1、经营计划，进行月度考核，并根据考核结果确定月度效益奖年终兑现分红按照公司年度企业经营者绩效考核办法执行。公司在适当的时候，将引入股票期权的激励机制。般情况下，激励机制包括如下几方面每年平均每个雇员的工资将增长，奖金将增长以上内部调动雇员以其个人意愿为主导，最大限度发挥人的潜力每年评定特殊贡献奖，发放特别奖金和证书提供主要研发人员和管理人员期权奖励为雇员提供医疗保险及社会保险骨干人员年终分享红利，业务人员奖金与业绩挂钩。第九部分投资估算酒店式湖景别墅项目二期建设栋别墅总投资额万元不包括土地评估价值及流动资金。前期投入万元，还需再投入资金万元，项目运营第年日常经营流动资金需求为万元不包含在总投资内。项目实施进度酒店式湖景别墅项目期计划年月份全面开工，工期约年，将于年月日竣工验收投入使用。年。

2、量型休闲型生态型旅游在现代旅游中的份量日趋加重，也更加符合现代都市人的旅游消费心理。二旅游行业为政府扶持性行业旅游业已成为我国经济发展的新经济增长点，逐步成长为我国国民经济的支柱产业之。党中央国务院黑龙江省政府高度重视发展旅游业，出台了系列扶持旅游业发展的政策措施和部署，黑龙江省人民政府也发出了关于加强旅游业发展的通知，将旅游业列为国民经济的支柱产业，制定了确实的发展措施，并出台了有关保证旅游业持续快速健康发展的法规和办法。三养老养生生态园面临良好的发展机遇目前，我国第二三产业稳定增长，主要经济结构不断得到改善，经济运行质量不断得到提高。在宏观经济较快增长的同时，通货膨胀水平相对较低，各类价格水平变动均较平稳。随着国民生活水平的进步提高，人们对居住的空间和品位追求已上升到个更高的层次。。

3、利益驱动，又有程序可依和制度保证的活跃高效和稳定的局面。二资本运作能力作为本项目资本运作平台水韵林都投资将依托养老养生生态旅游开发积极探索资本经营，利用产权机制更大规模地调动资源并取得良好的经济效益。实践表明，实现这种转变取决于整个集团的综合实力和时机。外延的扩张依赖于内涵的做实，机会的扑捉取决于事先的准备。水韵林都投资在进行资本运营时，重点选择那些有实力有市场以及与公司有互补性的战略伙伴合作。公司的资本运做遵循有利于巩固企业已经成员之间的相互关系加强团队成员之间的相互信任，促使成员间相互关心，彼此认同实现成员间有效的沟通及反馈，形成开放坦诚的沟通氛围保证职责分明分工明确责任清晰。三激励与约束公司正积极筹备建立公开透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。对高级管理人员按照。

4、管网。配套环境及休闲娱乐设施基本完备。第三部分项目背景及其可行性宏观经济的配合进入年以来，我国宏观经济发展取得了较为显著的成绩。虽然近来国际经济风云变幻，起伏不定，但是我国经济增长却表现得相当稳定。九五期间国内生产总值年均增长率接近。在我国制定的十五计划和年远景目标规划中，未来十年的国内生产总值平均增长将在左右。目前我国人均年收入已达,美元左右，城镇居民大多说已从小康步入富裕小康水平，连续保持了国民经济持续快速健康发展的良好局面。社会消费水平稳步提高在良好的宏观经济环境下，随着居民生活水平的迅速提高，居民节假日的增加，闲暇时间上升，民众的生活追求以由数量型向质量型转变。我国居民的恩格尔系数逐年下降，越来越多的居民趋向于休闲旅游与回归自然活动。休闲运动性旅游是旅游业发展的大趋势，高品位质。

5、消费，同时创收了大量的外汇，国内的五黄金周十黄金周以及春节，更是为国家的经济发展作出了巨大的贡献，国家主要部门越来越重视旅游业的发展，人们也越来越有条件享受休闲度假的乐趣。四周遍地区具有较强的消费能力和市场需求东北三省经济发展迅速，特别是我省经济已经连续十余年增长迅速，多项发展指标位居全国前列，国内生产总值增幅连续呈现越来越强劲的发展态势。东三省及周边地区人口密集，随着生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费意识不断得到增强，特别是对休闲度假消费需求旺盛，从而为旅游养老养生综合产业提供了广阔的市场空间和客源基础。四发起人具备承担项目建设的优势和能力经营管理能力水韵林都通过建立健全管理控制系统和必要的制度，确保公司战略政策和文化的统性。并在此基础上对各级主管充分授权，造成种既有目标牵引和。

6、度工程计划如下时间完成工程进度年月日前期策划，项目规划设计宣传及推广必须完成。年月日前项目期主体工程完成。年月日前项目期主体工程完成。年月日项目期主体工程封顶。年月日项目期竣工验收。年月日正式试营业。二投资估算及资金筹措已投入资金总计万元前期策划含人员费用万元项目规划设计及市场宣传推广费用万元需要再投入资金万元三运营第年流动资金万元别墅维护费用按万元年计算，第年为万元。土地租赁费用万元。土地租赁费用根据项目公司与甲方签订的相关合同的规定，按每年元亩计算。本项目共计占地亩，每年的土地租赁费用为万元。管理费用员工总数人，月工资总额元，年工资总计万元。年广告投入费用万元将选择电视媒体路牌广告公司报纸广告公司宣传单等印刷品投放网络广告等等推广形式。财务费用按占销售收入的计算，第年为万元。综合费。

7、在充分考虑到经济可行技术可能环境保护和满足精神需求等条件选址建造的养老养生生态园，能较好地体现居住性舒适性安全性和文明性必然会受到普遍欢迎。后小康人们居住主要可以分为三种情况种是城市中心区的低密度高容积的高层住宅第二种是城郊结合部的中密度高绿化率的小高层住宅为主的小区第三种是城市郊区车程在小时左右的低密度低容积率高绿化率的低层住宅为主的小区。我们正是迎合了广大都市人家庭团体等集体休闲度假消费的需求，大家庭大团体回归生态自然更显得自然和谐。另方面，生态园内酒店式别墅仅仅出别墅客房床位的时段使用权，人们可以根据需要选择适合自己的租赁时段，这使得人们不需要花费大量的资金便可自由享受高档别墅的住宿待遇。二当地政府大力支持及优惠政策生态园项目已获得黑龙江省政府及地区政府及的大力支持。该项目从规划。

8、项目建成第四年项目建成第五年出租比例租赁价格元套租赁收入万元财务说明受项目所在地气候环境等因素的影响，谨慎预计每年实际能入住的天数为天年。二成本费用预测单位万元项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年别墅维护费用万元土地租赁费用管理费用万元营销费用万元财务费用万元综合费用万元合计万元财务说明别墅维护费用按万元年计算。土地租赁费用根据项目公司与农业科技签订的相关合同的规定，按每年元亩计算。本项目共计占地亩，每年的土地租赁费用为万元。管理费用第年为万元，以后三年每年递增运作第五年后，管理费用按占租赁收入的计算。出于自身的经营特点，营销费用在项目运营初期金额较大，随着客户认知程度的增加，营销费用呈大幅递减的趋势，在进入稳定经营期后，营销费用将维持在个固定的价格水平。

9、阶段就引起包括省委省政府等领导的高度重视。将此项目列为农业生态观光旅游开发号工程。并要求各有关部门尽最大努力配合支持该项目开发建设。同时又获得当地政府的大力支持，无疑为项目的规划开发招商和经营等各项工作的顺利开展进行提供了有力的保障。二相关优惠政策三面临的良好机遇二中国加入加速旅游产业发展加入世界贸易组织会为我国旅游产业的突破性发展创造重要机遇。加入对旅游业发展的整体影响是积极的有力的。我国加入以后，将加速旅游相关各业的对外开放步伐，有利于建立更加符合国际规则的运行机制，外国旅行社将通过合资和独资方式逐步进入中国市场，将直接带来入境客源的增长，外国投资者进入中国的机会增多，也为发展商务旅游带来广阔的市场。三旅游业已经成为促进经济发展的新的经济增长点国内旅游行业的迅速发展，极大地拉动了经。

10、目建成第四年项目建成第五年财务说明项目运作初期，别墅存在定的闲置率。保守预计第年的旺季出租率为，淡季出租率为，后三年每年以的比例递增，在第五年项目进入稳定运营，以旅游行业星级酒店的入住率为计算依据，旺季别墅出租率为，淡季别墅出租率为。二租赁价格预测年份人均收费价格元天团体散客平均项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年财务说明参考同地区市场价格，项目运作第年团体客户每天的出租金额为元套，零散客户每天的出租金额为元套其后年年，项目周边环境得到大幅改善，形成自己的辐射经济圈，每套别墅的出租金额以比上年增长元运作第五年后，租赁价格基本稳定，保守估计团体客户每天的出租金额为元套，零散客户每天的出租金额为元套。三租赁收入预测时间项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年。

11、。财务费用按占租赁收入的计算。综合费用第年为万元，以后年度按占租赁收入的计算。三利润及投资报酬率预测单位万元年份项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年收入合计费用合计营业利润所得税净利润投资报酬率财务说明销售收入来自本商业计划本章之收入预测。成本费用来自本商业计划本章之成本费用预测。年年的所得税按利润总额的计算。四特别提示盈利模式在于出售别墅房产时段使用权，并代为管理。使拥有房产使用权的客户可以将自己的权益通过交换系统与其它地区同等级别的进行交换日常经营中为游客提供住所。本商业计划书中的经济效益分析仅仅针对可以量化的正常酒店经营模式。从目前国内度假村酒店式别墅的整体经营状况来看，很多客户往往对配套服务较好管理规范的别墅进行整时段购买。在此情况下，本项目的财。

12、水电费交通费等以及低值易耗品等第年计万元。第年费用支出合计约万元。第十部分经济效益分析本商业计划采取求实稳健保守的原则进行财务预测。我们不排除在出现不可抗力或难以预测的政治经济等风险的情况下，财务预测将可能受到较大影响。为此，我们加上了较大的安全系数。这就使得正常情况下，投资者的收益将大大超过本财务预测。收入预测出租比例预测本项目主要为前往生态园休闲度假的人群提供住宿服务，因此客房的出租率受旅游行业的周期性影响。般来说，国内每年的月月是旅游旺季，其他月份为旅游淡季，本项目湖景别墅的出租率也将随着淡季旺季的不同而有所改变。但是我们可借助北方冰雪文化得天独厚的有利条件创新思路改变以往的经营模式，创出自己的条光明大路。年份出租比例预计今后旺季淡季平均项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项。

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