发票,律不予报销住宿费。报销出差住宿费的,按住宿及在途两天天数报销伙食补助费和公杂费没有报销住宿费的,除在途两天外,不予报销出差期间的伙食补助费和公杂费。第四章伙食。
9、系统管理岗负责监督人民币银行结算账户系统中开销户情况。负责人民币银行结算账户系统日常运行管理。承办领导交办的其他事项。电子验印系统管理岗负责电子验印系统日常运行的管理维护工作。承办领导交办的其他事项。全国支票影像交换系统管理岗负责全国支票影像交换系统日常运行的管理维护工作。承办领导交办的其他事项。联网核查公民身份信息系统管理岗负责联网核查公民身份信息系统日常管理维护。承办领导交办的其他事项。财务管理岗负责落实总分行财务管理制度办法。负责落实财务计划，监测分析收息和利润完成情况，及时上报财务收支报告。负责汇总整理职责范围内的重大财务事项，提交财务审查委员会审议。负责系统内财务报表和报告汇总审查上报。承办领导交办的其他事项。资产管理岗负责固定资产管理，落实总分。
10、订。负责对登记簿的整理和装订。负责网点日常业务数据的核对。负责对操作员钱箱及所领用重要空白凭证的管理。承办领导交之日起执行。同意通过递交书面购置申请退回并说明理由申请书及表决书提前日发送各财审委员财审办将表决结果汇总并填报乌海市分行财务事项审议审批表由财审委主任签署意见将乌海市分行财务事项审议审批表递交行长签署意见通知办公室按照财审会议要求进行采购通知需求部门按财审会要求及条件补充齐全后重新提交申请将结果通知需求部门并说明理由不同意有条件同意财审会议流程图汇总整理不通过审核要点是否符合财务制度规定是否有同类型闲置设备是否有资产购置指标。召开财审会议会议内容由财审办对需审议事项进行介绍财审委成员发表意见财审委成员投票表决收集资料，对表决结果统计并进行现场公布。
11、工资发放和公用电话费专线费缴纳。承办领导交办的其他事项。反洗钱管理岗负责收集和整理反洗钱工作管理信息。负责及时向分行和人民银行报送反洗钱报告。负责按照规定管理反洗钱工作档案和信息资料。承办领导交办的其他事项。信用卡网上银行业务管理岗负责落实信用卡及网上银行业务推广实施方案管理办法工作计划。负责与工商银行卡部沟通联系协调信用卡及网上银行业务推广使用和管理等工作。负责协调本行客户部门信息技术部门推广使用管理信用卡及网上银行业务。负责及时向分行反馈信用卡和网上银行业务推广使用管理工作情况。负责机关员工的信用卡办理工作。负责查询监督各企业在工商银行网上银行存款账户资金变动情况，对发现的问题要及时向有关部门或有关行示警。承办领导交办的其他事项。综合业务系统操作岗网点。
12、数。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级为市行正副行长可乘坐火车软席软卧软座飞机普通舱经济舱公务舱轮船二等舱出租小汽车以外的其他交通工具。第六条科级含以下人员出差乘坐飞机要从严控制,乘坐夕发朝至火车能够到达出差目的地的,应乘坐火车。出差路途较远或出差任务紧急的,经分管行长同意分管财务行长或行长批准,可乘坐飞机。第七条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费,限每人每次份单位集中购买人身意外伤害保险费的除外,可以凭据报销。乘坐硬席火车,可购同席卧铺票符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的。
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