1、预计费万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为万元，为维护生产正常进行，应配套生产流动资金万元，合计总投资为万元。十投资资金筹措方案项目所需总投资为万元,根据实际与可能，资金来源计划自筹万元县财政借款万元银行贷款万元请求上级支项目提出的必要性和依据基础情况东源县地处粤东北部东江中游东交五华，南接惠州，北与江西接壤，西与新丰龙门毗邻。新丰江水库所在地灯塔盆地位于我县腹地。该盆地总面积平方公里。则，该项目组织结构及各部劳动定员如下图厂部人生产车间人后勤保障部人技术部人营销部人依据工作部门设置，该企业劳动定员为人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。劳动消防安全环保处理严格依据劳动部门和消防部门要求进行安全生产，加强工人安全自我保护意识，设置必要消防器械。虽然本项目投产后对环境影响很少。

2、种和生产计划安排项目进度年上半年筹建板栗食品加工厂。年月设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。年月前完成水电汽基本建设。年月前完成基本生产设备选型安装与调试工艺与设备调试。年月月试产。年月年月产品质量市场销真空包装脱壳鲜销板栗生产工艺流程原料挑选脱壳去皮护色沥干称重包装冷藏↑保护液组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目组织结构及各部劳动定员如下图厂部人生产车间人后勤保障部人技术部人营销部人依据工作部门设置，该企业劳动定员为人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。劳动消防安全环保处理严格依据劳动部门和消防部门要求进行安全生产，加强工人安全自我保护意识，设置必要消防器械。虽然本项目投产后对环境影响很少，但仍需切实按照环保部门提出三同时原则，搞好配套环保设施建设。九项目投资估算根据项目资源，产品种类。

3、本与专用设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元脱壳机组锅炉配电设备供水设备机修工具运输工具质检仪器空气压缩机小计备注冷库按实际产量在本县租借板栗罐头生产设备上表中已列设备不再重复，以下同序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元护色糟漂洗糟夹层锅洗瓶加汁封盖成套设备瓶分立式杀菌锅热收缩包装机喷墨打码机双行字符冷却池土建小计风味炒板栗生产设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元炒货机真空包装机双室电子台称小计脱壳鲜销板栗生产设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元保鲜膜封包机电子台称小计全厂管道配件贮罐操作台等费用共万元。该项目生产设备及配套运输设施投资共为万元厂房改造费预计该项目厂房改造费共万元其它费用设计安装与调试费万元咨询及技术培训费万元该项目设计安装与调试费等其它费用为万元不可预计费该项目不可。

4、持改革开放方针，以市场为导向，继续落实山区发展优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大步发展为期可待。交通通讯能源我县交通方便，全县公路四通八达，国道线贯穿全县个镇水路以东江为主航道，可直达惠州广州等地通过我县广梅汕铁路京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县个镇已开通程控电话。电力充足，我省最大水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做贡献，省里给我市享受优惠用电政策煤炭主要来自兴宁县，相距不足公里，水陆路运输方便。五厂址选择板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染厂矿企业，是理想食品厂厂址，并且有扩大发展生产余地。六项目进度产品品。

5、说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强市场竞争能力。该项目有关投资考核指标投资利税率固定资产投资报酬率投资还贷能力分析该项目总投资万元，应偿还投资万元，根据收益分析可在年还清全部贷款，回收投资能力强详见下表。还贷能力分析表单位万元年份欠款金额还贷金额仍欠金额备注本金利息合计利润折旧合计建设年生产能力二社会效益分析该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴万元税收收入不包括农民特产税，而且为农民解决板栗销售收入万元，实现了农产品增值，为剩余劳动力转移开辟广阔渠道，更重要是直接增加了农民收入，对农民群众生活水平提高起到了重要作用。因此，此项目社会效益消防器械。虽然本项目投产后对环境影响很少，但仍需切实按照环保部门提出三同时原则，搞好配套环保设施建设。九项目投资估算根据项目资源，产品种类及设计生产规模，项目投资构成分别为食品加工厂基。

6、，但仍需切实按照环保部门提出三同时原则，搞好配套环保设施建设。九项目投资估算根据项目资源，产品种类及设计生产规模，项目投资构成分别为食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元脱壳机组锅炉配电设备供水设备机修工具运输工具质检仪器空气压缩机小计备注冷库按实际产量在本县租借板栗罐头生产设备上表中已列设备不再重复，以下同序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元护色糟济条件我县总人口万人，年工农业总产值亿元，其中工业产值亿元，农业人口人平均纯收入元。工业基础薄弱，财政要靠上级补贴。近几年，上级高度重视山区经济建设，采取多种措施扶持山区经济发展。我县已制订了经济发展总体规划，经几年努力，已打下了定发展基础，只要坚持改革开放方针，以市场为导向，继续落实山区发展优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大。

7、及设计生产规模，项目投资构成分别为食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元脱壳机组锅炉配电设备供水设备机修工具运输工具质检仪器空气压缩机小计备注冷库按实际产量在本县租借板栗罐头生产设备上表中已列设备不再重复，以下同序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元护色糟产工艺流程原料挑选切缝热炒冷却称重真空包装脱壳鲜销板栗生产工艺流程原料挑选脱壳去皮护色沥干称重包装冷藏↑保护液组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目组织结构及各部劳动定员如下图厂部人生产车间人后勤保障部人技术部人营销部人依据工作部门设置，该企业劳动定员为人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。劳动消防安全环保处理严格依据劳动部门和消防部门要求进行安全生产，加强工人安全自我保护意识，设置必要持万元。十经济社会效益评。

8、生命力。厂房改造项目经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为平方米，作为建设板栗食品加工厂。并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。工艺流程设计与设备选购通过省科委组织，由省农机所华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型设计。安装调试由上述单位组成专家小组现场指导设备安装，并进行工艺设备调试。试产及投产技术指导保证设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。八项目设计方案板栗罐头工艺流程原料挑选脱壳去皮护色清水漂洗分选装瓶注液密封杀菌冷却套标打码装箱成品风味炒板栗生产工艺流程原料挑选切缝热炒冷却称重真空包装脱壳鲜销板栗生产工艺流程原料挑选脱壳去皮护色沥干称重包装冷藏↑保护液组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目组织结构。

9、估由于产品种类多，其生产成本相差无已，因此对该项目产品财务经济分析，以每年吨生产能力作为财务评估。下面对该项目进行具体经济效益分析。产品销售成本估算详见下表成本要素单位所需数量单价元金额元计算依据可变成本板栗原料吨辅料吨包装材料套水吨煤吨电千瓦时销售费用元销售价销售税金元固定成工资及福利元元人月车间经费元本企业管理费元折旧元形成折旧，折旧年限年利息元不可预计费元合计每吨板栗罐头可变成本为元，固定成本为元。根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年产值吨元吨万元年利润吨元吨万元其中年税金吨元吨万元盈亏平衡分析以上各盈亏平衡点指标说明,该项目在生产能力市场销售率均为以上情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点基数，盈亏平衡点产量吨盈亏平衡点生产能力利用率盈亏平衡点产品销售单价元吨。

10、成水电汽基本建设。年月前完成基本生产设备选型安装与调试工艺与设备调试。年月月试产。年月年月产品质量市场销售信息反馈。年月月调整产品及工艺优化及设备改进。年月以后正式投产。产品规模品种根据我县资源情况和发展计划，并考虑资金生产管理能力市场需求水平，初步确定河源板栗食品加工厂生产规模吨年左右，生产主要产品依次为板栗罐头风味炒板栗脱壳鲜销板栗。生产计划安排为板栗罐头吨年风味炒板栗为吨年脱壳鲜销板栗为吨年。年内每种产品所处生产月份计划安排见附三附三主要产品生产计划安排产品名称年内每种产品所处生产月份计划安排市场销售单价元吨板栗罐头风味板栗脱壳鲜销板栗注表示该种产品所处生产月七项目实施步骤与方法成立板栗产供销龙头企业河源板栗食品加工厂，以建设单位板栗种植基地为依托，确保主要原材料供应渠道，采取企业加基地带农户组织形式，确保企业旺盛。

11、及各部劳动定员如下图厂部人生产车间人后勤保障部人技术部人营销部人依据工作部门设置，该企业劳动定员为人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。劳动消防安全环保处理严格依据劳动部门和消防部门要求进行安全生产，加强工人安全自我保护意识，设置必要消防器械。虽然本项目投产后对环境影响很少，但仍需切实按照环保部门提出三同时原则，搞好配套环保设施建设。九项目投资估算根据项目资源，产品种类及设计生产规模，项目投资构成分别为食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元脱壳机组锅炉配电设备供水设备机修工具运输工具质检仪器空气压缩机小计备注冷库按实际产量在本县租借板栗罐头生产设备上表中已列设备不再重复，以下同序号名称性能参数数量台套单价万元金额万元护色糟产工艺流程原料挑选切缝热炒冷却称重真空包装脱壳。

12、步发展为期可待。交通通讯能源我县交通方便，全县公路四通八达，国道线贯穿全县个镇水路以东江为主航道，可直达惠州广州等地通过我县广梅汕铁路京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县个镇已开通程控电话。电力充足，我省最大水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做贡献，省里给我市享受优惠用电政策煤炭主要来自兴宁县，相距不足公里，水陆路运输方便。五厂址选择板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染厂矿企业，是理想食品厂厂址，并且有扩大发展生产余地。六项目进度产品品种和生产计划安排项目进度年上半年筹建板栗食品加工厂。年月设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。年月前完。

参考资料：

[1]（项目申报）河渠综合整治工程项目可行性投资申报材料（复件）（第52页，发表于2022-06-24）

[2]（项目申报）河流环境疏浚及底泥处置工程项目可行性投资申报材料（复件）（第54页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申报）河流水域治理建设项目可行性投资申报材料（复件）（第97页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申报）河流域森林生态恢复项目可行性投资申报材料（复件）（第57页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申报）河流域土地整理项目可行性投资申报材料（复件）（第17页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申报）河洛文化创意园项目可行性投资申报材料（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申报）河沿村家庭牧场项目可行性投资申报材料（复件）（第40页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申报）河治理工程项目可行性投资申报材料（复件）（第27页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申报）河池铜鼓国际大酒店项目可行性投资申报材料（复件）（第77页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申报）河水利血防综合治理项目可行性投资申报材料（复件）（第130页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申报）河水利血防综合治理一期工程项目可行性投资申报材料（复件）（第113页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申报）河段滩地水土保持绿化项目可行性投资申报材料（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申报）河段水利综合治理工程项目可行性投资申报材料（复件）（第133页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申报）河段堤防工程项目可行性投资申报材料（复件）（第35页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申报）河开平区段河道治理工程项目可行性投资申报材料（复件）（第45页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申报）河山上排采石场水土保持方案项目可行性投资申报材料（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申报）河小流域综合治理工程项目可行性投资申报材料（复件）（第18页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申报）河大桥项目可行性投资申报材料（复件）（第136页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申报）河大桥工程项目可行性投资申报材料（复件）（第75页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申报）河堰镇巴渝新农村项目可行性投资申报材料（复件）（第13页，发表于2022-06-24）