1、净额四汇率变动对现金及现金等价物影响,五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额,务内容亚太物流是德众集团三大支柱产业之，也是我国第家拥有海陆空资产和虚拟网络综合物流企业。亚太物流将通过投资建设并购重组等方式吸纳整合内外资源，从而建立统物流服务平台和品牌，并经由不断优化和完善物流供应链，为客户提供高效快捷高附加值体化物流运输服务。年之内，亚太物流将建成拥有余艘船舶和余架飞机以及综合使用辆地面运输车辆运力，成为中国规模最大服务最佳顶尖物流服务企业。亚太物流业务内容主要包括物流网络与快递业务货物代理以及地面仓储业务空运业务海运业务码头业务造船修船业务以及船舶租赁业务等。二经营现状分析作为德众集团三大支柱产业之，亚太物流依托德众集团强有力战略支持，走自主发展与资本运作相结合道路，立足优化传统。

2、物包运合作协议。在未来数年内，公司仍然会利用市场机遇，进步扩张船队，通过合理船型配臵，更好满足客户需求。公司目前已经开通了中国直达非洲杂货班轮业务，为中国企业参与非洲开发提供运输服务。散杂货部分客户览表客户运输货物航线华能华电浙能粤电台电中国水利电建设集团等运输电煤中澳中非内贸运输唐山钢铁济南钢铁厦门三钢等运输钢铁铁矿石等中澳中非内贸运输徐工集团运输钢铁机器设备中非内贸运输中纺纺织品农产品进出口运输中澳中非内贸运输中铁建机器设备建材进口运输中澳内贸运输中粮粮食进出口运输中日中非内贸运输油轮运输业务注册在新加坡亚太物流油轮和中基海运公司，致力于打造世界级油轮投资和运营业务，并只专注于油轮投资商业运营和管理。通过其商业合作伙伴和股东支持与中国美国和欧洲客户建立起了紧密合作关系。目前公司运营艘油轮，运力达到多万吨，主要运营中东。

3、财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司农业银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司中原信托流贷股权质押否否是亚太物流控股集团有限公司中原信托处臵子公司及其他营业单位收回现金净额,收到其他与投资活动有关现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付现金,投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额,支付其他与投资活动有关现金,投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金,取得借款所收到现金发行债券收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付现金分配股利利润或偿付利息所支付现金支付其他与筹资活动有关现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生现金流。

4、总运力将达到万载重吨。以亚太物流轮船为代表，已经与济钢，唐钢，五矿集团等国内大型钢厂签定了合同，与澳洲矿山等建立起良好合作关系，自年至年月，累计运输货物吨，收入超过亿元。在年，亚太物流轮船广开思路，积极拓展市场，陆续和些国际知名船东租家贸易商发货人收货人等建立起良好合作关系。船东租家方面有希腊公司，比利时公司，瑞士，摩纳哥公司，德国公司，香港货主方面有淡水河谷必和必拓力拓公司马来西亚国营电厂台湾电力公司，台湾中钢阿赛洛米塔尔德国能源公司等同时和国内五矿中钢河北钢铁山东钢铁江苏沙钢韶关钢铁广州粤和能源公司日照弘鲁电力能源公司玉田古玉煤焦等企业保持了密切交流与合作。亚太物流轮船公司积极践行大客户发展战略，极力维护与客户合作关系，与客户开展项目合作，年陆续与马来西亚国营电厂中国五矿台湾电力公司日照弘鲁电力能源等合作伙伴达成些货。

5、亚太物流充分调动内部外部资源，提早进行资金安排，保证本信托计划到期兑付。二经营风险亚太物流近年内盈利状况来看，虽然展现出大幅增长态势，但是随着该公司近期经营规模扩张，伴随而来经营风险也随之增加。在信托期限内不排除经营状况进行回调情况。三收益分析本信托计划拟募集资金亿元，我司收取不低于年信托报酬，可以实现公司收入,万元。第九部分总体评估及建议综上所述，我部认为亚太物流发展态势良好，抗风险能力强公司账务清晰，信用状况良好收益良好，期限适当，建议操作,泰山国际信托有限公司信托业务总部北京业务部年月附件亚太物流金融机构负债统计表贷款单位贷款行授信额度合同金额已提款金额融资性质起始日期截至日期年利率抵押担保措施抵押质押担保是否解除是否逾期是否展期亚太物流控股集团有限公司北京银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团。

6、运输方式，致力于构筑完整产业链，创新物流解决方案，为客户提供物流信息金融制造等四大类服务，旨在发展成为全球化综合物流运营商及点对点服务网络第部分项目基本情况项目摘要亚太物流控股集团有限公司以下或简称亚太物流向我司申请转让其合法持有对上海亚太物流颐和投资有限公司以下或简称颐和投资应收账款收益权该项应收账款收益权净颐和投资亚太物流德众资本控股有限公司和德众臵业控股集团有限公司确认金额为亿元，还款期限与本信托计划期限相匹配，转让价款拟定为人民币亿元，具体金额以信托计划实际募集资金为准。信托计划满个月，亚太物流承诺对上述应收账款收益权进行回购。二项目拟采用方案交易基本要素信托计划方案要点项目名称泰山信托亚太物流应收账款收益权投资集合资金信托计划交易对手名称亚太物流控股集团有限公司信托计划资金额度人民币亿元信托计划期限个月,流贷股。

7、西非加拿大等航线，为等大型客户提供国际海上石油运输业务。半潜船运输业务目前经营艘半潜式重吊船，是这个行业家主要运营商之，截至年底全球共有重吊船艘。半潜船市场第大公司半潜船船龄已开始逐渐老供快递取送件服务个城市提供送件服务。年，快递业务与日俱增，在全国多个城市提供快递路，立足优化传统运输方式，致力于构筑完整产业链，创新物流解决方案，为客户提供物流信息金融制造等四大类服务，旨在发展成为全球化综合物流运营商及点对点服务网络供应商，构建多模式优品质高价值现代化物流服务企业集团。年末该公司总资产亿元，净资产亿元，年营业收入亿元。该公司最近年经营状况呈现较快增长趋势，尤其是该公司造船收入和物流收入，呈现跳跃式增长态势。总体来看该公司综合实力较强，对本信托计划信托本息安全性具有较强保障能力。二抵押物及质押物保障力度本信托计划拟锁定抵押。

8、各项税费支付其他与经营活动有关现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金,处臵固定资产无形资产和其他长期资产所收回现金净额,主要城市服务网络。截至年底，亚太物流已在北京天津上海广州深圳大连青岛宁波西安郑州成都重庆昆明营口龙口福建苏州宜兴舟山设立家每家注册资金在万元以上全资子公司，并设立分公司或办事处家在全国范围内掌控逾辆集装箱卡车辆海关监管车辆危险品运输卡车辆各类配送车辆仓储堆场面积合计平方米，网点覆盖国内所有经济热点地区可提供国内任城市到全球各种运输仓储服务。亚太物流计划年铺设至家国内网点，覆盖全国以上区域另外，随着国际业务发展，亚太物流通过与海外代理合作，将自己网络已经触及日韩东南亚欧美澳洲，乃至中东与非洲，个覆盖全球物流服务网络已经初步形成。快递业。

9、所处地理优越，项目规划为德众集团上海总部，顶级商务综合体。该地块权属清晰，价值较高，能够为本信托计划信托资金安全提供较强保障。将颐和投资股权质押给我司，可以更为有效锁定抵押物，增强对本信托计划资金保障。三担保方综合保障能力德众集团是以航空旅游现代物流和现代金融服务为三大支柱产业现代服务业综合运营商，产业覆盖航空物流金融旅游实业基础设施装备制造和其他相关产业。目前，德众集团总资产逾亿元，年集团总收入逾,亿元，为社会提供近万个就业机会。该公司综合实力较强，对本信托计划资金安全能够起到较强保障。二风险分析流动性风险从亚太物流资产状况来看，资产负债率基本保持在以上，流动比率在上下波动，就其个体来看短期偿债能力不足，需要依靠后续外部融资本集团内部公司之间协调与德众集团其他版块之间配合。本信托计划期限较短，存在到期刚性兑付特点，需要。

10、公司联华信托,流贷股权质押否否是亚太物流控股集团有限公司浦东发展银行流贷股权质押否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否亚太物流控股集团有限公司天津信托流贷股权质押否否否合计,流贷股权质押否否否附件亚太物流现金流量预测表项目年年年年年季度年季度预测期年合并本部合并本部合并本部合并合并经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金,收到税收返还收到其他与经营活动有关现金,经营活动现金流入小计购买商品接收劳务支付现金,支付给职工以及为职工支付现金支付。

11、务方面，年开始，利用德众客机腹舱等资源在全国个城市推出以次晨达次日达隔日达为代表国内包裹快递服务，年开始，在全国个城市提供快递取送件服务个城市提供送件服务。年，快递业务与日俱增，在全国多个城市提供快递务内容亚太物流是德众集团三大支柱产业之，也是我国第家拥有海陆空资产和虚拟网络综合物流企业。亚太物流将通过投资建设并购重组等方式吸纳整合内外资源，从而建立统物流服务平台和品牌，并经由不断优化和完善物流供应链，为客户提供高效快捷高附加值体化物流运输服务。年之内，亚太物流将建成拥有余艘船舶和余架飞机以及综合使用辆地面运输车辆运力，成为中国规模最大服务最佳顶尖物流服务企业。亚太物流业务内容主要包括物流网络与快递业务货物代理以及地面仓储业务空运业务海运业务码头业务造船修船业务以及船舶租赁业务等。二经营现状分析作为德众集团三大支柱产业之。

12、权质押否否是亚太物流控股集团有限公司中原信托流贷股权质押否否是亚太物流控股集团有限公司中原信托流贷股权质押否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司盛京银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司珠海华润流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司中信银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司中信银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有限公司德众集团财务有限公司流贷德众旅业担保否否是亚太物流控股集团有限公司民生银行流贷德众集团担保否否是亚太物流控股集团有。

参考资料：

[1]（项目申报）物流广场项目可行性投资申报材料（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[2]（项目申报）物流基地项目可行性投资申报材料（复件）（第72页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申报）物流城项目可行性投资申报材料（复件）（第97页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申报）物流城乡配送专线社会化服务平台项目可行性投资申报材料（复件）（第54页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申报）物流园项目可行性投资申报材料（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申报）物流园建设工程项目可行性投资申报材料（复件）（第34页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申报）物流园工程项目可行性投资申报材料（复件）（第63页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申报）物流园基础设施配套项目可行性投资申报材料（复件）（第77页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申报）物流园区项目（汽车零部件加工）项目可行性投资申报材料（复件）（第52页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申报）物流园区项目融资项目可行性投资申报材料（复件）（第20页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申报）物流园区项目可行性投资申报材料（复件）（第27页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申报）物流园区自动化安全监控系统项目可行性投资申报材料（复件）（第32页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申报）物流园区发展项目可行性投资申报材料（复件）（第99页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申报）物流园区力瑞国际建材商贸城项目可行性投资申报材料（复件）（第25页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申报）物流园区产业基地创业大厦项目可行性投资申报材料（复件）（第43页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申报）物流商贸城项目可行性投资申报材料（复件）（第130页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申报）物流商务中心项目可行性投资申报材料（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申报）物流分拨中心项目可行性投资申报材料（复件）（第56页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申报）物流公司运输仓储中心项目可行性投资申报材料（复件）（第31页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申报）物流公司物流中心项目可行性投资申报材料（复件）（第72页，发表于2022-06-24）