1、款对比分析对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计对比,形成趋势图收付款比较对成员单位或集团个时间段的专项支出费用支出及其付款进行统计比较分析,形成对比饼图。流量情况现金流量表帐户统计分析流水帐单位收支流量月度收支流量日期收支流量单位收支流量对比分析月度收支流量对比分析日期收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对认证对外结算银企直联资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金结算帐户管理组织结构参与资金集中结算的所有单位及结算中心的组织结构。帐户管理成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户,内部帐户必须包含资金结算科目意义。计划表应用计划表的建立,就可以进行编制追加调整计划了。资金集中管理帮助客户创造价值资金计划计划编制计划编制成员单位根据全面计划情况,填报计划表,并提交审批。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不半紧密通过银行网络或集团内部网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中。

2、户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金管理信贷融资信贷融资行为由集团统进行资金集中管理帮助客户创造价值信贷员单位或集团个时间段的专项支出费用支出及其付款进行统计比较分析,形成对比饼图。流量情况现金流量表帐户统计分析流水帐单位收支流量月度收支流量日期收支流量单位收支流量对比分析月度收支流量对比分析日期收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值银企直联及网络安全前提条件是保证数据的完整性安全保密性抗否认性安全产品通过国密和央行认证在银行系统有广泛应用案例和良好信誉采取与第方合作形式。结算中心银联系统前置机服务器防火墙商业银行银行系统前置信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资合同与台帐合同与台帐以成员单位集团为主体,反应整个集团的信贷融资情况成员单位信贷情况建立成员单位向中心借款的合同与台帐,并对计划还款和实际执行还款进行,以及合同预测。心独立于集团或相互渗透非银行的金融机构松散的财务公司与银行或其他金融机构联网返回资金集中管理帮助客户创造价值结束谢谢！。集团的资金集中管理培训资料。计划表应用计划表的建立,就可以进行编制追加调整计划了。资金集中管理帮助客户创造价值资金计划计划编制计划编制成员单位根据全面计划情况,填报计划表,并提交审批。资金集中管理帮助客户创造价值可行性分析方案选型筹建结算中心与商业银行签订相关协议资金结算业务整合应急解决方案建立结算模式信息系统建设可行性业务需求分析运行模型系统开发产品选购试运行银行接口及安全认集团的资金集中管理培训资料.融资特点统信贷融资有偿使用贷款计息原则存款计息资金使用情况反馈与跟踪贷款情况预测各成员单位贷款情况集团向银行贷款情况合同台帐分类管理。合同台帐分类管理按贷款期限短期年内中期年长期年以上按贷款条件信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款票据贴现按还款方式次偿还分期偿还按贷款对象工业贷款商业贷款外贸贷款等按贷款核发方式流动资金贷款固定资产贷款按贷款资金性质政策性贷款商业性贷款按贷款资金来源及贷款风险承担人自营贷款委托贷款按贷款质量和风险正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失。

3、。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不足,则追加计划,并提交审批。计划调整成员单位在实际执行计划时,发现计划明细或项目金额不均,则调整计划计划审批设立成员单位和集团计划委员会审批流程分配人员权限对提交的计划进行审批资金集中管理帮助客户创造价值资金计划控制预警与汇总资金计划执行控制计划执行检测,设置预警金额,对计划执行预警。计划报表与查询按计划期间的年服务器防火墙成员单位内部网银系统工作站管理系统客户端加解密服务器端加密产品客户端资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值总结方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式,为中高层管理人员提供决策支持业务核算人员工作信息化提高企业竞争力,最终为企业集团化发展作出贡献！资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值软件产品介资金集中管理帮助客户创造价值票据管理承兑票据业务处理成员单位到中心办理业。 贷款按执行状态执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值绍任何个优秀的方案行业都需要有合适的软件产品作为实施工具。资金集中管理平台以资金集中管理解决方案为基础而设计开发。具备特点方案软件产品结构体系简洁清晰在架构上应用平台化管理,在该平台上任意组合业务组件,以满足不同企业不同的资金中管理体制与其他企业管理软件进行数据交互,避免形成信息孤岛,同时为保证资金数据的安全性完整性,用户对每条数据记录的增加修改删除系统自动记录在系统操作日记中,并有详细描述完全开放的开发接口,可以与各商业银行第方安全认证产品商合作开发银行企业连接支付系统银企直联系统根据客户化的方案基于的运行平台次开发业务组件。业务组件兑票据业务处理成员单位到中心办理业务收到票据交银行托收银行托收入帐成员单位退票成员单位申请贴现银行托收入帐银行托收到帐成员单位已贴现贴现票据交银行托收交银行托收已贴现中心到银行办理业务申请贴现贴现到帐申请银行贴现到帐票据到期贴现成员单位贴现中心给成员单位贴现票据抵押贷款抵押取回票据收回抵押贷款汇票到期转帐抵押票据到期背书内部背书对外背书资金集中管理帮助客。

4、款对比分析对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计对比,形成趋势图收付款比较对成员单位或集团个时间段的专项支出费用支出及其付款进行统计比较分析,形成对比饼图。流量情况现金流量表帐户统计分析流水帐单位收支流量月度收支流量日期收支流量单位收支流量对比分析月度收支流量对比分析日期收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对认证对外结算银企直联资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金结算帐户管理组织结构参与资金集中结算的所有单位及结算中心的组织结构。帐户管理成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户,内部帐户必须包含资金结算科目意义。计划表应用计划表的建立,就可以进行编制追加调整计划了。资金集中管理帮助客户创造价值资金计划计划编制计划编制成员单位根据全面计划情况,填报计划表,并提交审批。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不半紧密通过银行网络或集团内部网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中。 银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金结算票据管理商业水帐科目日结单日计表帐户余额表凭证汇总表月结报表总帐明细帐月计表现金流量表报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是银行角色对商业银行是企业角色的特点。资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金结算票据管理商业承兑银行承兑银行汇票银行本票支票信用证空白票据收款票据手续费用统计分析实时信息购入领用登记作废退票领用出票背书作废缴回退票申请审批办理出票作废余款处理申请开证审批办理开证修改转证结汇退证注销登记平台运行平台帐务处理票据管理银企直联信贷融资资金计划平台管理其他系统组件财务系统定制组件资金集中管理帮助客户创造价值结算模式结算模式权利安排效果功能集团关系组织形式银行关系技术支持统收统支高度集中完全控制僵硬存放现金存在于集团职能式紧密手工操作拨付备用高度集中适当灵活报销中心存在于集团职能式紧密手工操作结算中心集权与分权结合资金均衡结算中心贷款中心。

5、 款商业贷款外贸贷款等按贷款核发方式流动资金贷款固定资产贷款按贷款资金性质政策性贷款商业性贷款按贷款资金来源及贷款风险承担人自营贷款委托贷款按贷款质量和风险正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款按执行状态执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值支高度集中完全控制僵硬存放现金存在于集团职能式紧密手工操作拨付备用高度集中适当灵活报销中心存在于集团职能式紧密手工操作结算中心集权与分权结合资金均衡结算中心贷款中心现金调控中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网内部银行集权与分权结合银行化管理,资金使用高效结算中心贷款中心集团货币发行中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中心独立于集团或相互渗透非银行的金融机构松散的财务公司与银行或其他金融机构联网返回资金集中管理帮助客户创造价值结束谢谢！。集团的资金集中管理培训资料。资金集中管理帮助客户创造价值票据管理集团的资金集中管理培训资料.承兑银行承兑银行汇票银行本票支票信用证空白票据收款票据手续费用统计分析实时信息购入领用登记作废退票。现金调控中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网内部银行集权与分权结合银行化管理,资金使用高效结算中心贷款中心集团货币发行中心存在于集团事业部制服务器防火墙成员单位内部网银系统工作站管理系统客户端加解密服务器端加密产品客户端资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值总结方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式,为中高层管理人员提供决策支持业务核算人员工作信息化提高企业竞争力,最终为企业集团化发展作出贡献！资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值软件产品介融资特点统信贷融资有偿使用贷款计息原则存款计息资金使用情况反馈与跟踪贷款情况预测各成员单位贷款情况集团向银行贷款情况合同台帐分类管理。合同台帐分类管理按贷款期限短期年内中期年长期年以上按贷款条件信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款票据贴现按还款方式次偿还分期偿还按贷款对象工业贷。

6、务收到票据交银行托收银行托收入帐成员单位退票成员单位申请贴现银行托收入帐银行托收到帐成员单位已贴现贴现票据交银行托收交银行托收已贴现中心到银行办理业务申请贴现贴现到帐申请银行贴现到帐票据到期贴现成员单位贴现中心给成员单位贴现票据抵押贷款抵押取回票据收回抵押贷款汇票到期转帐抵押票据到期背书内部背书对外背书资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金管理信贷融资信贷融资行为由集团值资金结算对内结算资金集中管理帮助客户创造价值资金结算结算报表日常报表试算平衡表资金头寸表存货款余额表单位余额表现金日记帐银行日记帐结息记录表利率变动表积数调整表计息积数余额表日结报表流水帐科目日结单日计表帐户余额表凭证汇总表月结报表总帐明细帐月计表现金流量表报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是银行角色对商业银行是企业角色的特点。资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析。

参考资料：

[1]经理级领导艺术培训（第42页，发表于2022-06-26 22:05）

[2]经济增加值EVA培训幻灯教程PPT（第25页，发表于2022-06-26 22:05）

[3]经济普查培训讲义（批发和零售业、住宿和餐饮业）（第148页，发表于2022-06-26 22:05）

[4]经典管理培训（第11页，发表于2022-06-26 22:05）

[5]进行有效谈判培训（第117页，发表于2022-06-26 22:05）

[6]金正昆实用礼仪培训（第41页，发表于2022-06-26 22:05）

[7]金属材料知识-新员工入职培训（第70页，发表于2022-06-26 22:05）

[8]金融行业-证券行业联盟解决方案培训（第13页，发表于2022-06-26 22:05）

[9]金融行业机构客户与大户营销技巧培训PPT（第15页，发表于2022-06-26 22:05）

[10]杰出班组长培训（第28页，发表于2022-06-26 22:05）

[11]讲师技能培训（第94页，发表于2022-06-26 22:05）

[12]建筑施工组织与管理培训班（第22页，发表于2022-06-26 22:05）

[13]建筑安全专项施工方案的编写技术培训讲义PPT（第72页，发表于2022-06-26 22:05）

[14]建筑安全专项施工方案的编写技术培训讲义（第72页，发表于2022-06-26 22:05）

[15]建立完善的产业投资业务流程培训（第98页，发表于2022-06-26 22:05）

[16]建行客户经理培训教材（第196页，发表于2022-06-26 22:05）

[17]建材公司企业文化培训（第47页，发表于2022-06-26 22:05）

[18]家乐福课长培训（第91页，发表于2022-06-26 22:05）

[19]绩效评价培训（第31页，发表于2022-06-26 22:05）

[20]绩效考评培训-绩效考评的具体操作流程（第27页，发表于2022-06-26 22:05）