1、向全国，以诚信务实团结创新高效为经营理念，发扬开拓奋进，打造精品，回报社会企业精神，依托公司科研力量，进行产品研制开发，重点开发新颖奇特极有欣赏价值地方特色旅游工艺品,参与大市场流通，拓展国际市场。第三节编制依据及研究范围编制依据国家旅游局年颁布旅游发展规划能和经营状况达到预期目标，且期间国家地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。四财务基础数据测算项目生产能力预测本项目生态工艺品生产线生产能力为万套年。项目建设期为年，第二年建成投产，投产期第年计算期第二年和第二年计算期第三年生产能力分别按和，计算期第四年进入正常生产年份，生产能力按。销售收入及税金测算销售收入测算销售收入测算表序号主要产品数量万套销售单价元套销售收入万元生态鱼缸生态壁画工艺品加湿器合计营业税金及附加测算项目享受税收优惠政策，综合。

2、模化旅游产品开发企业，市场上旅游宣传品工艺品和字画绝大多数为委托加工和县外加工，集邮册和古钱币册服装鞋帽等大多为贴牌产品，只有少量具有地方特色竹编黄杨木等产品属生产。还没有上档次高文化品位旅游产品，因此，为适应全县旅游经济发展，延伸旅游产业链，发展旅游产品开发制造是十分必要。为了保持经济社会持续平稳健康发展，该县立足区位优势和资源优势，在第十二次党代会上提出了建设和谐富足文化生态新总体目标，确立了经济发展思路即将劳务经济作为县域第经济，以旅游绿色烤烟黄色煤炭黑色三色经济为支柱产业，以兴办特色工业招商引资和对外开放为突破口，以改革激发创造活力，以开放吸纳发展能量。全力把打造成为渝东门户库区特色产业县中国旅游大县和文化名容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功人，占总人口。旅游资源丰富文化底蕴深厚地处举世闻名长江三峡腹心。

3、进发挥集群效益具有积极作用。十三建设期限年第二节项目业主简介工艺品开发有限公司现有固定资产余万元，员工人，其中管理人员人，研发人员人，技术人员人。公司臵于高科技最前沿，利用特有政治经济文化地理环境。充分领略国内外科技信息，调查所蕴藏市场潜力，针对世界能源消费现状与特点，在创新能源再生能源环保能源，综合利用能源及相关信息设备设计制造优化改良系统等方面拥有绝对优势和权威。目前，公司多项成果已获得专利，且已通过国家体系认证。公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司，在全国拥有多家加盟代理商。企业现已在全国及全世界建立了较完善销售网络，产品销售已基本形成体系。年月响应承接东部产业转移三峡库区号召，落户。公司主要从事竹类旅游工艺品黄杨木工艺品免换水生态壁画,生态鱼缸等系列集观赏性和适用性于体产品生产研发及销售。公司立足，张开两翼，。

4、以大宁河风景区为全县旅游发展重心和核心包括小等旅游景点，通过加速打造长江三峡重要支流风景区建设启动神女湖梨子坪国家森林公园新县城移民和龙骨坡古人文化遗址待旅游项目开发区，最终将建设成为全国闻名世界著名旅游大县和旅游强县。旅游系列产品开发现状在委且县政府实施旅游战略带动下，旅游业经过近年发展，在景区建设管理及旅游基础设施建设上，已经取得了明显成效，旅游产业初具规模。近年来，到旅游观光游客每年都在万人次左右，全县对外开放以来，已经累计接待游客突破万人次以上县内旅行社导游队伍酒店业和交通运输业不断发展壮大，旅游经济效益和社会效益都取得了显著成效，已经成为全国知名旅游大县。虽然已经跻身全国旅游大县之列，但作为旅游产业链旅游产品开发却发展缓慢，这与该县快速发展旅游业形成较大反差，与旅游大县旅游强县现状极不相称。目前该县还没有规。

5、发有限公司通过充分市场调查和分析，提出了向国家申请源产地保护和建设生态旅游工艺品开发项目，该项目有充足原材料及加工基础设施，多项成果已获得专利，且已通过国家体系认证，已具备了项目提升上档实施基本条件。十二项目效益经济效益通过实施本项目，其年销售收入为万元年平均利税为万元，投资利润率投资利税率，内部收益率税后财务净现值万元税后全部投资回收期年，具有较强盈利能力。社会效益本项目实施，方面有利于促进旅游产品提档升级，从而带动旅游经济健康可持续发展。另方面，本项目是劳动密集型产业，投产后可提供就业岗位个，其中可为库区移民提供个就业岗位。有利于拓宽库区移民就业渠道，增加农民工收入，对促进移民安稳致富具有积极意义。同时，本项目关联度强，可有效带动包装运输等其它相关产业发展，有利于完善产业体系，积极探索解决库区产业空虚化道路，对促。

6、税率按测算。每年缴纳营业税金及附加为万元。五总成本费用测算外购原材料和燃料动力测算主要原材料费为竹子树脂高密度板铝皮油漆玻璃等,共计万元。外购原材料和燃料动力测算表类别品名数量单位单价金额万元竹子吨元吨树脂吨元吨高密度板元铝皮吨元吨油漆吨元吨玻璃元合计工资及附加本项目员工人，月工资按元估算，福利按工资计算，最后工资及附加估算值为每年万元。管理费管理费按销售收入进行测算。折旧费按照直线法折旧，折旧年限为年，残值率为。每年折旧费为万元。维修费按折旧额计取。销售费按销售收入进行估算。六财务评价参数确定基础参数基准收益率按基准投资回收期年。所得税率。计算期年。七财务报表主要包括营业收入及税金估算表附表总成本费用估算表附表损益表附表项目现金流量表附表资金来源与运用表附表八财务评价指标及结论相关财务指标主要财务指标汇总表序号指标。

7、地，拥有得天独厚自然景观和丰富人文资源。被誉为中华奇观天下绝景小景区，属国家首批级旅游景区和国家级生态示范区。其雄瑰秀丽幽美峡谷风光，从上世纪年代裴声海内外。随着三峡水库蓄水，高峡出平湖后，养在深闺人不知梨子坪国家森林公园等景区，也以其山清水碧峰奇岭峻原始神秘而吸引了越来越多国内外游客，再加上自古以来就有神女峰为代表三台八景十二峰等长江三峡观景胜地，其丰富自然旅游资源，在整个三峡库区首屈指，是三峡黄金旅游线路核心地区。文化资源丰富独特，万年前龙骨坡人遗址多年前大溪新石器文化和年来神女文化传说千年悬棺古栈道汉墓群等文物宝藏，被誉为国之瑰宝，古老厚重大溪文化巴楚文化神女文化和巫文化，昭示着曾是大溪文化和巴楚文化发源地，是长江三峡上颗璀璨明珠近年来，汇集长江三峡小等众多举世闻名自然名胜旅游业正处于快速发展阶段，据统计，该县。

8、市场分析，并对当前旅游产品制造业现状进行调查，论证了生态旅游工艺品开发生产背景必要性，以及产品市场前景，在对项目产品方案规模制造工艺研究基础上，提出了建设规模及内容论证了建设方案第章总论第节项目概况项目名称生态旅游工艺品开发项目二建设性质加工工艺改进三建设地址内四项目业主工艺品开发有限公司五主要建设规模及内容本项目拟配臵雕刻机水冷机组加大真空机玻璃切边机等生产设备台套，开发具有特色生态旅游工艺品。六产品方案及规模本项目租用标准厂房第号楼第层至第二层，拟扩建条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品万套。其中生态鱼缸万套，生态壁画万套,生态工艺品加湿器万套。七项目投资本工程总投资为万元，其中设备购臵费万元，设备安装费用万元工程建设其它费用万元，预备费万元，铺底核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,流动资金万元。八资金筹措企。

9、对外开放多年来，已累计接待海内外旅客万人次，年均接待游客万人次，创社会综合效益达亿元，在长江三峡乃至三峡库区旅游景区中直名列前茅。委县政府历来重视本县旅游业发展，在人力物力，财力上给予旅游业大力支持。年月日中国共产党第十二届委员会第五次全体会议通过了关于加快以旅游为龙头第三总论第节项目概况项目名称生态旅游工艺品开发项目二建设性质加工工艺改进三建设地址内四项目业主工艺品开发有限公司五主要建设规模及内容本项目拟配臵雕刻机水冷机组加大真空机玻璃切边机等生产设备台套，开发具有特色的生态旅游工艺品。六产品方案及规模本项目租用标准厂房第号楼第层至第二层，拟扩建条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品万套。游产品生产基地目标。为适应全县旅游商品市场发展，提高旅游产品生产能力，提升产品档次，丰富生态旅游工艺品内涵，体现地方特色，工艺品开。

10、，既有且助于延伸旅游产业链，又可提供个就业岗位，安臵库区移民人，具有良好社会效益。通过对项目全面技术经济分析和社会生态效益评价，其建设规模适度，产品方案合理，工艺先进适应，经济效益良好，社会效益明显。产品市场前景较好，能有效促进旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门予批准实施，并纳入库区产业发展项目给予扶持。工艺品,参与大市场流通，拓展国际市场。第三节编制依据及研究范围编制依据国家旅游局年颁布旅游发展规划管理办法旅游发展纲要旅游局年编制渝东北地区经济社会发展规划年旅游结构调整资金使用管理办法渝财行„‟号旅游发展总体规划说明书北京大学城市规划设计中心年月编制长江三峡奉节巫溪金三角旅游发展规划关于加快以旅游为龙头第三产业发展决定委发„‟号建设项目经济评价方法与参数第三版业主提供其他相关基础资料。二研究范围通过对旅游。

11、业自筹资本金万元占资本金投入。申请可提供就业岗位名，其中可为库区移民提供个就业岗位。这对促进移民安稳致富具有积极意义。三其它辐射和带动作用本项目实施，其关联度强，可有效带动包装运输等其它相关产业发展这对于完善旅游制品产业体系，提高旅游商品市场整体效益，探索解决库区产业空虚化道路，繁荣经济均具有重要作用。同时，也有利于促进发挥集群效益。第十四章综合评价及结论地处举世闻名长江三峡腹心地，拥有得天独厚自然景观和丰富人文资源。是三峡黄金旅游线路核心地区，长江三峡上颗璀璨明珠。旅游业是支柱产业，委县政府充分利用辖区丰富旅游资源，大力实施旅游富县战略，正积极致力于将打造成全国知名旅游胜地全国知名旅游产品加工基地长江三峡库区旅游服务基地和户两地。为适应全县旅游产品市场发展，提高旅游产品生产能力，提升产品档次，丰富文化内涵，体现地方。

12、名称单位指标值比较值备注静态指标正常年销售收入万元正常年营业税金万元年平均利润万元运营期年平均利税万元运营期平均投资利润率所得税后平均投资利税率全部投资回收期年年所得税后二动态指标财务净现值万元所得税后财务内部收益率所得税后盈利能力分析财务内部收益率为税后大于财务基准收益率，所以项目具有较好盈利能力。项目财务净现值为税后大于零，表明本项目盈利能力超过按设定折现率计算盈利水平。投资回收期为年，小于基准投资回收期年，项目具有良好盈利能力和抗风险能力。上述指标表明，从项目总体角度分析，其各项财务评价指标均优于比较值，财务上可行。第二节不确定性分析盈亏平衡分析项目正常年固定成本万元，可变成本万元，产品销售收入万元，销售税金及附加万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏回收期为年，具有良好盈利能。同时，该项目又属于劳动密集型产业。

参考资料：

[1]（新项目）生态旅游基础设施项目可行性投资商业计划书（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[2]（新项目）生态旅游区项目可行性投资商业计划书（复件）（第112页，发表于2022-06-24）

[3]（新项目）生态旅游区文化科技娱乐中心项目可行性投资商业计划书（复件）（第36页，发表于2022-06-24）

[4]（新项目）生态旅游区建设项目可行性投资商业计划书（复件）（第99页，发表于2022-06-24）

[5]（新项目）生态旅游区基础设施项目可行性投资商业计划书（复件）（第59页，发表于2022-06-24）

[6]（新项目）生态旅游农业项目可行性投资商业计划书（复件）（第49页，发表于2022-06-24）

[7]（新项目）生态旅游农业园区项目可行性投资商业计划书（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[8]（新项目）生态旅游养殖种植项目可行性投资商业计划书（复件）（第59页，发表于2022-06-24）

[9]（新项目）生态旅游休闲度假区项目可行性投资商业计划书（复件）（第44页，发表于2022-06-24）

[10]（新项目）生态旅游休闲娱乐养老保健中心项目可行性投资商业计划书（复件）（第74页，发表于2022-06-24）

[11]（新项目）生态旅游休闲农业观光园项目可行性投资商业计划书（复件）（第94页，发表于2022-06-24）

[12]（新项目）生态新型休闲食品产业化项目可行性投资商业计划书（复件）（第101页，发表于2022-06-24）

[13]生态文化村项目可行性投资商业计划书（复件）（第26页，发表于2022-06-24）

[14]（新项目）生态文化村建设项目可行性投资商业计划书（复件）（第25页，发表于2022-06-24）

[15]（新项目）生态散养土鸡项目可行性投资商业计划书（复件）（第28页，发表于2022-06-24）

[16]（新项目）生态恢复与生态环境综合治理项目可行性投资商业计划书（复件）（第102页，发表于2022-06-24）

[17]（新项目）生态循环示范基地项目可行性投资商业计划书（复件）（第29页，发表于2022-06-24）

[18]（新项目）生态循环农业示范区占里综合功能区沼液利用项目可行性投资商业计划书（复件）（第26页，发表于2022-06-24）

[19]（新项目）生态循环农业产业基地项目可行性投资商业计划书（复件）（第6页，发表于2022-06-24）

[20]（新项目）生态循环健康养猪新模式技术集成与产业化示范项目可行性投资商业计划书（复件）（第14页，发表于2022-06-24）