1、施阶段两期，本工程建设期规划为二年，包括可行性研究报告编制审批初步设计编制审批详细工程设计，土建工程施工，设备材料定货，安装工程施上验收试车试生产。第二节实施进度规划个月完成可研论证审批二个月完成初步设计审批，开始详细工程设计三个月完成备煤炼熄焦筛焦及冷鼓部分土建工程，完成耐火材料及主要设备定货三个月完成焦炉筑炉安装其它工程安装二个月完成焦炉烘炉单体联动试车个月完成焦炉出焦，开始试生产十二个月完成焦炉及化产工程，完成所配套的其它公用工程第十三章投资估算和资金筹措第节投资估算估算依据及说明依据国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法及省建设工程其他费用暂行标准编制本工程投资估算。二费用依据主要设备为近期询价，不足部分参照工程建设全国机电设备价格汇编及相关资料计取。安装工程费依据现。

2、世界焦炭主要生产国有俄罗斯及其前苏联国家日本中国美国德国，其中中国焦炭产量最大，约占世界总产量的。世界焦炭需求量在今后十几年内将维持现有水平，但生产能力有下降趋势。其，由于中国执行新的焦化环保产业政策，限制和停止了改良焦的生产，虽然开始建设大规模机焦，但由于建设周期和建设资金等因素，近几年中国的焦炭产量将有较大幅度的下降。其二，由于西方国家和俄罗斯等国的焦炉老化，导致生产能力下降。其三，日趋严格的环保要求，昂贵的人工费用，以及资源供应等因素，导致发达国家焦炭生产的投资和成本大大增加，迫便这些国家谋求在其它环保要求宽松生产成本低的国家发展焦炭生产或寻求焦炭供应商。例如日本二年约有的焦炉炉龄超过年，美国接近的焦炉炉龄超过年，德国也约有的焦炉炉龄超过年。这将使这些国家的焦炭产量大大下降。从上面分。

3、规划，结合企业资金筹措情况，生产规模确定为万吨年干全焦公称能力。采用孔型焦炉及配套的熄焦备煤筛贮焦冷鼓及电捕脱硫及硫回收硫铵洗脱苯公用工程及辅助设施。二产品方案本项目产品方时连续运行，采用五班编制三班运行，按每周工作五天考虑。其它辅助人员及车间管理人员采用白班兼值班制，管理及后勤人员为白班制。全厂职工定员制序号部门名称生产人员管理人员小计备煤车间炼焦车间化产车间热动力车间厂部及后勤合计第三节人员的来源和培训厂领导及有关科室负责人由承办单位研究配备，技术人员及管理人员需专门招聘。操作工人由承办单位在当地招工解决。工人入厂后，应到相同炉型的厂家进行专业岗位对口实习，切实掌握生产，维修，管理业务和技术，待考核合格后方可上岗。第十二章项目实施规划第节建设周期的规划建设周期分为前期准备工作阶段，项目。

4、要产品为级冶金焦，销售市场将立足于国内，面向国际市场。目前，虽然国内焦炭市场供需基本平衡，但机焦在全国焦炭产量中仅占到左右，随着全国严禁改良焦生产政策的实施，大力发展机焦，全国的焦炭市场必将出现定的缺口。同时，随着用户对焦炭质量要求越来越高，高质量的焦炭在国内将有更大的市场。焦炭作为冶金机械化工行业的主要原材料和燃料其中以冶金行业的高炉炼铁消耗量最大，占到焦炭全部消耗量的左右。全世界对冶金焦的需要量直受高炉喷吹煤粉直接还原炼铁以及废钢通过电炉拣钢等技术发展的影响。世界范围内钢铁工业的决策层越来越强烈地认为，不用焦炭的炼铁工艺在今后三十年里不会大范围地替代目前的铁矿还原法。因此，焦炭仍是未来钢铁工业的主要原料。目前机械工业铸造用焦炭及化工行业生产合成氨和电石用焦炭也没有用其它产品替代的迹象。。

5、本项目生产焦炉煤气，除回炉和化产使用外，还剩余煤气，剩余煤气用于发电。四苯产品市场分析粗苯是多种化合物组成的混合物，可进步分离生成纯苯甲苯二甲苯等，是重要的有机溶剂和化工原料。本项目年生产粗苯吨。五硫铵市场分析硫铵可直接销售做肥料，也可作为化肥厂制复合肥料的原料。本项目生产硫铵吨年。六硫磺市场分析硫磺主要用于制造硫酸，也是橡胶医药杀虫剂造纸等工业的重要原料。本项目生产硫磺吨年。以上付产品目前市场畅销，产品供不应求，价格上扬。这些产品的进步加工，还将促进煤化工的发展。尤其焦油产品在国内外市场有着广阔前景。本项目外销冶金焦元吨含税，外销煤焦油元吨含税，外销粗苯元吨含税，外销硫磺元吨含税，外销硫按元吨含税。第三章产品方案及生产规模第节产品方案及生产规模拟建生产规模的确定根据国家产业政策和行业发展。

6、行材料价格及有关定额计取。建筑工程依据江苏省建筑安装概算定额大指标并参考类似工程估算指标计取。工程其他费用按相关规定并结合本工程实际情况估算。三单项工程投资估算主要生产项目万元辅助生产项目万元公用工程项目万元服务性工程项目万元四工程建设投资估算第部分工程费万元第二部分其他工程费万元第三部分预备费万元工程建设投资为万元五建设期贷款利息计算本项目建设期为年，建设投资全部为企业自筹，故建设期贷款利息为万元。六流动资金估算流动资金采用详估算法，流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元。流动资金估算见表。七固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资建设期利息。固定资产投资万元八项目工程总投资项目工程总投资万元由固定资产投资和流动资金两部分组成。工程项目总投资万元投资估算见附表第二节资金筹措项目资本金。

7、可以看出，世界发达国家由于焦炉炉龄的老化和逐步限制炼焦工业的发展，其正在逐步退出焦炭市场。近几年从第三世界国家进口焦炭的数量不断增加，这将使世界市场与消耗的区域不平衡得以强化，世界焦炭贸易呈增长趋势。该项目年生产的干全焦为吨，其中为吨，为吨，为吨，为吨。这些都作为商品焦出售。二煤焦油市场分析焦油是制取工业萘精萘苯酚甲酚二甲酚蒽菲咔咗中性油类和针状焦沥青焦的原料，是生产塑料橡胶和合成纤维的基本原料，也是生产医药农药染料涂料香料助剂感光材料和粘合剂等精细化工产品的原料。其中有些产品如萘蒽喹琳茚等，是目前石油化工中不易得到的，主要从焦油中提取。占焦油成分半左右的煤质沥青是生产沥青漆防水膏筑路油的原料，也可通过延迟焦化等工艺生产沥青焦针状焦等碳素材料。目前，我国煤焦油产量约万吨，其中深加工约万吨，。

8、析销售收入表在预测本项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，工程投产后第年生产负荷按计算，第二年开始生产负荷按计算，本项目主要产品价格如下冶金焦炭元吨含税价，产品缴纳增值税，产品增值税率为，其它产品价格见销售收入表均为含税价见表。城市维护建设税按增值税的计取，教育费附加按所纳增值税的计取，年均销售税金及附加为万元。投益及利润分配表表该表反映了本项目投产后，该工程项目的年利润及整个经济寿命期内累计利润，所得税按利润总额的计取，盈余公积金，公益金分别按税后利润的和计取。财务现金流量表表。全部投资现金流量以全部投资作为基础，计算表明，在项目计算期内企业可获得的累计净现金流量为万元。净现值万元，所得税后财务内部收益率。资金来源与运用表表。资产负债表。

9、且有定数量出口。随着国民经济的发展，进口煤焦油产品已达到近十几种，主要有针状焦精酚精萘精蒽等。针状焦是制造高功率电极的主要原料。用优质针状焦生产的超高功率电极代替普通石墨电极，可使冶炼时间缩短，电耗可降低。九五期间，我国普遍推行高功率电极，针状焦需求将有大幅度的增加。煤焦油加工产品的走俏，直接导致焦油市场的紧销。在国际市场上，近年来随着炼焦工业在发达国家受到限制，因而煤焦油供应日趋紧张。日本已经开始从我国进口煤焦油。该项目年生产煤焦油吨。三煤气市场分析焦炉煤气的组成使其具有毒性小，热值高，安全的特点，比其它人工煤气更适合作城市煤气，供居民和工业燃用可进步制取合成氨甲醇和其它煤化工产品。因此焦炉煤气的使用是有广泛市场的。随着化工冶金棉纺建材行业的发展，用气量将不断增长，煤气市场更显得供不应求。

10、按工资总额的倍计取。生产经营期间的流动资金贷款利息计入财务费用。二生产成本和费用估算本经济评价是以年产吨焦炭的销售收入，以及化产回收产品的销售收入计算的。外购原材料和燃料动力消耗表见表。年总成本费用估算表见表。三产品成本费用分析成本估算指标以第年为例年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元第二节财务评价财务评价的依据和说明编制依据国家石油和化学工业局编制的化工投资项目经济评价参数版。化规院编制化工建设项目经济评价程序。计办投资号文，投资项目可行性研究指南。财务评价是建设项目经济评价的重要内容，是按国家现行财税制度和现行价格，对项目的费用效益和盈利能力，清偿能力及项目整个经济寿命期内的财务状况进行分析和计算，本财务效益分析是从本项目所在企业的角度来进行分析。二主要计算的报表。

11、表。由表中可以反映项目计算期内各年资产，负债和所有者权益情况，以及可以看出各年的资产负债率，流动比率和速动比率。三财务盈利能力分析静态指标投资利润率投资利税率投资净产值率所得税后静态投资回收期年包括建设期动态指标财务内部收益率所得税后财务内部收益率财务净现值万元所得税后动态投资回收期年包括建设期。四不确定性分析盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点式中年总固定成本满负荷时的年产品销售收入满负荷时年总可变成本年销售税金含增值税项目的盈亏平衡点为，计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可以保本，说明该项目有较强的抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是预测项目主要因素发生变化时，经济评价指标发生的相应变化，下面考虑几种单因素变化对项目的影响，并考虑最不利因素来进行敏感性分析敏感性分析。

12、源本项目建设投资为万元，全部为企业自筹。流动资金估算值万元,其中万元，作为铺底流动资金由企业自筹。企业自筹资金为万元。二贷款资金本项目的的流动资金万元申请银行短期贷款，贷款年利率为。分年资金投入计划表见表。第十四章财务经济评价第节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明产品成本估算的消耗指标按各专业提供的数据。原材料和辅助材料及燃料动力价格以建设单位提供的现行价格为依据含税价。固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限取年，固定资产残值率为，项目计算期取年，固定资产折旧费估算表见表。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销，无形资产及递延资产摊销计算表见表。本项目生产定员人，工资及福利费用按元年人。本项目的修理费及其他制造费按固定资产原值的和计取。本项目销售管理费按正常销售收入的计取，其他管理费。

参考资料：

[1]万吨铝土矿开采项目可行性建议书（第79页，发表于2022-06-24）

[2]万吨沥青混凝土搅拌站项目可行性建议书（第24页，发表于2022-06-24）

[3]万吨葵花综合深加工项目可行性建议书（第39页，发表于2022-06-24）

[4]万吨葵花籽深加工项目可行性建议书（第32页，发表于2022-06-24）

[5]60万吨矿渣微粉项目可行性建议书（第29页，发表于2022-06-24）

[6]万吨矿渣微粉技改项目可行性建议书（第41页，发表于2022-06-24）

[7]万吨矿泉水项目可行性建议书（第87页，发表于2022-06-24）

[8]万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性建议书（第95页，发表于2022-06-24）

[9]万吨高等级布顿天然岩沥青搅拌站项目可行性建议书（第31页，发表于2022-06-24）

[10]万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目可行性建议书（第81页，发表于2022-06-24）

[11]60万t高等级布顿天然岩沥青搅拌站项目可行性建议书（第30页，发表于2022-06-24）

[12]万吨PE节水管项目可行性建议书（第82页，发表于2022-06-24）

[13]万吨PE节水管材项目可行性建议书（第82页，发表于2022-06-24）

[14]万ta沥青砼搅拌站项目可行性建议书（第55页，发表于2022-06-24）

[15]万m3商品混凝土搅拌站项目可行性建议书（第76页，发表于2022-06-24）

[16]万m3a商品混凝土搅拌站项目可行性建议书（第6页，发表于2022-06-24）

[17]图书馆及研究生院教学楼、第二食堂项目可行性建议书（第69页，发表于2022-06-24）

[18]投资兴建星级酒店项目可行性建议书（第27页，发表于2022-06-24）

[19]投资兴建酒店项目可行性建议书（第31页，发表于2022-06-24）

[20]投资兴建大酒店项目可行性建议书（第33页，发表于2022-06-24）