1、编码存货名称规格型号计量单位数量单位进价不含税税金销售成本不含税价税合计备注制单人审核人表九模拟销售发票专用发票开票日期销售类型发票编号客户名称地址发货单号开户银行帐号订单编号销售部门业务员税号备注付款条件税率仓库存货编号存货名称规格型号计量单位数量无税单价含税单价无税金额含税金额制单人记帐人审核人表十商品赠送预算清单商品赠送所有单据与销售出库相同，只是必须在备注栏中注明赠送字样。十调拨申请单调拨申请单编号调入方名称年月日编号商品编号项目名称单位数量单价税率税额价税金额合计调拨原因表十二调拨单调拨单单据号日期转出部门转入部门转出仓库转入仓库出库类别入库类别经手人备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额制单人审核人记帐人表十三物资借用借条般借用借条编号部门商品编号商品名称单位数量含税单价金额出借原因归还时状况合计出借人签名出借。
2、库仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单仓库将预算清单入库单配对后，蓝联留底，白黄两联交业务会计记帐。二采购订单制单商务审核商务部流程商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核仓库根据订单关联生商务输单员填写采购预算清单，输入订单商务主管审核采购预算清单预算清单式四联。商务红联留底仓库白蓝黄三联，与入库单配对仓库蓝联留底业务会计白黄两联记帐业务员根据业务需要通知商务采购业务员签字成入库单，采购订单不打印。三入库单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单式四联，由仓库负责将入库单联送交仓库，联送交业务员联送交商务联送交业务会计，并负责打印。与采购订单配对四销售预算清单制单业务员审核商务部流程业务员填写销售预算清单式四联，白红蓝黄四联红联业务员留底，其他三联交商务，商。
3、单，并打印调拨单，调拨单式四联，联调出方联调入方联商务，联业务会计。调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件内部调拨流程内部调拨申请单传递流程调拨单传递流程七内部领用管理内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办仓库根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐合计交货日期年月日付款日期年月日供需方地址电话联系人实施人备注签单人表二采购订单采购订单订单编号日期部门业务员税率供货单位备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量本币单价本币金额本币税额税额价税合计制单人审核人表三入库单入库单入库日期入库单号订单号仓库部门业务员供货单位备注存货编。
4、日期审批部门审批人签名归还人签名归还日期仓库人员签名备注表十四商品检测报告商品检测报告编号部门商品编号商品名称规格型号单位数量退货原因检测状况退货人签名退货日期业务员签名退货日期检测人签名检测日期仓库签名收货日期备注表十五过期销售订单管理费计算表过期销售订单管理费统计表年月日制表人审核人表订单编号商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员利率天逾期天数管理费合计十六资金占用费计算表资金占用费统计表年月日制表人审核人表商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计四表单流程采购预算清单制单商务输单人员审核商务部主管流程商务根据业务员需求填写采购预算清单式四联，白红蓝黄四联，并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓。
5、务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票未开业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再。
6、业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。七送货单制单仓库发货单式五联。仓库审核发货订单，关联生成发货单仓库二联留底业务员三联客户联留底客户收到货物签字确认业务会计两联与销售订单出库单配对核销，记帐。仓库联留底业务会计联与预算清单配对后送业务会计审核仓库主管流程业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货并填写送货单式三联，客户收到商品时签收，联客户留底联业务员留底作为催款凭证联由业务员送交业务会计。八出库单制单仓库审核仓库主管打印业务会计流程仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单式四联，联仓库联业务员两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。仓库手工填写送货单式三联客户联留底客户收到货物在送货单上签字确认业务员联留。
7、时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单式四联，联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算，于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额含税价在元以下含元的由仓库在预算额度内审核控制对每次赠送金额在元以上元以下含元的由部门经理审批对每次赠送金额在元以上的由总经理审批。由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，。
8、上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。五销售订单制单商务业务员填写销售预算清单销售预算清单式四联业务员红联留底仓库根据白蓝黄三联审核订单，根据业务员是否即时开票业务员白蓝黄三联，到开票员开票商务审核白蓝黄三联后，输入订单并审核，加盖已录章开票员开票，并在预算清单上加盖已开票章仓库白蓝黄三联，发货加盖货已发章，与发货单配对业务员在发票存根联和记帐联签字，将白蓝黄三联交仓库仓库蓝联留底业务会计白黄两联，打印出库单配对，记帐。审核商务部仓库流程商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。六发货单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单式五联，由仓库负责打印，联仓库留底，联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交。
9、根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖紧急放行章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计。业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户。
10、码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计制单人审核人表四模拟采购发票专用发票发票类型开票日期入库单号发票号采购部门仓库供货单位业务员存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计制单人审核人表五销售订单销售订单销售类型日期订单编号销售部门业务员税率客户名称备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注制单人审核人表六发货单发货单销售类型日期订单编号销售部门业务员发货单号客户名称仓库备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注客户签收日期制单人审核人表七送货单送货单部门编号存货编号存货名称规格型号计量单位数量销售单价金额税额价税合计备注合计交货日期年月日客户签名购买单位地址电话业务员签名备注制单人审核人八出库单出库单出库类型出库日期出库单号部门业务员发货单号客户名称仓库备注存货。
11、报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度，报表式三份，份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程六内部调拨管理内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单式二联，联由调入方保存联传真到商务。商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。仓库审核调拨预算清单和调拨。
12、务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。业务员即时开发票业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已开票章，同时将发票号码写在预算清单上业务员再将盖有已录已开票章的入库单式四联。仓库根据采购订单关联打印白联仓库留底黄联商务留底红联业务会计记帐蓝联财务会计记帐三联预算清单送交仓库提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。业务员未即时开票发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白蓝黄三联预算清单。
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