1、项目金额万元公司管理费销售费用含广告费财务费用小计后期费用为万元。总成本费用及汇总本项目的总成本费用详见投资成本费用预算表序号项目金额万元土地成本前期工程费建安工程费开发期间费用后期费用小计注投资分摊的原则总原则所有的总投资均应分摊到可销售的面积中去。细则按计算投资的各项成本来分摊各项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊各种税费中与工程有关的按同分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊与功能无关的分项按各功能面积比例分摊。资金使用计划及筹措资金筹措与投资计划本项目开发投资的资金来源有四个渠道是企业自有资金，二是股东借款，三是银行借款，四是销售部分收入再投入。本项目高宏公司投入自有资金及股东借款合计万元，银行。

2、周边配套成熟，有相当的开发潜力。交通优势本项目紧靠三里店广场，三里店广场作为连接漓江路七星路和普陀路的枢纽，交通量巨大。同时，普陀路和七星路是桂林市环城快速交通干道的主要组成部分，漓江路又是城区主干道的主要组成部分，因此本项目所处的位置既可以快速通往桂林市城市外围，又可以方便的到达主城区的任何位置，交通优势十分突出。世界级旅游名城优势桂林作为世界著名的旅游城市，具有良好的自然环境，每年都能吸引成千上万的国内游客来此观光旅游。桂林的城市环境很有吸引力，其非常适合居住，是个很适合生活或休闲的地方，在国内外享有很高的声誉和知名度。地块环境优势本项目所处地块，自然生态环境保护良好，各种乔木生长繁荣茂盛，且地形从高到低，层次分明，对规划片区的建筑的产生良好视觉效果。项目内有近十几亩的湖泊，对本项目的。

3、着人民生活水平的不断提高，尤其是我国沿海经济发达地区经济高速发展，出现了批先富起来的人们，他们在繁忙的工作之余，正努力寻找休闲放松的地方，交通的发达，距离已经不再是鸿沟，无疑桂林的山水和桂林不算太高的房价对他们置业有定的吸引力，有点投资和休闲两不误的感觉。从目前桂林房地产市场来看，外地置业者偏好小户型，为本项目修建酒店式公寓提供了机会点。住宅区体量小，区内配套差由于各种综合原因，桂林市区内的住宅区体量都相对较小，建筑密度大，区内配套和景观都相对较差。总的来说，桂林市房地产企业提供给桂林市民大多数是个狭义的居住空间。随着人民生活水平的提高，人们不仅需要的是个居住空间，而且是居住的环境和更多的附加值，比如小区景观间连廊不可预见费小计开发期间费用为万元。详见开发期间费用预算表开发期间费用预算表序。

4、展览中心配套的还有平方米的商务楼，设有展团办公室会议室洽谈室商务室新闻信息发布室，以及相应的银行邮电通讯仓储货运报关旅游餐饮娱乐等系列服务设施及服务项目。室外的甲天下广场，总面积达万平方米，除可举行大型庆典活动外，还设有可同时停放辆汽车的大型停车场。据现有资料统计，无论在场馆规模还是设施设备的档次上，桂林国际会展中心都可进入全国会展场馆前名。本项目地块状况分析环境分析小结第三章桂林市旅游产业发展分析桂林市旅游业现状桂林市旅游业客源分析桂林市旅游业发展趋势研究桂林市旅游业分析小结第四章本项目的综合定位本项目的分析优势区位优势本项目处于漓江路与穿山路的交汇处，处于中心地段的十字路口，具有良好的地段优势，毗邻桂林国际会展中心和桂林国际体育中心，与甲天下大型休闲购物中心遥相对应，有尽米的临街路段，。

5、处于上升阶段桂林房地产市场正处于上升阶段，桂林城市化进程的加快与房地产市场发展的不断深入，人民生活水平的不断提高，桂林居民购房观念的不断转变为项目提供机会。城市规划根据桂林市十五规划，市政府将重点向新城市新方向，严格控制旧城区商品房的开发。桂林作为世界级的旅游城市，其市区内可供开发的土地资源相当有限，且对政府城市建筑容积率有严格的控制。在市中心开发像本项目样规模的楼盘几乎没有。所以本项目的拥有在市区内大面积土地开发的机会优势。周边项目给本项目带来的机会本项目临国际会展中心和体育中心，政府在很大程度上会打旅游会展牌，扩大桂林市在国内和国际上的知名度，吸引国内外有关企业的投资，推动桂林全市经济的发展，因此对扩大本项目知名度有利，为本项目建造具有定办公职能的酒店式公寓提供了机会点。旅游名城效应随。

6、借款万元，剩余部分万元是销售收入再投入。详见投资计划与资金筹措表项目销售计划高宏公司聘请南京荒岛房产经纪有限公司作为销售代理公司。南京荒岛房产经纪有限公司作为国内知名的房地产代理公司，具有丰富的销售经验和优良的销售业绩。为了进步了解市场的行情，年底，高宏公司特意为对项目的价格定位做了次市场反应测试。针对登记的内部客户推出了五间块底商商铺的预认购活动，物业的基本情况为面积在平方米，按套内面积计算单价为元平方米，折合成建筑面积单价约为元平方米，比预估价格元平方米高开了约，每间商铺总价在万元左右。我们还制定了非常高的预订门槛，每人限订套，预订时付足总房款的作为保证金。这次活动的结果令人兴奋，五套这么高总价的商铺在未做任何宣传的情况下，短短周全部被预认购，并且没有户出现价格上的折扣优惠现象，保证金。

7、区内景观规划和配套设施的建立有利，降低开发成本，而且地块面积相对较大，容易精心规划，制造出高水平的物业。劣势开发模式复杂本项目所处地块原为七星大酒店和松园渡假村，本项目的开发利用涉及了很大部分酒店渡假村的改造。酒店旅游业本身是种专业性强资金密集度高利润高风险高的产业，必须拥有专业的经营管理水平，整合外部众多的社会资源，才能实现期望利润水平。因此，本项目开发模式复杂，为项目的具体运作造成定的困难。拆迁安置难本项目涉及两个酒店的职工宿舍区的拆迁，需要对他们进行安置，由于原有职工的收入有限，对于能否承受住为之安置房的房价不能确定。再加上新的城市拆迁安置补偿办法的实施，定程度上提高了拆迁安置成本。周边小区对本项目外部景观的影响由于周边项目七星花园建筑层数过高，已经影响到松山的视野，使小区的外部景观。

8、在考虑相关支出和收入不变的情况下，盈亏平衡点在销售率为。所以本项目风险合理，考虑到高宏项目是高宏公司进入南京后的第个项目，公司并没有把利润放在第位，至在打造公司品牌，树立公司的公众形象。所以这样的盈亏平衡点对公司来说可以接受，公司将加强管理，减少费用，争取把项目的风险减少到最低点。敏感性分析影响本项目财务效益的主要不确定性因素为开发成本售价水平销售税率建设周期的长短。根据市场预测，在项目开发过程中最有可能发生波动变化的是建安工程费和售价水平。因而，本项目敏感性分析针对全部投资的评价指标财务内部收益率财务净现值和投资利润率，分别计算售价上下波动和建安工程费上下波动时，对经济指标影响。计算结果详见敏感性分析表。项目变幅建安成本费标准方案投资利润率变化幅度净现值万元变化幅度项目变幅销售收入标准方。

9、到定的影响，对开发松山的别墅用地造成了难度。桂林市商铺租售情况疲软通过对桂林市有关商铺租售情况的了解，由于桂林本地居民消费能力相对有限，造成了桂林市房地产市场上商铺的租售情况疲软，除了处于正阳街和中山路核心地段的商铺情况稍微理想点外，其他区域商铺情况不甚理想，几乎没有家二楼商铺经营成功的。好多在售商铺价格和铺位分割迟迟不能出来，退铺现象普遍存在，整个市场呈现供大于求的局面。机会点户籍政策的放松桂林作为世界著名的旅游城市，具有良好的自然环境，每年都能吸引成千上万的国内游客来此观光旅游。桂林的城市环境很有吸引力，其非常适合居住，是个很适合生活或休闲度假的地方，而桂林政府有政策规定，外地人在桂林每购买平方米的商品房就奖励个入户指标，外来人口特别是周边县市的人口将是桂林房地产的重要买家。房地产市场。

10、所以要运用多种评价指标来进行项目评价，主要评价指标有财务内部收益率财务净现值及项目动静态回收期。本项目的贷款利率。建议项目的基准收益率选取稍大于银行同期贷款利率，故取详见现金流量表评价指标税前税后财务净现值财务内部收益率投资回收期静态个月年月以上指标与同类房地产项目相比，可以看出本项目的动态经济效益指标良好，项目可行。资金来源与运用表的贷款偿还能力分析详见资金来源与运用表本项目在年月开始借款，年月初就能偿还贷款，因此本项目贷款偿还能力较强。项目不确定性分析本项目的不确定因素主要来自以下几个方面建造成本售价开发周期贷款利率等。这些因素受到政治经济社会条件的影响，有可能发生变化，影响本项目的经济目标的实现。盈亏平衡分析本项目的总投资为万元，销售收入为万元，扣除相关税销售收入的后，毛收入为万元，。

11、案投资利润率变化幅度净现值万元变化幅度售价建安工程费的变动对财务净现值的影响当售价下降时，财务净现值将为。当建安成本上升时，财务净现值将为。由此可见，财务净现值对销售收入更为敏感，必须密切关注售价，控制销售收入，同时要做好成本控制工作，规避项目的不确定因素。售价建安工程费的变动对投资利润率的影响当售价下降时，投资利润率将为基准投资利润率。当建安成本上升时，财务净现值将为基准投资利润率。由此可见，投资利润率对销售收入更为敏感，必须密切关注售价，控制销售收入。风险规避及控制措施风险类型及防范措施成本风险从现时的社会物价情况看，由于能源比较紧张，尤其是电力能源的缺乏，建材价格上涨比较快，但与由于决策和管理的失误导致的成本上升，还是相对较小，换句话说，就是会有较大的公司风险。因此在重要决策上要避免。

12、都按时付足。通过这次价格定位测试，完全可见，目前的项目价格定位不仅是市场能接受的定位，而且还有定的上涨空间。预认购者中既有投资客也有自营客，他们的踊跃认购也表明，市场对未来城信心是很强的。销售收入详见销售收入计划表第七章项目财务效益分析财务分析税金计算本项目的税金计算详见销售收入和销售税金及附加表损益表与静态盈利分析计算过程见损益表。本项目的投资利润率为本项目的投资利税率为本项目的资本金利润率为以上指标与同类房地产项目相比，可以看出本项目的静态经济效益指标良好，项目可行。现金流量表与动态盈利分析本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数，参照我国新的财会制度，结合房地产开发的实际情况，对项目的全部资金的经济效益进行了评价。由于本项目的复杂性和特殊性。

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