1、费用名称投资额占项目投入总资金备注固定资产建筑工程费含装饰装修固定资产其他费用无形资产土地征用拆迁安置补偿其他资产开办费生产准备费预备费基本预备费涨价预年固定总成本年销售收入年可变成本年增值税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计能力，也就是厂硫酸产量达到年产万吨，企业就可以保本，由此可见，该项风险较小。二敏感性分析该项目用了所得税前全部投资敏感性分析，基本方案财务内部收益率为，净现值万元，均满足基准值要求。考虑项目在实施过程中，些不确定因素变化，分别对建设投资经营成本销售收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率和净现值影响敏感性分析。敏感性分析见下表。财务评价敏感性分析表附表序号项目基本方案销售收入经营成本投资内部收益率较基本方案增减从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率及财务净现值，其中销售收入变化最为敏感，经营成本次之，建设投资变化最不敏感相对于销售价格和投资而言。当最不利因素变化时，净现值均大于零。说明项目有较强抗风险能力，项目在财务上是可行。六财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，从敏感性分析看，项目具有定抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行。结论和建议研究结论项目符合国家产业政策，是国家规范硫酸工业鼓励和谐发展重点项目之，产品主要面对广大农民群众，市场广阔，持续时间长，从地区经济发展大局考虑，项目建设是必要且可行。二建议本建设项目，社会经济效益明显，能增加地区生产总值和财税收入，促进砚山县经济社会发展，建议有关部门在项目审批和办理征地融资中给予支持。二建议项目承办单位抓紧按基本建设程序办理相关手续，以便尽快付诸实施，投入动工建设。地得到最大限度合理利用。二场址建设条件地形地貌本项目场地地势平坦，根据周边已做过勘察结果表明，场地及周边无滑坡岩溶坍塌泥石流采空等不良地质现象，地基稳定，是本项目工程建设理想用地，适宜本工程建设。二工程地质水文地质工程地质该项目场址位于渝北区山凤立交桥旁。经地质工程技术人员现场踏勘和收集场址附近有关资料表明，场。
2、面管理工作，从项目前期准备起至整个建设阶段都搞好记录,按照施工设计图纸和合同条款抓好工期进度质量管理等各项工作,切实搞好质量控制和全程记录,健全技术档案单项工程档案和报告制度，严格造价审定和造价定额，确保按质按量，圆满竣工。三项目资金管理在建设过程中，项目建设单位要做好基本建设财务管理基础工作，按规定设置财务管理机构并指定专人负责，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，做好原始记录，对项目资金定要专项存入银行，做到专款专用，上级补助资金只能用于主体工程和科技投入，不得用于其他。并要随时掌握工程进度，按工程进度以初验报账式方法拨付资金，初验合格批拨付批，做到万无失，确保投资效益。律不拨存在风险工程预付款，严防投资失误和开支失控。二人力资源配置及劳动工资本项目建设共定员人，年工资预计万元，年工资构成详见下表职工年工资表表序号部门及职务人数工资福利待遇元人月年工资万元总经理副总经理财务管理人员生产员工合计项目实施计划建设工期本项目采用次性审批，次性规划设计，期工程实施建设方案。建设工期为年。二实施进度安排年月完成可研编制工作，年月完成项目审批等相关工作，月完成地质勘察初步设计及审批，月初完成施工图设计概预算和招投标，月破土动工，年月完成主体工程土建，月完成设备安装和装修装饰，月完成试车调试，月竣工验收交付使用。三资金使用计划本项目资金使用计划根据工程进度要求，按照初验报账式方法，分为七个批量投入。初验批，拨付批，律不拨工程预付款。具体分个批量注入，即年月注入万元启动项目前期工作，年月注入万元支付勘察设计费及施工图审查费等，年月注入万元实施三通平排水沟等，月注入万元破土动工，年月分别注入万元万元支付工程款和设备款。留下万元质量保证金，待工程竣工验收交付使用三个月后于年月注入，进行工程结算。投资估算及资金筹措投资估算投资估算内容投资估算内容包括固定资产无形资产其他资产及预备费等。二投资估算结果项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，无形资产万元，其他资产万元，预备费万元，建设期利息万元，流动资金万元。投资估算汇总表。投资估算汇总表表序号。
3、要桥头堡战略投入，扩大云南文山固定资产投资，使硫酸生产带来新机遇。这就要求硫酸生产企业站在全球视野高度把握好经济发展周期剖析国家宏观政策走向，对硫酸市场占有情况具体问题具体分析，认清形势抓住机遇，合理预测硫酸行业未来走势，制定正确发展规划及时调整发展战略积极开拓新市场，使企业在发展中立于不败之地。国内外产品价格调查及趋势分析本项目设计主要生产产品为浓硫酸价格为元吨三原材料燃料与动力供应各种原材料辅助材料规格需求量和来源主要原材料品种质量与年需要量表序号名称单位年需要量价格元吨金额万元硫化锌矿吨硫铁矿吨石灰吨钒触媒吨碳酸铵吨各种配件电煤气等需求量及供应方式主要原料燃料年需要量主要原料燃料年需要供应表表序号主要原料燃料单位年需要量单价金额万元水万元电万度元度煤吨元吨二主要原材料燃料来源硫化锌矿根据文山地质二大队认定，仅砚山芦柴冲好小花园二号矿区有硫化锌矿万吨，锌含硫以上，场区附近又有大花园铅厂迤勒等地采硫化锌矿，全县硫化锌矿储量余万吨，完全可满足硫化锌供应。硫铁矿砚山县芦柴冲有硫铁矿资源万吨，含硫以上，可满足供应。钒触媒碳酸铵砚山和昆明市场采购，完全可满足供应。煤富宁普阳煤矿储量亿吨，年开采能力万吨。砚山县储量余万吨，年开采能力万吨，可满足本项目用煤供应。四建厂条件和厂址选择场址所在地理位置及现状项目建设地点项目选址由重庆渝北人民政府及和产品方案建设规模项目总用地面积亩，建筑占地平方米，总建筑面积平方米，道路停车及活动场地面积平方米，厂区绿化平方米，绿化率，容积率，建筑密度。主要建设内领导小组。及时协调处理项目涉及立项申报规划及水电配套等相关问题，促成项目尽快付诸实施，发挥效益。同时，按照项目法人负责制原则，成立由项目法人单位法定代表人负总责，出任指挥长相关部门参与和协助，本厂副厂站长任副指挥长，本厂工程部技术部行政办及总工程师总经济师总会计师等任成员项目领导小组，对项目实施全面管理。确保顺利进行。二项目工程管理项目领导小组设立工程部，由工程部按法人单位决议和法定代表人指示实施工程管理，协助法定代表人搞好设计施工监理质检验收等各。
4、资估算内容包括固定资产无形资产其他资产及预备费等。二投资估算结果项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，无形资产万元，其他资产万元，预备费万元，建设期利息万元，流动资金万元。投资估算汇总表。投资估算汇总表表序号费用名称投资额占项目投入总资金备注固定资产建筑工程费含装饰装修固定资产其他费用无形资产土地征用拆迁安置补偿其他资产开办费生产准备费预备费基本预备费涨价预大变强和可持续发展。调整目标年我国硫酸预期产量将达万吨，硫酸市场需求旺盛，这就为企业发展提供了广阔市场前景和积极发展机遇。国内外企业现有生产能力，产量与销售情况硫酸产量方面，年月份，中国硫酸总产量为吨，与年同期相比，产量增加了年月份中国硫酸总产量吨，与年同期相比，产量增加了。目前下游化肥对硫酸持续良好需求促使国内硫酸产量有所增加，更是促进了销售情况不断上涨原因之。硫酸进口方面，年月份中国硫酸进口总量为吨，进口金额为美元，较月进口量减少，进口金额减少了，进口成本有所下降。月份，中国硫酸进口数量有所减少，主要原因在于日本硫酸生产和销售受地震不良影响仍未减缓，从而影响了中国从日本进口硫酸总量。产品销售量预测在我国经济快速发展与磷肥消费快速增长双重推动下，我国硫酸工业进入了高速发展时期，随着硫酸生产装置大型化进程逐步加快，硫酸产量无论从产量还是消费数量都保持着快速增长趋势。我国硫酸需仍然以化肥为主，年磷肥对硫酸需求量为万吨，其他肥料需求万吨，化肥对硫酸总需求占硫酸消费总量左右。肥料工业化生产和商品化供应，对硫酸需求带来了良好商机，年产万吨硫酸生产线项目建设，对于实现社会效益经济效益良性循环，具有极其重要意义。因此，项目建设具有广阔市场前景。产品竞争能力，进入国际市场前景，有何销售策略本项目拟定规模为年产硫酸万吨万吨，与国内同行业其他硫酸生产厂相比，规模偏小。根据目前掌握到产品市场行情，结合项目承担单位实际情况，拟提出项目产品市场区域定位，先以立足市内为主，面向省内附近市场为辅，建立新销售网点并开展网上销售。今后个时期我国继续实施西部大开发战略，不断加大对把云南建成面向西南开放重。
5、程师总经济师总会计师等任成员项目领导小组，对项目实施全面管理。确保顺利进行。二项目工程管理项目领导小组设立工程部，由工程部按法人单位决议和法定代表人指示实施工程管理，协助法定代表人搞好设计施工监理质检验收等各方面管理工作，从项目前期准备起至整个建设阶段都搞好记录,按照施工设计图纸和合同条款抓好工期进度质量管理等各项工作,切实搞好质量控制和全程记录,健全技术档案单项工程档案和报告制度，严格造价审定和造价定额，确保按质按量，圆满竣工。三项目资金管理在建设过程中，项目建设单位要做好基本建设财务管理基础工作，按规定设置财务管理机构并指定专人负责，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，做好原始记录，对项目资金定要专项存入银行，做到专款专用，上级补助资金只能用于主体工程和科技投入，不得用于其他。并要随时掌握工程进度，按工程进度以初验报账式方法拨付资金，初验合格批拨付批，做到万无失，确保投资效益。律不拨存在风险工程预付款，严防投资失误和开支失控。二人力资源配置及劳动工资本项目建设共定员人，年工资预计万元，年工资构成详见下表职工年工资表表序号部门及职务人数工资福利待遇元人月年工资万元总经理副总经理财务管理人员生产员工合计项目实施计划建设工期本项目采用次性审批，次性规划设计，期工程实施建设方案。建设工期为年。二实施进度安排年月完成可研编制工作，年月完成项目审批等相关工作，月完成地质勘察初步设计及审批，月初完成施工图设计概预算和招投标，月破土动工，年月完成主体工程土建，月完成设备安装和装修装饰，月完成试车调试，月竣工验收交付使用。三资金使用计划本项目资金使用计划根据工程进度要求，按照初验报账式方法，分为七个批量投入。初验批，拨付批，律不拨工程预付款。具体分个批量注入，即年月注入万元启动项目前期工作，年月注入万元支付勘察设计费及施工图审查费等，年月注入万元实施三通平排水沟等，月注入万元破土动工，年月分别注入万元万元支付工程款和设备款。留下万元质量保证金，待工程竣工验收交付使用三个月后于年月注入，进行工程结算。投资估算及资金筹措投资估算投资估算内容投。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
（新增）硫酸生产线项目可行性分析计划建议书（留底）