1、章财务评价项目经营方案本项目建筑面积平方米，包含住宅商业会所，拟全部出售。二基础数据计算期本项目计算开发期按两年测算，其中建设期为年半，现房销售期为半年。二营业收入本项目营业收入即为销售收入。售价根据本报告第三章所作市场预测确定各功能平均售价为功能面积销售单价元平方米综合物业平方米,元平方米销售计划根据成都市已建成类似项目预售和现房销售情况，确定销售计划为建设期自预售起至正式交房止，十二个月时间，预售及以上现房销售期六个月，销售完其余。售房收入本项目售房预计总收入为万元，建设期计划预售收入为万元，现房销售收入万元。三营业税金及附加该项目缴纳营业税，税率为，城市维护建设税教育费附加交通附加分别为营业税和，副食品调控基金为售房收入。合计按销售收入总金额测算。四成本估算本项目总成本费用为,万元。管理费用按照销售总额，即万元营销费用费用包括全部。

2、给排水供电通风空调等工程费用也采用投资指标估算法。投资指标参照成都地区同类工程按年全国统安装工程预算定额四川省估价表。并结合当前物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定。安装工程队伍按国家级企业标准计算。二其它费用土地出让金及拆迁安置费本项目土地出让金及拆迁安置费实际发生额为万元。地方建设税费本项目地方建设税费按每平方米元测算，总额约为万元。工程建设费用含自来水工程供电增容工程天然气入户施工监理及质检等约万元设计费万元。管理费管理费主要包括项目管理人员工资办公费用销售费用及广告宣传费用等，按计划销售收入测算。三不可预见费按照工程建筑费用测算四工程静态总投资以上合计，工程静态总投资为，万元，其具体构成及所占比例为建筑安装工程费用,万元占其它费用，万元占不可预见费万元占静态总投资，万元占五建设期贷款利息本项目需要贷款，万元，贷款期年，贷款年。

3、常增长，必将大大增强对住房需求。投资环境房地产发展，很大程度上依赖于当地基础设施建设。似孚可以这样说，房地产投资硬环境就是市政设施和公共服务设施等基础设施建设程度。成都市在这方面具有特别优势。目前，成都电力已经供过于求，自来水普及率情况如下土地出让金拆迁安置费等已经投入，万元银行存款万元。四资金来源本项目动态总投资为,万元，拟通过以下三个渠道筹措所需资金成都春天房地产开发有限公司利用自有资金，万元作为资本金投入，占总动态投资。目前已经投入，万元，用于项目建设通过银行贷款，万元，占总动态投资，贷款不超过二年，年利率为计算，银行银行贷款利息暂定为万元。根据房产预售和现金回笼计划，房产预售现金流入可用于项目建设投资，筹措,万元，占总动态投资。五资金使用计划本项目建设期为三年，其资金使用计划为年月年月，万元占年月年月，万元占年月年月，万元占第十。

4、额及本地类似工程组织实施建设情况，拟制定工程总体进度如下年月至年月，完成市场调研规划设计初设审查施工图审批及其它前期工作和销售准备工作年月至年月，项目施工期，共十八个月。其中年月，正式开始预售。年月，地面建筑竣工。年月，室外总平全部竣工，整个小区交付综合验收。年月，正式向业主交房。第九章投资估算及资金来源投资估算依据依据本估算依据项目设计方案和文字说明。二估算价值范围测算项目建设所需全部费用。二投资估算说明工程费用土建工程费用采用投资估算法。投资指标参照成都地区同类建筑按年四川省建筑工程定额，并参照当前成都建材物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定。建筑工程施工队伍按国家级企业标准。装饰工程主要为室外装修及部分室内装修。总图工程总图工程按土建工程测算。包括道路围墙绿化室外工程等。室外工程为供电给排水管网小区弱电管网系统等室外工程部分。。

5、具有广阔前景。交通条件交通运输条件是个城市发展繁荣最起码条件。成都素有蜀道难交通制约。但是，经过建国以来，特别是改革开放以来多年努力，目前成都已经成为全国继北京上海广州之后第四大交通枢纽，据统计，铁路航空班次航班数量旅客流量均居全国第四位。同时，以成都为起点调整公路已经高达九条之多，成都目前正在规划成都至上海调整公路，公路运输十分方便。便利交通运输条件为成都经济腾飞奠定了良好基础，也为成都房地产业发展开拓了无限广阔发展空间。人口房地产市场形成，个最重要因素就是人口数量多少及其购买力高低。目前，全成都市总人口已经超过万人，成都城市常年流动人口万余人，随着西部开发进程，城市流动人口必将快速增长，公务型经营型外事型流动人口占主流地位，其中相当多部分将定居成都。同时，四川众多在外地工作人口，退休后都将选择成都作为居住地。成都常住人口和流动人口超。

6、促销费用和广告宣传费用等，按房产销售收入测算即万元财务费用本项目财务费用为银行贷款所发生利息费用，贷款期限二年，按万元测算。三利润测算税前利润测算经测算，该项目经营期内累计可实现利润总额为,万元，投资利润率为。所得税该项目所得税率为，经营期累计可上缴企业所得税,万元。税后利润经测算，该项目在经营期内累计可实现税后利润,万元，税后投资利润率为，自有资金税后投资利润率为。四清偿能力分析还款资金为回收房产开发成本以及实现税后利润。经测算，本项目借款偿还期最长不超过年含建设期，完全能够满足贷款要求。五财务评价结论该项目在整个经营期内预期可以实现税后利润,万元，所得税后投资回收期为年含建设期，借款偿还期最长不超过年含建设期，这表明项目投资能在较短时间内收回，财务效益较好，项目具有较好抗风险能力。综上所述，本项目财务经济效益较好，在财务上是可行。花。

7、利率按测算，约为万元全部计入成本作为财务费用。六动态总投资经测算，本项目动态总投资为,万元，其具体构成及所占比例如下土地使用费,万元占工程费用,万元占其它费用,万元占不可预见费万元占建设期间贷款利息财务费万元占动态总投资,万元占三资本金本项目动态总投资为万元，自有资金为万元，占动态总投资。自有资金来源为公司所有者权益以及股东单位股权性融资，自有资金占交易市场，加大银行购房按揭力度等毓有力措施，推动成都市房地产市场日趋活跃，开创了房地产业新轮快速发展时期。中央提出西部大开发发展战略，向西部实行政策倾斜，引来了国内外大量资金流入中国西部。成都市作为中国西南经济政治中心，必将首先受惠，我们可以预期，随着西部大开发战略实施，资金项目人才涌入四川，必将给成都市房地产业带来巨大市场，促进成都房地产业飞速发展。拟建花样年大溪谷期作为住宅物业开发重要组。

8、年成都生态旅游开发有限公司法人代表宋湘梅五编制依据及主要研究范围研究范围引言本项目以花样年成都生态旅游开发有限公司为开发商，计划在中国成都蒲江县城旁，规划红线范围内净用地面积为平方米土地上兴建及管理具有中高档水平大型城市度假小镇花样年大溪谷期工程。花样年大溪谷将分多期开发，其中期包括会所度假住宅度假公寓运动场所公园等。为充分论证本项目可行性，制定有效营运策略，花样年成都生态旅游开发有限公司特此对本项目进行可行性研究。研究范围论证本项目建设必要性。成都市同档次度假物业经营情况，以及对本项目之影响。成都市度假物业售价情况，评估本项目市场潜力及预估其各功能售价。确定项目建设内容和规模。方案设计说明投元件已基本具备。第八章工程进度计划安排进度计划编制依据项目总建筑面积平方米，目前已经完成三通平工作。项目紧靠成都蒲江县城，施工运输方便，有利于施工。

9、成部分，度假类住宅物业，项目具有良好区位优势，随着城市发展，项目所在地必将成为成都市个著名度假旅游社区。更为重要是，本项目具有突出优势。我们有理由相信，该项目预计有良好销售前景，必将取得良好经济效益和社会效益。综上所逑，该项目建设是必要可行。第三章市场预测宏观市场分析成都市是四川省省会，是四川及西南地区政治经济文化中心科研教育中心商业贸易中心和交通通信枢纽。由于优越地理位置和人口气候人文交通经济等方面突出优势，成都无疑是四川省范围内最大房地产消费市场，商品房市场前景十分广阔，我们试具体分析如下地理位置成都地处四川盆地中心，是全国著名历史文化名城之。成都地区物产丰富人口众多，具有悠久商业城市历史。改革开往以来，成都以其优良地理位置和良好投资环境，吸引了国内外众多投资者，也吸引了全川和重庆市各地成功人士，来成都安居乐业。因此，开拓房地产市场。

10、行政策倾斜，引来了国内外大量资金流入中国西部。成都市作为中国西南经济政治中心，必将首先受惠，我们可以预期，随着西部大开发战略实施，资金项目人才涌入四川，必将给成都市房地产业带来巨大市场，促进成都房地产业飞速发展。拟建花样年大溪谷期作为住宅物业开发重要组成部分，度假类住宅物业，项目具有良好区位优势，随着城市发展，项目所在地必将成为成都市个著名度假旅游社区。更为重要是，本项目具有突出优势。我们有理由相信，该项目预计有良好销售前景，必将取得良好经济效益和社会效益。综上所逑，该项目建设是必要可行。第三章市场预测宏观市场分析成都市是四川省省会，是四川及西南地区政治经济文化中心科研教育中心商业贸易中心和交通通信枢纽。由于优越地理位置和人第章项目总论项目名称花样年大溪谷二建设地点中国成都蒲江三项目性质生态旅游区域商品房开发项目四项目业主简介开发商花样。

11、机械布置及材料堆放。二项目实施进度计划根据工期定额及本地类似工程组织实施建设情况，拟制定工程总体进度如下年月至年月，完成市场调研规划设计初设审查施工图审批及其它前期工作和销售准备工作年月至年月，项目施工期，共十八个月。其中年月，正式开始预售。年月，地面建筑竣工。年月，室外总平全部竣工，整个小区交付综合验收。年月，正式向业主交房。第九章投资估算及资金来源投资估算依据依据本估算依据项目设计方案和文字说明。二估算价值范围测算项目建设所需全部费用。二投资估算说明工程费用土建工程费用采用投资估算法。投资指标参照成都地区同类建筑按年四川省建筑工程定额，并参照当前成都建材物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定。建筑工程施工队伍按国家级企业标准。装饰工程主要为室外装修及部分室内装修。总图工程总图工程按土建工程测算。包括道路围墙绿化室外工程等。室外工程。

12、样年成都生态旅游开发有限公司二七年四月二十日花样年成都生态旅游开发有限公司花样年大溪谷期项目工程进度及资金流量计划表需提供时间工程进度资金项目支出收入年度月份月报建报建规费万元月土地受让费用累计万元月前期销售准备广告及售楼部建设费万元月施工准备三通平费万元月地质勘探工程费万元月规划设计规划设计费万元月正式开工流动资金万元月预售售房款万元月工程施工建安工程费进度款万元合计万元万元月设备采购设备购置费万元月预售售房款万元月工程施工建安工程费进度款万元年。年月设备采购设备购置费万元月预售售房款万元月工程施工建安工程费进度款万元月预售售房款万元月设备采购设备购置费万元月工程施工建安工程费进度款万元合计万元万元市场，加大银行购房按揭力度等毓有力措施，推动成都市房地产市场日趋活跃，开创了房地产业新轮快速发展时期。中央提出西部大开发发展战略，向西部实。

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