1、总投资近期工程总投资万元编制依据全国统安装工程预算定额山东省单位估价表山东省聊城市材料预算价格表山东省安装工程费用定额山东省建筑工程预算定额工程投资匡算表工程的各项费用列入表。投资匡算说明投资匡算按东阿县近期新建供热设施及土建构筑物换热站考虑。工程总投资受国家有关政策和物价等方面的影响，有可能增加或减少。投资来源本项目属于城市基础建设项目，投资由自筹资金和引进外资组成。投资匡算单位万元表序号项目规格数量单价金额万元备注蒸汽管网管道万元管道万元管道万元管道万元管道万元管道万元管道万元补偿器阀门热量表弯头等部件支架阀门井泄水井等土建设施安装等施工费用套管等附件材料及安装费用二换热站个场地及站房每个换热站设备装置包括换热器计量循环水泵控制装置等每个换热站三二级热水管网及系统改造不含户内热计量系。

2、计量系统和站场的配套工程，还包括公司组织机构和定员，工程实施进度计划，并做出技术经济评价。本次研究按照原近期相结合经济合理的设计原则，市区主干管网按照远期年的总供热规模考虑次建成，其他设施则只考虑工程所涉及的居民公共建筑和工业企业用热，以及部分未预见量，并适当留有扩建发展能力。编制原则在城市总体规划指导下编制。二打破部门行业界限，在充分考虑现有条件现有设施的前提下，贯彻近期和远期相结合，工业与民用相结合，大中小相结合，合理布局，统筹安排，分期实施的原则。三采用先进和可靠技术，以节约能源综合利用为前提，实现经济效益环境效益和社会效益的全面提高。四热电联产，充分利用余热，充分利用现有条件，合理布局。以改善城市环境减少占地综合发展为目的，发展城市热力事业。五充分考虑现状，依托现有企业发展，贯彻。

3、热范围，根据城市发展规模采用指标法进行城市采暖热负荷的预测，估算不同期限的城市采暖热负荷。根据调查资料和总体规划发展确定下列指标。采暖热指标综合热指标二用地和人口指标城市规划人口万人城市规划用地三其它指标居住建筑面积公建建筑面积工业建筑面积人均建筑面积指标人居住容积率综合公建容积率综合工业容积率综合采暖面积折算系数集中供热普及率据上可测算出年城区采暖热负荷居住采暖热负荷万平方米行政部调度中心安全技术部门市场营业部巡线维修部换热站合计第八章运行成本与效益分析本工程分远近两期进行实施，近期分三年逐步建成的供热规模，截止到年底以前完成近期的供热规模，年投产，项目生产经营期年，计算期年，财务基准收益率为。投资匡算及投资使用计划按照第五章的水力计算结果，对东阿县近期集中供热工程进行总投资匡算。工程。

4、城市大气环境质量。另外，在供热灰渣处理方面，分散小锅炉的炉渣大都作为城市垃圾排出，而集中供热热源的灰渣可全部用于基建原料，用于生产建材和道路材料，对环境基本上没有污染，因此，集中供热的实施将大大改善城市环境质量，美化城市，具有明显的环境效益。编制依据和要求中华人民共和国城市规划法年月日中华人民共和国节约能源法国家计委关于抓紧做好主要城市热力规划的通知计工便字号文。东阿县城市总体规划年城市热力网设计规范锅炉大气污染物排放标准建设部城市规划编制办法年月日及城市规划编制办法实施细则年月日建设部等八部委颁布的关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见建城号研究范围和内容本可行性研究期限为近期年，范围包括东阿县总体规划确定的城市建成区范围的热网主干管支管和换热站，研究内容包括管道工程站场工程控制系统热。

5、量吨小时采暖生活用锅炉台数台容量吨小时单台平均容量吨小时吨小时以上锅炉台吨小时锅炉台吨小时锅炉台吨小时以下锅炉台现有烟囱数座约第三章城市热负荷工业热负荷工业企业热负荷经过对东阿县现状工业发展的详细资料调查，根据城市发展布局和现有企业的详细用热情况分析，根据各工业企业的不同发展方向，发展前景，并多方协商，确定东阿县重要的可采用集中供热的工业企业共家，根据热用户资料详细调查，根据这家企业的耗煤量，产品产量产品单耗等数据，对它们的用汽负荷进行了核实与折算，具体成果见表表表和表，详细热用户资料调查见附件二。近期能够使用集中供热热源的有家。二设计工业热负荷根据上述计算可得出东阿县集中供热在不同发展时期的设计工业热负荷见表。采暖热负荷城市采暖热负荷预测根据东阿县城市总体规划和本工程确定的工程期限及供。

6、统四办公楼车辆等后方设施五系统六其它费用建设单位管理费联合试运转费生产职工培训费工程设计费工程建设监理费征地费前期工作准备费工程勘察费施工图预算编制费竣工图编制费电贴费绿化费七以上费用合计八预备金九流动资金九总计投资计划及资金筹措投资计划列入表。投资计划单位万元表时间项目金额资金筹措借款备注年蒸汽管网换热站二级管网及系统改造办公楼车辆等后方设施系统其它费用预备金流动资金小计年蒸汽管网换热站二级管网及系统改造办公楼车辆等后方设施系统其它费用预备金流动资金小计年蒸汽管网换热站二级管网及系统改造办公楼车辆等后方设施系统其它费用预备金流动资金小计总计成本分析成本构成本项目的生产运行成本是热量的购入成本和输送成本组成。生产成本也称生产费用，是企业在定时期内个月或年进行生产经营活动所发生的费用，包括。

7、国家能源产业政策。合理布局，以节约能源改善城市环境为宗旨。六近期发展城市配套主管网建设，从根本解决东阿县集中供热发展滞后的局面。七远期以扩建发展配套热网建设为重点，实现供热水平质的跨越，全面实现东阿县的城市供热。八热源和城市热力站布置尽量靠近城市热负荷中心，以节省投资和运行费用。九东阿县城市供热热源主要采用新建的热电厂进行热电联产，发展城市供热。第二章供热现状供热现状东阿县城市集中供热目前处于起步阶段，还未建设城市集中供热，城区内除东阿阿胶集团和鲁西化工集团两个大型工业企业外，现状工业企业单位也较少，城区内各单位均为自备锅炉房，且单台容量大都在以下，据资料不完全统计，现市区共有大小锅炉房座，各种不同类型锅炉台，烟囱多个，见表，详细资料见锅炉调查附表。这些小锅炉不仅耗能高烟囱低污染严重，而。

8、事业的发展。财务评价盈利能力分析根据表可以得出该项目的财务评价指标。财务评价指标表序号名称单位所得税前所得税后财务内部收益率投资回收期含建设期年年蒸汽售价元吨元吨元吨蒸汽购价元吨元吨元吨清偿能力分析由于本项目的投资回收期较短，所以具有较强的借款偿还能力。不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本单价盈亏平衡点单价盈亏平衡点固定成本设计生产能力可变成本设计生产能力单位产品销售税金及附加元吨通过以上可以看出在蒸汽售价元吨的基础上，供热规模达到时即可达到盈亏平衡在供热规模达到万吨年时，售价为元吨即可达到盈亏平衡。所以该项目具有定的抗风险能力。本项目经过对售汽价格经营成本工程投资购汽价格和供汽量分别作了敏感性分析，得出本项目对售汽价格和经营成本非常敏感，。

9、且由于缺乏专业技术人员管理，水质不合格，维修不及时，运行不合理，造成事故隐患较多，不但对运行人员的安全构成威胁，也对企业造成损失。由于环保措施跟不上，锅炉除尘设施不完善，并造成大气质量的严重恶化和落地粉尘的大量增加，城市环境质量差，城市居民深受其害。因此，发展城市集中供热已成东阿县城市现代化建设的趋势。存在问题城区内锅炉单台容量大都在以下，锅炉容量小，设备陈旧，平均热效率较低，造成能源浪费，运行经济性较差。二部分工业锅炉的烟气未得到有效治理，烟囱高度较低，导致锅炉烟尘和二氧化硫高浓度排放，对城市大气环境污染较重。三由于城市未有集中供热的统盘规划，各种小锅炉建设未得到有效控制，布局分散管理混乱城市环境质量不好。东阿县城区锅炉调查汇总表表城区现有锅炉汇总总台数总容量吨小时工业生产用锅炉台数台。

10、参照我省现行平均的热量销售价，按元吨蒸汽，合元，元采暖季采暖天数按天考虑计算。效益分析按元吨蒸汽销售价格的效益分析表蒸汽售价元吨折合蒸汽年销售量万吨总成本万元成本价万元万销售价万元万吨年销售收入万元蒸汽增值税税率增值税万元增值税抵扣万元实际交税万元城建维护建设税万元教育费附加万元所得税前年销售利润万元所得税万元所得税后年销售利润万元说明表中蒸汽量指近期满负荷的使用量分析年销售利润时考虑增值税，增值税税率为国家规定评述通过表看出，东阿县以热电厂蒸汽作能源投入运行后，如果达到平均年供蒸汽量万吨的经济规模，售价为元吨时，可实现较好利润。由于城市使用集中供热，可以节约能源，减轻环境污染，是城市现代化建设的重要标志，根据其它城市的经验，应通过政府干预采取措施，鼓励用户大力使用集中供热，促进集中供热。

11、对购汽价格和投资较敏感，对供汽量较不敏感。评价结论通过以上可以看出本项目具有较好的经济效益，具有较强的还借款能力，因此经济上是可行的。第九章工程实施计划组织机构东阿县应立即着手成立专门的城市供热的主管部门东阿县热力公司，具体负责城区供热管理工作。由于集中供热是个城市基础设施工程之，不仅与人民生活息息相关，而且是个社会系统工程，为全面规划除要加强供热公司的自身建设外，还需计划经济建设规划环境劳动电力等有关部门的密切配合，加强城市供热的法制管理，切实保障城市供热工程的顺利实施。工程实施近期以建设城市新热源为重点，加快城市热电联产热源建设的进程。二建设供热管网，使城市供热管网更加布局合理。三远期完善建设配套管网，提高热源供热能力，全面实现城市集中供热。四东阿县政府应在近期制定出对全市小锅炉的关。

12、下内容原材料费动力费工资及附加费职工福利费固定资产折旧费大修及维护费管理费。输送成本的费用包括动力费固定资产折旧费大修及维护费工资及附加职工福利费企业管理费。供热成本分析热量成本分析见表。热量的成本分析按每年计算表序号费用名称单位数量单价变动成本万元固定成本万元原材料蒸汽万吨元吨二动力水含喷淋水万吨元吨电万度元度蒸汽自用万吨元吨三工资及附加工资及福利人万元人年劳保保险及各类基金万元住房公积金补贴万元四固定资产折旧费万元五大修及维护费万元六企业管理费万元七总成本万元九年销售量万吨十成本价万元万吨合元元采暖季说明蒸汽的产销差按供应量的考虑未计算增值税效益分析由于本项目属于城市基础建设项目，以环保节能等社会效益为主，在进行效益分析时按静态法计算。本项目主要以居民公共建筑和工业用热为主，销售价格。

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