1、职业病抚恤人员和退养家属工的费用，共计万元年参看破产预案中经常性费用的相关描述投资收益将高峰矿盈利提取的公积金后按照的股比进行分配营业外支出在破产成功实施的前提下虽然还有人需要身份臵换，但考虑到上述职工将留在新公司工作，因此假设将身份臵换金作为新公司对于员工的负债，在员工在岗期间不予支付在破产没有成功实施的前提下，新公司将承当改制费用，包括学校医院公安和消防供水供电社区管理机构城建等非经营性机构移交地方后仍需支付年的费用，大约每年万元人员身份臵换金按照华锡破产预案上的描述，提前年退休人员人，需次性安臵费万元按照华锡破产预案上的描述，级工残人员人，需次性补助金万元税收增值税矿产品，冶炼产品营业税教育费附加和城市维护建设税约占销售收入的所得税享受的优惠税率三预测的结论损益预测详见附表附表。

2、临很大困难。选矿能力过剩南丹县境内现有选矿企业共家，其中国有企业家，股份制企业家，其余为私营企业，总选矿能力已有多万吨，总建设规模吨日处理量。现可产出的年采总量大体在万吨左右，今后大厂矿区的矿石采出量无论如何将无法满足严重过剩的选矿生产能力。冶炼能力过大南丹县境内现有冶炼企业家，河池市有冶炼企业家，冶炼能力万吨。其中国有企业家，国有控股或参股企业家，集体企业家，中外合资企业家，其余为私营企业。预计三年内，按正常出矿量测算，锡金属量万吨，锌金属量万吨，铅锑金属量万吨左右。但现有锡冶炼规模为万吨年，锌冶炼规模为万吨年，铅锑冶炼企业规模为万吨年，均大大超过可供资源的能力。安全隐患问题号矿体塌陷重大事故隐患号矿体从地表到米高程达米的巨大采空塌陷区，采空区空间至少有万立方米以上，被列为国家级重。

3、体划拨给中国五矿集团公司的意见五矿华锡项目尽职调查协调会已经完成尽职调查提纲的拟定工作，拟聘请信卓中洲中博公司为中介和各中介机构的合作协议已基本拟订确定重组华锡集团以划拨方式为优先选择的思路中国五矿有色字第号关于中国五矿集团公司控股重组柳州华锡集团有限公司和大厂矿区合作方案的建议根据月日与华锡集团会待摊费用的摊销如前所述，假设铜坑矿的安全治理投入分三年共投入亿，由于这些投入将在相当长的时间内发挥作用，假设这些投入记入长期待摊费用，分年摊销高峰矿号的探矿每年投入万，年共计亿，分年摊销已经入帐的土地使用权按照年摊销矿产资源补偿费按照国家政策规定为销售收入回采率社保的提取按照当地的政策规定足额提取其他管理费用，按照华锡的历史数据，假设占销售收入的在破产没有实施的情况下，每年还需支付级伤残人。

4、进行详查。据高峰矿近年对号矿体的探采情况分析，号矿体的地质前景十分确定，资源储量预计为约万吨。在投资匡算中，我们采用了这个数据。年月以前，号矿体探矿权人是队，年月日国土资源部颁发广西南丹县大厂锡多金属矿田号矿体锡矿详查勘查许可证给富源公司，按年月颁发的国务院第号令中规定，参与号矿体详查的队富源公司和家投资施工企业均属探矿权人。矿难事件后，国土资源部停止了号矿体勘查许可证的年审工作，该矿区原勘查许可证已过期，广西自治区政府决定在大厂矿区重组工作完成后，组建新公司按法定程序申请号矿体的探矿权，领取勘查许可证后实施详查地质工作。选矿冶炼生产能力严重过剩由于大厂矿区资源可利用工业储量的急剧消失，使得过去盲目投资上马的大量选矿冶炼企业生产能力严重过剩，使得我们下步对河池南丹有关企业的重组必将面。

5、的建议报告。年月日，五矿有色向广西区政府提交关于参与广西河池地区矿业开发的设想。二收购高峰公司的股权年月，签订高峰矿股权转让定价协议书，完成的股权转让。三控股重组华锡集团和大厂矿区年月日，苗总率团访问广西，与自治区主席陆兵副主席郭声琨杨道喜会谈，达成由五矿集团控股重组华锡集团和大厂矿区的共识。广西自治区下发桂政阅号文广西壮族自治区人民政府关于柳州华锡集团有限责任公司与大厂矿区重组开发座谈会的会议纪要，明确由五矿集团控股重组华锡集团和大厂矿区广西自治区成立华锡大厂重组协调工作组，并于月日召开了第次工作会议，五矿集团华锡集团分别派人参加五矿集团成立领导小组和工作小组中国五矿有色字第号文自治区经委国资委财政厅国土厅提出将华锡集团整体划拨给中国五矿集团公司的方案关于将柳州华锡集团有限责任公司。

6、按照投资回收期年测算，五矿适宜的投资规模表按照盈利情况测算五矿适宜的投资规模单位万元年均利润五矿适宜的投资规模不考虑号破产实施破产没有实施考虑号破产实施破产没有实施四新公司的资金需求在破产实施的前提下必须立即投的资本金亿债转股亿，假设五矿以折买断，需资金亿元铜坑矿的安全治理亿，高峰矿探矿亿人员身份臵换金人，按照每人万元计算，共计万元如果职工仍留在企业工作，无需实际支付由于员工身份臵换金可以暂缓支付，铜坑矿和高峰矿的投入可以用资本金解决，因此实际五矿只需支付亿的资本金和买断债转股的投入亿，共计亿可以暂缓投资的大厂矿区的找矿勘探，每年投资万元，五年共亿深加工项目共投资亿。从上述的投资资金需求看，五矿总投资为亿简单累加数，但需马上支付的为亿剔除重复计算的和无需实施支付的，可以视盈利情况再投。

7、大事故隐患区。据华锡集团初步估算，需投入资金万元，完成治理需两年左右时间。号号矿体坑道重大透水事故隐患大厂矿区属红水河领域，地表水与地下水资源丰富，由于滥采滥挖，地下坑道纵横交错，极易充水。号号矿体从米到米采空区至少有万立方米的空间，仍存在发生重特大透水事故隐患。抽水及采空区填充至少需花费亿元，治理约需两年左右时间。铜坑矿塌陷与火灾重大事故隐患铜坑矿是华锡集团主体矿山，也是大厂矿区现有最主要的矿产基地。铜坑矿开采的对象是细脉带号号三个自上而下重叠的矿体，上部细脉带含硫较高且存在炭质页岩，若遇到足够的氧气即氧化成二氧化硫产生自燃。细脉带矿体早期采用的无底柱分段崩落开采法和后来大量非法盗采，形成了大量采空区，最终导致铜坑矿采空塌陷火区成为特大事故隐患区。据估算，铜坑矿未充填的采空区有万立。

8、关部门批准，我们首先应取得有关债转股方案的详细资料。结合控股重组华锡集团后的情况，由项目组人员和中天宏公司共同与华融资产管理公司重新协商债转股方案的实施方案。二局部关破方案的进展。华锡集团的局部关破能否成功关系到项目投资成本的高低，关系到华锡集团改制能否顺利实施。有政策性关破，就可以争取到约亿元的资金，用于资源枯竭矿山的关闭破产工作。三安全治理方案。安全治理方案关系到华锡和大厂矿区能否顺利恢复生产，也是自治区政府各级领导最为关心和关注的问题。北京矿冶研究院的方案已获得国家有关部门的审通过。四主辅分离职工安臵方案及改制成本测算。主辅分离非经营性资产的剥离富余人员的安臵是否实施局部关破政策，有很大的区别。在政策性关破的条件下，工人的安臵标准可以是万元人，而在正常的企业改制条件下，正常的工。

9、米以上。据北京矿业设计院估算，完成治理消除隐患需花费亿元左右。总的来看，大厂矿区查明的保有锡多金属富矿资源储量严重不足，号矿体只有残矿多万吨铜坑矿每年可采万吨左右的贫矿石，按其品位估算，年约产出万吨左右的锡金属量加上经整顿后可能继续生产的拉么五和茶山矿以上三座矿山均为河池南丹地方国有矿山的锡产量，预计在今后的三年以至更长时期内大厂矿区大体只能维持年产锡金属量万吨左右。如果号矿体顺利投入正规开发，由于其总量规模不大，可开采时间约年，预计整个大厂矿区锡金属量最高年份大体只能达到万吨左右。归结而言，大厂矿区现有矿体保有可利用储量已无维持大规模开采的可能，进步的持续大规模开采取决于丹池成矿带的勘探结果。三项目工作情况项目启动阶段年月日，五矿有色公司向总公司提交关于参与广西南丹地区矿业重组开发。

10、显示，在考虑号矿体盈利能力的前提下，五矿适宜的投资额为亿，但是我们也应看到以下几个因素将影响华锡的盈利能力经评估后土地使用权和采矿权增值部分带来摊销的增加高峰矿的号矿体要达到预测中的盈利能力，实际的探矿投入可能超过目前估计的亿元在破产成功实施的前提下，五矿必须立即支付的资金为亿，而根据表的数据显示，在考虑号矿体盈利能力的前提下，五矿适宜的投资额为亿，因此在这种前提下，远卓认为该项投资从投资回报看基本可行，亿资金的投资回收期为年在未考虑新增土地使用权和采矿权摊销，以及高峰矿投入增加的前提下。从以上的匡算结果看，该项目在财务上是具有可行性的。但由于该匡算结果是在未进行详尽的尽职调查的基础上得出的，其可行性还有待于进步的研究论证。六项目的不确定性因素债转股问题。华锡集团债转股方案已经国家有。

11、安臵标准通常在万元人。五华锡集团的财务预测对华锡集团未来年进行盈利预测，为收购方案的撰写提供依据。由于详细的尽职调查尚未进行，投资匡算的结果可能还会有比较大的不确定性。六深加工产品项目和新华锡发展规划铟靶材微型锡珠镀膜玻璃等深加工项目是被认为技术含量高，有较好市场前景的项目。新华锡的发展规划，除了发展深加工项目，更重要的是开展探矿找矿工作，有计划地勘探开发大厂矿区。七矿体的矿业权和大厂矿区的勘探权自治区政府为做好华锡集团和大厂矿区的重组工作，是否会全力以赴支持新华锡，赋予新华锡号矿体的矿业权及大厂矿区唯的矿业开发主体地位，将有关的资产资源界定清楚。八河池南丹地区过剩的选冶能力对大厂矿区的重组构成压力。七五矿集团公司作为投资主体，五矿有色适时回购在五矿集团与广西自治区达成的控股重组华锡。

12、的为亿。在破产没有实施的前提下必须立即投的资本金亿债转股亿，假设五矿以折买断，需资金亿元铜坑矿的安全治理亿，高峰矿探矿亿人员身份臵换金人，全民职工按照每人万元计算，合同制职工按照每年工龄发个月工资计算，共计万元如果职工仍留在企业工作，无需实际支付拖欠的费用万元根据破产预案数据，包括拖欠的工资下岗职工基本生活费抚恤金伤残补偿金丧葬费医药费拖欠的社保职工住房补贴等由于员工身份臵换金可以暂缓支付，因此实际五矿需支付亿可以暂缓投资的大厂矿区的找矿勘探，每年投资万元，五年共亿深加工项目共投资亿。从上述的投资资金需求看，五矿总投资为亿简单累加数，但需马上支付的为亿剔除重复计算的和无需实施支付的，可以视盈利情况再投资的为亿。五结论在破产没有成功实施的前提下，五矿必须立即支付的资金为亿，而根据表的数。

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