1、中心，依托特大城市和万州等重要区域性中心城市，大力发展现代商贸流通业。推广现代商贸业态，形成商品流物资流商务信息流三流合相互促进流通职能，在长江上游地区商贸市场中发挥主导作用。建设长江上游购物中心，实施六大建设和双十百千工程，培育批辐射长江上游甚至全国大型专和综合批发市场以及批实力雄厚大型连锁企业集团，形成辐射广大周边地区批发零售购物网络。完善商贸服务体系，营造时尚舒适购物环境如，很多实行连锁经营零售企业建立了自己配送中心，为企业内部连锁网点提供物流配送服务，有些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种。在社会化物流配和行业有关法规并结合项目具体情况选取。如表所示。表其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建筑年，设备年净残值率按无形及递延资产摊销年合并平均摊销工资及福利费人，平。

2、市人口增长，必然伴随着商贸业同步发展。可以预见，商贸流通产业尚有巨大发展空间。城市商贸发展，必然对商品采购仓储加工配送等提出了更高要求，建立商品集中配送中心是城市商贸发展必然要求。建立商品配送中心是大型商业企业发展客观要求连锁经营中配送中心主要任务是将各分店所需货物在规定时间内，安全准确地送到目地。它既不同于单纯以盈利为经营目标批发企业，也不同于单店经营中只承担储存功能商品库房。配送中心建设与发展是企业连锁经营中追求规模购进价格优势集中加工与配送低成本优势以及配送及时准确高质量服务优势，以此提高连锁经营社会化水平客观要求。目前，国内物流和配送服务已有较快发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力重要手段。例如，很多实行连锁经营零进取精神领导核心，培养造就了批懂业务善管理中高级。

3、通业发展取得了较大成绩，市场日益繁荣，人气日渐兴旺，全市初步建立起组团式多层面城乡贯通繁荣活跃市场体系，流通规模稳步增长，对经济社会发展作出了积极贡献。但是，我市商流通发展还存在流通规模偏小现代化水平较低对经济拉动不强等问题。商贸流通是联系生产和消费纽带，是拉动经济增长重要力量。商贸流通现代化是经济发达重要标志，是把我市建设成为长江上游经济中心客观要求。同时，发展商贸流通业，对于增加就业岗位，吸纳劳动力就业也起着十分重要作用。为此，市政府提出了把建设成为长江上游乃至西南地区现代化开放性商贸中心和物流中心宏伟目标。按照市政府规划目标，十五时期，我市商贸流通业发展目标是到年，把我市建成长江上游最具活力商贸中心通过推进流通现代化，全市社会消费品零售总额年均增长，到年超过亿元。建设长江上游商贸。

4、副产品配送中心。按全国商品物流配送中心发展规划要求，到十五期未，我国流通产业中物流配送将会出现跨越式发展，跃上新台阶。建立商品配送中心是我市商贸发展必然要求市是我国第四个中央直辖市，是长江上游及西南地区经济中心和商贸集散地，拥有众多商业连锁企业。据了解，市目前成规模上档次大型物流配送中心尚不多，处于起步发展阶段，这与市作为经济中心地位和作用不相称。地处三峡库区腹地，现拥有人口达万，其中城镇人口万人，区内经济结构较为合理，工农业生产多年持续增长，商贸发展不断升温，三峡移民迁建已见成效，居民购买力迅速增强，商品销售稳步发展。按区商业十五规划，要把建设成为联动长江辐射乌江带动周边面向全国中部特色突出充满活力区域性商贸中心。根据城区规划，城区发展定位为区域性中心城市，规划城区人口为万人。随着城。

5、快完善项目环评报告地灾评价等专题报告，政府相关部门给予大力支持，促进该项目尽快实施。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注用地面积总建筑面积其中仓库办公地下车库门卫值班建筑占地面积绿化面积道路广场面积兼作露天堆场地下停车位辆按大车计算项目总投资万元其中建筑工程万元安装工程万元设备购置万元工程建设其它费用万元基本预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元经营收入仓储配送等服务万元正常年份经营成本万元正常年份经营税金万元正常年份经营利润万元正常年份平均投资利润率平均投资利税率全部投资回收期年含建设期贷款偿还期年含建设期财务净现值万元税后财务内部收益率税后产量盈亏平衡点项目背景及建设必要性项目背景建设长江上游商贸中心和物流中心，是市商贸流通业发展宏伟目标直辖以来，我市商贸。

6、均收入元人年福利按工资计算修理费固定资产总额为基数其他费用其他管理费其他销售费按工资及福利计按销售收入计税率所得税率营业税按计，城建税，教育费附加，能源交通建设附加费利润总额为基础营业税额为基数盈余公积金税后利润为基数借款偿还按最大还款能力计算经营收入及税金估算经营收入项目收入主要由办公用房出租货物配送贷物代储外单位停车费等收入组成。各项收入分别测算如下办公用房出租办公用房出租面积为，租金按元平方米月计算，出租率按计算，正常年收入万元。货物配送货物配送是项目主要收入之，业主超市自配送货物总金额为亿元，向社会单位配送货物总金额为亿元，总配送金额亿元配送收入按计算，正常年收入万元。贷物代储贷物代储仓库面积，货物代储总量按计算，使用率按计算，代储收费按元吨天计算，正常年收入万元。外单位停车费。

7、管理人员和支爱岗敬业纪律严明职工队伍，建立起了套适应市场竞争灵活高效运作机制和科学严谨现代企业管理体系，个现代化新型企业己初具规模。面对激烈市场竞争，集团公司制定了立足，辐射周边发展战略，预计到年，公司将发展各类连锁门店家，各业综合销售产值收入达到亿元，其中零售业销售收入亿元，其他产值收入亿元，实现税利万元，为社会提供就业岗位个以上。编制依据市现代物流发展规划初稿关于加快区物流业发展调查报告国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版投资项目可行性研究指南区委发号文关于把建设成为中部区域性商贸中心决定超市配送中心项目建议书国家发改委关于印发年流通业结构调整国债项目名单通知发改经贸号文集团发展战略梳理报告项目业主提供其它资料。研究对象及内容本报告研究对象为超市配送中心建设项目。根据。

8、敏感性分析主要是考察本项目主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。考虑到项目在实施过程中，销售价格经营成本产品产量建设投资等因素可能发生变化，影响项目预期经济效益。因此，就上述各单因素发生变化时，对项目财务内部收益率敏感性分析进行测算。见附图及附表所示分析表明，影响项目各种风险因素中，项目内部收益率和投资回收期对可变成本不敏感，对其他各项目影响因素敏感程度大致相当，敏感率在之间，对项目影响都较低。总来说，在各种因素发生变化时，本项目财务内部收益率仍高于基准收益率，财务净现值仍大于，说明本项目具有较强抗风险能力。财务评价结论本项目财务评价指标优于行业基准指标，项目盈利能力良好盈亏平衡和敏感性分析表明，本项目具有较强抗风险能力项目财务评价可行。社会效益分析连锁经营是大型商业发展方。

9、家发改委投资项目可行性研究指南要求，研究内容包括项目必要性市场需求分析建设规模和建设方案投资及财务评价等，从市场需求技术方案投资效益等方面对项目建设可行性进行论证，同时对项目风险进行评价。研究结论本项目是市实业集团有限公司中长期发展战略规划重要内容，是企业迈向现代化规模化发展道路重要举措，也是企业迅速扩张连锁经营所必须重要基础设施。项目符合市商贸流通发展总体规划和区委区府关于把区建设成为中部区域性商贸中心决定要求，项目建设外部条件已经具备，建设规模适度方案可行，市场前景及经济效益良好，社会效益明显。本项目建设是必要，也是可行。项目完成后，不仅大大提高实业集团有限公司经营管理水平降低经营成本增强企业竞争实力，同时将促进区物流产业以及相关产业发展，完善城市服务功能，其社会效益是显著。建议尽。

10、。其他费用宣传推广费用宣传推广费用按销售收入计算。其他管理费用其他管理费用包括公司日常经费接待费差旅费高级管理人员年终分红等，按年工资估算。财务评价指标财务内部收益率税后，大于基准收益率。财务净现值税后万元，大于。投资回收期含建设期年。贷款偿还期含建设期年。投资利润率。投资利税率。盈亏平衡点。财务评价报表附表固定资产折旧及摊销费估算表附表逐年生产成本估算表附表损益估算表附表现金流量估算表全部投资附表现金流量估算表自有资金附表资金来源与运用表附表资产负债表附表贷款偿还计划表不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系指标。本项目以经营能力利用率表示盈亏平衡点固定成本经营收入可变成本税金计算结果表明，本项目生产经营盈亏平衡点较低，表明项目具有较强抗风险能力，见附图。敏感性分。

11、向，在连锁经营中物流配送中心起着不可低估作用。物流配送发展是企业连锁经营中追求规模购进价格优势，集中配送低成本优势，以及配送及时准确高质量服务优势，以此提高连锁经营社会化水平客观要求。物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力重要手段。本项目建成后将基本满足实业集团公司所属各连锁商场对物流配送需要，提高连锁经营社会化水平，增强市场竞争能力和发展后劲，同时还能面向社会提供社会配送服务，创造新利润增长点，回报广大居民。项目对促进市物流配送业发展，提升该地区商业经营和服务整体水平，增强市场竞争能力，为地方社会经济发展作处积极贡献。风险分析项目主要风险因素识别分析技术风险物流配送涉及大宗货物运输仓储配送，环节多，牵涉部门较多，资源整合难度较大。现代物流标志性特征是物流系统管理和方案设计能力。

12、库对外停车位个，停放率，收入按元月计算，年收入万元。正常年收入估算详见表。表项目正常年经营收入估算表序号项目单位数量单价年收入万元备注办公用房出租元月出租率货物配送万万元配送收益占总额贷物代储吨天元吨天使用率按外单位停车费个元月使用率按合计税金计算本项目应纳税金包括营业税按计，城建税，教育费附加，能源交通建设附加费。成本费用估算燃料动力水电等燃料动力价格以当地现行市场价为基础，根据额定消耗量进行估算，年费用估算为万元。工资及福利员工人，人均工资及福利元人月，福利按工资计算，年费用估算为万元。折旧费建筑按年折旧，设备按年折旧，残值率。修理费按固定资产计算，年费用为万元。摊销费采用无形资产和递延资产摊销，摊销年限年，年摊费费用万元。财务费用长期贷款利息，贷款利率。流动资金贷款利息，贷款利率。

参考资料：

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