1、审批单出差报告书，其他费用费用报销单费用发票经批准的费用支出申请单其他部门财务审核部门经理签字分管领导签字董事长签字。副总级部门总监报销需经董事长审核。凡出现不符合规范流程或相关单据不全等异常情况时，最终审核权上移级。报销人将报销单交财务部出纳，经出纳对报销单据进行最后复核，确认无误后应查明该报销人有无前欠款项。若有进行冲抵对于冲抵后尚有费用差额及无累积欠款者则支付相应款额。第十二条附则第页本规定为公司财务制度的组成部份。。
2、批，分管领导的费用须经董事长审批同意。其它部门的借款审批，在财务月度费用预算范围内，经分管领导审核后，须董事长审批同意。超出财务月度费用预算范围的，经财务负责人审核后，须重新审批。第二节费用标准第四条出差费用标准任职类别及交通工具标准等级岗位级别交通工具级董事长总经理按实报销级副总经理总工程师总副监首席营销专家等飞机火车软硬席座长途汽车轮船等第页级部门副经理高级工程师资深营销专家等飞机火车硬席软硬座长途汽车轮船等级营销专家。
3、审核营销管理部复核登记部门经理签字分管领导签字所需单据为差旅费差旅费报销单费用发票经批准的出差审批单出差报告书，业务招待费费用报销单费用发票业务招待审批单单笔消费金额元且在预算范围内，财务审核营销管理部复核登记部门经理签字分管领导签字第页所需单据为差旅费差旅费报销单费用发票经批准的出差审批单出差报告书，业务招待费费用报销单费用发票业务招待审批单信用卡回单单笔消费金额元以上且在预算范围内，财务审核营销管理部复核登记部门经理签。
4、规定由财务部行政人事部共同负责解释。第页第页借款费用报销管理制度第节借款审批程序第条员工因公需借支费用的，经批准后，填写借款单办理借款手续。第二条财务人员给借款人办理借款手续时，做到前帐不清后款不借的借款原则。第三条借款审批程序及标准借款人填写借款单，经部门经理同意后，按规定走相应审批流程，出纳办理借款手续。借款额度副总及总监级别人员最高元，其他人员最高元。销售人员的出差费用借款，在财务月度费用预算范围内的，由分管领导最终。
5、等注人员任职类别由行政人事部核定，及时更新并报财务部备案。说明员工因工作需要乘坐不符合以上标准的交通工具，由部门负责人提出书面申请，经分管领导审核批准后方可执行因不符合公司规定而擅自超标准乘坐交通工具的，按标准交通工具的票价给予报销，超出部分自负白天点连续乘坐火车超过小时，硬座的按票价的软座的按票价的给予额外补贴连续乘坐长途汽车超过小时坐票，按汽车坐票价的予以补贴，乘长途卧铺汽车超过小时，按票价的予以补贴。夜间晚至早期间乘。
6、司出差人员住宿市内交通和伙食补贴三项出差费用按下表执行，具体标准如下出差天以上，在外产生食宿的情况单位元人天等级岗位级别类二类三类级董事长总经理按实报销级副总经理总工程师总副监首席营销专家等级部门副经理高级工程师资深营销专家等级营销专家助理工程师等级技术员营销助理专业职人员等其中包含餐贴市内交通费说明非客户原因超标的费用，律不予以报销。类城市北京上海广州深圳二类城市省会城市直辖市计划单列市大连宁波厦门青岛等三类城市地级城市。
7、外产生食宿的情况单位元人天等级岗位级别类二类三类级须合法真实完整整齐财务部有权要求原始单据的整齐性，对于原始单据不整齐的要求改正后才给予办理对于不合法不真实不完整的单据律不予受理。作为业务招待费报第页销的礼品费需要提供购物小票。单次消费超元，需提供刷卡小票，无刷卡小票的概不予以报销。第九条各类报销票据必须按规定填写，报销期限不超过个月即发票日期与报销日期间隔不大于个月。对未预先审批备案的超标准费用，律不予报销。第十条用公司。
8、按汽车坐票价的予以补贴，乘长途卧铺汽车超过小时，按票价的予以补贴。夜间晚至早期间乘坐火车超过小时，硬座的按硬座票的给予额外补贴软座的按软座票价的给予额外补贴夜间坐车超过小时的另行给予元补贴，乘坐卧铺的不享受夜间补助。乘坐夜间汽车非汽车卧铺超过小时卧铺小时的，分别按票价的和予以补贴，夜间补贴为元。途中在交通工具上过夜的当天不予报销住宿和市内交通二项费用乘坐火车，超过小时以上或连续乘车超过小时的，可购同席卧票第页住宿及补贴标准。
9、坐火车超过小时，硬座的按硬座票的给予额外补贴软座的按软座票价的给予额外补贴夜间坐车超过小时的另行给予元补贴，乘坐卧铺的不享受夜间补助。乘坐夜间汽车非汽车卧铺超过小时卧铺小时的，分别按票价的和予以补贴，夜间补贴为元。途中在交通工具上过夜的当天不予报销住宿和市内交通二项费用乘坐火车，超过小时以上或连续乘车超过小时的，可购同席卧票第页住宿及补贴标准公司出差人员住宿市内交通和伙食补贴三项出差费用按下表执行，具体标准如下出差天以上，。
10、分管领导签字所需单据为差旅费差旅费报销单费用发票经批准的出差审批单出差报告书，业务招待费费用报销单费用发票业务招待审批单信用卡回单经批准的费用支出申请单备注超预算部分原则上不予报销，若遇特殊情况，请走预算追加流程详见财务制度，获得批准后再按正常流程报销。研发技术支撑部门预算范围内财务审核部门经理签字分管领导签字预算范围外请走预算追加流程详见财务制度，获得批准后再按正常报销流程。所需单据为差旅费差旅费报销单费用发票经批准的出。
11、发的支票购物或其他开支的，经办人必须在三日内到财务报帐。对已验收入库的物资须在当月的日前到财务部门报销，逾期的不予受理。第十条费用报销审核审批程序报销人按差旅费报销单或费用报销单等不同的费用报销性质填写报销单。财务部对票据合理性审核按公司标准计算补贴及费用报销总额，报销金额发票凭证的合法性合规性和准确性是否符合有关规定，按审批后的付款内容，确认费用报销总额。各部门报销审核审批流程如下销售单笔消费金额元以内且在预算范围内，财。
12、理工程师等火车硬席座长途汽车轮船等级技术员营销助理专业职人员等火车硬席座长途汽车轮船等注人员任职类别由行政人事部核定，及时更新并报财务部备案。说明员工因工作需要乘坐不符合以上标准的交通工具，由部门负责人提出书面申请，经分管领导审核批准后方可执行因不符合公司规定而擅自超标准乘坐交通工具的，按标准交通工具的票价给予报销，超出部分自负白天点连续乘坐火车超过小时，硬座的按票价的软座的按票价的给予额外补贴连续乘坐长途汽车超过小时坐票。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
借款费用报销管理制度