1、章项目建设背景及必要性项目建设背景本项目最早于年由饭店和香港裕景兴业有限公司共同发起，当时项目名称为饭店北京宫项目，并以双方名义向国家和北京市相关政府部门申报立项。历经多年前期运作，年月，原国家计委现国家发展和改革委员会批复中港合资建设饭店北京宫项目可行性研究报告，建设地点为王府井商业区地块，占地面积平方米，总投资亿元人民币，由中港双方组建项目公司负责开发建设和经营。年月，北京市发改委核准饭店改扩建二期工程地块，该地块占地平方米年，香港裕景兴业有限公司提出退出该项目，中港双方合作终结。此后，饭店又与西部信用担保有限公司和新产业投资股份有限公司出资合作，成立了名为北京紫金置业有限责任公司内目录第章项目概况项目概况二项目建设单位三项目申请报告编制依据第二章项目建设背景及必要性项目建设背景二项目建设必要性第三章市场分析酒店式公寓市场分析二会议设施市场分析三商业设施市场分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,四休闲娱乐设施市场分析五停车设施市场分析六高档公寓出售市场分析第四章建设条件项目用地位置二拆迁安置三市政配套设施四工程地质条件第五章项目建设方案建设指导思想二规划方案三建设规模及建设内容四建筑方案五结构方案六设备系统第六章环保消防及安全环境保护二节能三消防四安全保卫第七章项目组织形式及建设进度安排项目组织形式二项目进度安排第八章投资估算及资金筹措投资估算二资金筹措三资金投计划第九章财务评价测算说明二收入测算三成本费用测算四税金测算五利润测算六企业公积金公益金七财务分析八不确定性分析第十章结论附表附表总投资估算表附表投资计划及资金筹措表附表借款还本付息表附表固定资产折旧无形资产及长期待摊费用估算表附表销售收入销售税金及附加估算表附表成本。
2、段难以预料费用。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量费用般自然灾害造成损失和采取预防措施所需要费用竣工验收时为鉴定质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复费用。基本预备费以固定资产费用无形资产费用递延资产费用之和扣除土地征用及拆迁补偿费土地使用权出让金为基数，按照基本预备费率计算。本项费用为万元。流动资金按扩大指标估算法估算，取年均经营成本，约为万元。建设期利息建设期内银行贷款利息，约为万元。投资估算结果本项目总投资万元。本项目投资估算详见附表总投资估算表。其中工程建安成本万元，工程其他费用万元其中，土地费用万元，预备费万元，流动资金万元人民币，建设期利息万元。二资金筹措本工程项目总投资万元，项目公司资本金万元，拟采用优先购买权式信托筹集万元，银行长期贷款万元，银行短期借款万元。其中，优先购买权式信托初步设计方案共发行份，每份万元，信托证券持有者可以在未来公寓出售时以元建筑平米价格购买预计未来公寓出售价格元建筑平米，预计年收益率。此部分预售建筑面积万建筑平米。银行长期借款年贷款利息取银行短期借款年贷款利息取。三资金投入计划项目建设总投资万元，分三年投入，分年建设资金投入计划如下表所示表投资计划与资金筹措表单位万元项目合计第年第年第年总投资建筑安装工程费其他费用预备费流动资金建设期利息资金筹措自有资金优先购买权信托银行长期贷款银行短期借款第九章财务评价测算说明本测算根据国家计委及建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版进行。本项目测算期年，其中建设期年。基准收益率按计算。二收入测算本项目收入主要由公寓及配套停车位出售酒店式公寓出租商业出租地下餐饮娱乐设施出租停车设施出租等收入组成。该项目总建筑面积平方米，功能分配及各部分收入标准见下表表建。
3、商银行北京市分行证明，饭店资产雄厚，是具有很强实力经济实体，具有良好信誉和较强偿债能力，并能承担本项目建设风险。西部信用担保有限公司注册地址西安市北大街号中天国际大厦六层法人代表刘文彪西部信用担保有限公司在国家实施西部大开发战略背景下，经国家工商局批准，于年月在西安注册成立，注册资本亿元人民币。目前它是中国西部最大信用担保公司之。公司采用先进信用担保管理模式，充分发挥信用担保纽带作用，全面整合相关产业优势资源，架起银企合作桥梁。公司积极拓展业务领域，在江西大连北京等地加强发展，并在北京和西安设立双总部运营机制，加快了发展速度。新产业投资股份有限公司注册地址深圳市福田区振兴路号建艺大厦楼法人代表翁先定新产业投资股份有限公司是在年由原国家计委倡导和支持下，由国务院有关部门和部分省市政府投资公司共同出资组建股份制企业，注册资本为万元人民币，截至年月，公司已增资扩股至万元人民币。目前公司持有新华信托投资股份有限公司股份，投资额为亿元人民币，并通过新华信托投资股份公司持有深圳市新产业创业投资有限公司股份。上述两家公司作为新产业公司主要业务平台，分别从事金融服务业和创业投资业，并与新产业公司构成个整体，实行资源整合。公司累计投资多亿元人民币，累计实现收入及投资收益亿元人民币，累计实现利润亿元人民币，截止年月，公司总资产亿元人民币，净资产亿元人民币。庭提供套客房，届时对会议室需求将是很大。但是饭店目前会议设承建项目在建设期间，依据保险法实施工程保险所需费用。按建安成本计取，为万元。建设单位管理费指建设单位为进行建设项目筹备建设联合试运转验收总结等工作所发生管理费用。根据建设单位管理费指标，按建安成本及其他工程费用计取，估算该部分费用约为万元。预备费。
4、设施出租停车设施出租等收入组成。该项目总建筑面积平方米，功能分配及各部分收入标准见下表表建筑面积功能分配及收入标准地上地下功能建筑面积平方米收入标准出售出租单位标准地上商业出租月租金元平方米月回迁酒店式公寓出租月租金元平方米月会议出租月租金元平方米月封闭式公寓出售元建筑平米地下机房停车库出售万元泊位出租月租金元平方米泊位管理用房餐饮娱乐出租月租金元平方米月注封闭式公寓部分在项目资金筹措阶段已以优先购买权式信托方式以元建筑面积标准预售万建筑面积。出售部饭店，现有设施明显不足，现有服务功能难以满足奥运会期间需要。建设该项目，建设为奥运会服务功能设施弥补饭店在这方面不足是必要。而且项目用地号地块是王府井商业区整体改造范围内最后块未改造地块，与周围崛起现代化建筑很不协调，与周围环境反差越来越大，而且不能满足王府井地区改造要求，对王府井总体规划及整体布局产生很大影响。因此建设该项目是十分必要。本项目将推进王府井地区改造，促进王府井地区总体规划实施及王府井地区整体环境完整协调。本项目处于王府井商业区，地理位置较好，周围商业环境优越，该项目功能齐全，有较好市场发展前景。王府井地区有较好基础设施条件，各项市政设施均可满足项目使用需要。项目具备应有建设条件。该项目建设内容及功能区分配与奥运会期间使用紧密配合，同时弥补了饭店设施不足问题，也完善了王府井地区商业功能，建设内容是合理。通过效益分析，各项计算结果表明，本项目经济效益较好，所得税后全投资内部收益率为，投资收益率项目投资回收期较短，有定抗风险能力。因此，项目在财务上是可行。单京国土利通字第号北京市工程建设指挥部办公室关于同意将北京广场项目饭店二期扩建项目列入工程函市建指办号项目单位提供其他资料。第。
5、括基本预备费和涨价预备费。由于本项目建设工期较短，不计涨价预备费。基本预备费指在可行性研究阶段难以预料费用。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量费用般自然灾害造成损失和采取预防措施所需要费用竣工验收时为鉴定质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复费用。基本预备费以固定资产费用无形资产费用递延资产费用之和扣除土地征用及拆迁补偿费土地使用权出让金为基数，按照基本预备费率计算。本项费用为万元。流动资金按扩大指标估算法估算，取年均经营成本，约为万元。建设期利息建设期内银行贷款利息，约为万元。投资估算结果本项目总投资万元。本项目投资估算详见附表总投资估算表。其中工程建安成本万元，工程其他费用万元其中，土地费用万元，预备费万元，流动资金万元人民币，建设期利息万元。二资金筹措本工程项目总投资万元，项目公司资本金万元，拟采用优先购买权式信托筹集万元，银行长期贷款万元，银行短期借款万元。其中，优先购买权式信托初步设计方案共发行份，每份万元，信托证券持有者可以在未来公寓出售时以元建筑平米价格购买预计未来公寓出售价格元建筑平米，预计年收益率。此部分预售建筑面积万建筑平米。银行长期借款年贷款利息取银行短期借款年贷款利息取。三资金投入计划项目建设总投资万元，分三年投入，分年建设资金投入计划如下表所示表投资计划与资金筹措表单位万元项目合计第年第年第年总投资建筑安装工程费其他费用预备费流动资金建设期利息资金筹措自有资金优先购买权信托银行长期贷款银行短期借款第九章财务评价测算说明本测算根据国家计委及建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版进行。本项目测算期年，其中建设期年。基准收益率按计算。二收入测算本项目收入主要由公寓及配套停车位出售酒店式公寓出租商业出租地下餐饮娱。
6、筑面积功能分配及收入标准地上地下功能建筑面积平方米收入标准出售出租单位标准地上商业出租月租金元平方米月回迁酒店式公寓出租月租金元平方米月会议出租月租金元平方米月封闭式公寓出售元建筑平米地下机房停车库出售万元泊位出租月租金元平方米泊位管理用房餐饮娱乐出租月租金元平方米月注封闭式公寓部分在项目资金筹措阶段已以优先购买权式信托方式以元建筑面积标准预售万建筑面积。出售部产业投资股份有限公司，三方均为内资企业。注册资本比例及权益分配饭店出资亿元人民币，占注册资本西部信用担保有限公司出资亿元人民币，占注册资本新产业投资股份有限公司出资亿元人民币，占注册资本。且三方均以现金入资。该公司依法缴纳所得税和提取各项基金后利润，按照出资各方在注册资本中比例进行分配。合资期限为年。经营宗旨发挥各方在资金行业和公共关系资源方面优势，采用先进科学经营理念和管理模式，把饭店二期工程改扩建项目建成国际流硬件和软件高档酒店式公寓现代化商业娱乐会议设施，使投资各方获得最佳商业利益。经营范围对饭店二期改扩建项目建设开发及经营酒店式公寓经营管理商业设施自营租赁会议中心及休闲健身娱乐设施经营管理停车场经营管理其他中国法律法规不禁止项目。出资各方简介北京市饭店注册地址北京市东长安街号法人代表王泉生饭店创办于年，解放后几经扩建，形成现有东中西三座大楼宏大规模。饭店于年注册，企业名称为北京市饭店，注册资金万元。该饭店历史悠久，地理位置优越，建筑宏伟壮观，客房豪华舒适，在国内外享有很高声誉。它曾经接待过许多中外首脑，承担过许多重大外交和政治活动，在中国酒店业中占有特殊地位。近年来，饭店依靠科学管理和优质服务，取得了良好经济效益。饭店是五星级饭店，隶属于北京旅游集团有限责任公司。经中国。
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（新增）饭店二期改扩建项目可行性分析计划建议书（留底）