1、始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等审核收据发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开具是否正确，是否及时入帐，登记簿的记录是否齐全等审核日报和现金银行存款日记帐。日报的编制是否正确，与现金帐和库存现金余额是否致，现金帐和银行帐的发生额和余额是否正确等。五资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记入帐保管检查等管理工作，做到帐帐帐实相符。六对外工作每月税务报税缴税工作和工商年检工作按时纳税交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。第六章其他管理规定第节合同管理规定目的严格管理工程施工合同文本的购买使用。
2、库存合同数量和使用情况上报财务部，并同时将作废合同上交合同的回收合同签订后应及时送交工程部，由工程部的档案管理员将合同基本情况包括合同文本编号等录入电脑每初第天如节假日可顺延天档案保管员将上月所回收合同的编号数量报给财务部合同的保管与借用工程部档案保管员负责已签订合同的管理，施工队长工程部或客服部借用合同都必须办理借用手续合同遗失责任的追究合同的管理应严格按本规定执行，如果合同出现丢失情况，将追究有关责任人的责任，每丢失套合同不足套按套算给相关责任人张过失单，并保留追究遗失合同所给公司带来损失的权利。文档管理财务部负责施工合同在使用过程中所有信息的汇集与存档，其中包括施工合同购买记录施工合同领用记录施工合同回收记录作废施工合同回收及处理记录，及每月日前必须完成的上月施。
3、时准确无误。三付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理会计公司经理联合签字方可支付，不得发生少付多付款现象。四制单与记账根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收付转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过个工作日负责现金帐和银行帐的记账工作，当天的业务必须当天入帐，做到日清月结每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到帐证帐实帐帐相符。五工资管理根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六报表管理根据报表管理规定每日向公司总负。
4、保存，杜绝施工合同文本管理上的漏洞给公司带来的风险。二职责财务部负责本规定的制定颁布和修改，并负责工程施工合同的购买分发统计检查和保管等工作工程部负责合同回收情况的统计和存档合同的管理店面经理负责店面使用合同环节的管理。三内容财务部根据公司业务情况和库存情况，每三个月购买次，所购空白合同由财务部负责保管。合同的编号合同以三本为套部分合同使用时以两本为套，每套有个号码，写在合同的右上角，以的样式作为合同文本编号，含义为北京兴天程装饰工程有限公司年第份合同合同的领用每周为合同领用时间，店面经理可直接向财务部领用，其它时间为“特殊领用”，必须经公司经理签字后方可领用领用合同时，应提前天将准备领用合同的数量通知财务部以便财务部依店面的要求准备好合同领用时应将本部门到上月底为止。
5、到指定部门指定人员手中，由个人负责保管，由出纳做台账记录资产用途及使用人。凡由于使用不当造成损坏的由个人负责按原价赔偿，特殊应用损坏的，应写书面材料，由公司经理签字后批准报废。十资产的转移公司资产发生转移时，应事先经管理部门批准，由移出部门填写“资产转移单”，再由管理部门签章后，交移入部门签章后，送财务部门备案，重大资产的转移，必须经公司经理核准。十资产的出租与外借公司资产的出租与外借，应由管理部门会同财务部门报公司经理批准后方可办理，并制定契约，其内容应包括修缮保养税负租金运费归还期限保持原状附属设备明细等。十二资产的清理公司管理部门应定期检查资产的使用状况，对闲置的未使用或不需用的毁损的资产，应进行清理，填写“公司资产清理单”，报公司经理批准后，送财务部门销帐备案。
6、组织程序采用记帐凭证汇总表核算程序根据原始收付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐根据审核后的原始凭证填制记帐凭证根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐根据记帐凭证汇总编制记帐凭证汇总表根据记帐凭证汇总表试算平衡后登记总分类帐根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表二记帐规则记帐凭证和帐簿上的会计科目以及明细科目尽量用全称或者能让经手人以外的人看懂，不得随意简化或使用代号。记帐必须以审核过的会计凭证为依据，没有合法的会计凭证，不得登记帐簿。明细帐随时登记，总帐定期登上登记，注明使用的时间和用途。二票据管理收据公司的收据由会计负责统购买审核和保管，出纳负责使用和登记，出纳应设立收据使用登记本于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名金额收款时间款项性质交款人和。
7、要查阅会计档案时，必须按规定顺序，及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续其他单位或人员若因公需要查阅会计档案时，必须经本公司会计公司经理和总部财务批准，由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案的人的工作单位查阅日期会计档案名称及查阅理由会计档案般不得带出室外，若有特殊情况需携带外出，必须经公司经理和总部财务批准，并限期归还。会计档案的销毁根据会计档案保存期限，有会计档案管理人员提出销毁意见，经本公司经理审查批准后，报总部财务经理批准后执行有会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由本公司财务人员和总部财务人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。会计档案的移交由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要移交时，必须办理移交手续。
8、理的基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，为以后公司的经营模式和发展决策提供指导。第章基础工作的建立公司财务部门人员职责及其培训公司配置专职会计名出纳各名。随着公司不断发展壮大，随时调整相关财务人员。财务人员职责及时提供真实可靠的会计信息，认真执行和维护财经制度与财经法规，积极参与经营管理。拟定工作计划，考核费用预算的执行情况。会计人员的工作权限参与公司人员编制计划制定经济指标签订经济合同等。参与监督核算财务收支资金使用和财产保管等情况。第二章会计管理制度第节会计基础工作规定会计基础会计基础工作应根据财政部颁发的会计基础工作规范和本规定执行会计科目的使用及帐簿的设置，应按规定执行，不得任意更改或自行设置。凭证采用收付转凭证，会计核算采用收付实现制。会计核算。
9、。第八节会计档案管理规定企业的会计档案包括会计凭证会计帐簿会计报告审计报告财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同章程董事会会议等各种会计资料。会计档案的装订会计凭证应按月编号顺序，每月装订成册，标明月份季度年，起止号数，单据张数，由会计及有关人员盖章后，由公司经理指定专人归档保存会计报表应分月季年报，按时归档，有公司经理指定专人保管，并分类填制目录。会计档案的保存凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料按类别按顺序立卷登记会计档案的保管期分为永久保存和定期保存两类。会计档案的借用凡查阅复制摘录会计档案，须经会计和公司经理批准并备案登记财务人员因工作需。
10、人上报现金银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。第二节会计岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料二记帐和报表根据帐簿设置管理规定设置帐簿根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行帐务处理，登记总帐多栏帐和二级三级明细帐，做到帐证帐帐帐表相符根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如设计师工资及提成明细表管理费用明细表在施工程结算表完工工程结算表收入与费用比例表资产负债表损益表根据财务软件管理规定进行电算化帐务处理三工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并上报公司经理审核。三审核审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否致，签章是否齐全，发票是否合法等审核记帐凭证。记帐凭证的编制是否以原。
11、并由监交人移交人接收人签字或盖章。附表会计档案的保管期限档案名称保管期限会计凭证类原始凭证记帐凭证年银行存款余额调节表年二会计帐簿类日记帐年其中现金和银行存款日记帐年明细帐总帐辅助帐年三会计报表类主要财务指标快报年月季度会计报表年年度会计报表永久四其他类会计档案保管清册及销毁清册年财务成本计划年主要财务会计文件合同协议永久第五章财务人员岗位职责第节出纳岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料。二收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收多收款现象，否则责任自负收客户款应在收据上注明“定金期款二期款尾款”等字样并注明设计师交款人姓名合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及。
12、工合同使用情况汇总表。第二节工程档案管理规定工程档案管理包括工程档案的建立保管及相关信息的提供。根据设计部提交的签约客户资料合同图纸报价等建立工程档案并进行编号。依据工程档案详细填写工程签约状况表。填写设计师签约日报表，并上报公司经理工程部经理设计部经理，以便财务部了解当前签约量并及时安排施工队。根据工程报价及签约额按规定计算工程施工额，并于施工队进场后以施河南众合盛建筑装饰工程有限公司财务管理制度河南众合盛建筑装饰工程有限公司财务管理制度为了规范公司的财务行为，根据企业会计准则企业会计制度，结合公司的实际情况和合同，制定本制度。财务管理的任务是做好各项财务收支计划控制核算分析和考核，合理使用资金，努力降低成本，提高经济效益。原则是建立健全公司的财务管理制度，做好财务。
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