1、备的铺底的流动资金。由于本项目实行商品房预售，所以不再需要另外准备经营资金。项目投资表表序号名称合计元开发建设投资土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施建设费间接开发费管理费用财务费用销售费用开发期税费其他费用不可预见费经营资金项目总投资注该表是整个项目开发过程中的总投资表。项目投资计划资金投入投资计划表表序号名称合计元开发建设投资元土地费用元前期工程费元基础设施建设费元建筑安装工程费元人工费元材料费元设备机械费元安装工程费元其他直接费元其他间接费元公共配套设施费元管理费用元销售费用元开发期税费元其他费用元不可预见费元经营资金元项目总投资元投资计划表续表序号名称开发建设投资元土地费用元前期工程费元基础设施建设费元建筑安装工程费元人工费元材料费元设备机械费元安装工程费元其他直接费元其他间接费元公共配套设施费元管理费用元。
2、平均的，所以本项目在财务上是可行的。第三章不确定分析与风险分析敏感性分析本项目进行单因素敏感性分析。根据项目的实际情况，选择进行不确定性因素为销售单价开发成本，不确定性因素的变动范围为。销售单价下降时敏感性分析。销售单价下降时，通过计算，项目的主要盈利能力指标的数据见表销售单价下降时项目主要盈利能力指标数据表盈利能力指标变动前指标值变动后指标值利润总额元元税后利润总额元元投资利润率资本金利润率资本金净利润率资本金财务净现值资本金财务内部收益率开发成本上升时的敏感性分析。当开发成本上升时，通过计算，项目的主要盈利能力指标的数据见表开发成本上升时项目主要盈利能力指标数据表盈利能力指标变动前指标值变动后指标值利润总额元元税后利润总额元元投资利润率资本金利润率资本金净利润率资本金财务净现值资本金财务内部收益率从中的数据可以看出，本项目不确定性因。
3、销售和代理销售相结合建立销售部直销派发传单宣传以及网页宣传推广，时至年月，整个项目已出售将近的单位包括商业用地，还剩下不足户单元待售。销售渠道表表营销渠道定义优点缺点自营销售房地产开发商自己承担全部流通功能，通过自己的营销人员直接推销房地产产品，国内房地产销售的主渠道直接面对客户，方便掌握消费者需求通过在销售处售楼，在卖产品的同时也卖服务，有利于维护开发商的品牌对销售节奏和价格走向进行有效的控制节省销售佣金。难于形成营销专业优势分散了企业的人力物力和财力代理销售由中间代理商承担房地产商品的流通委托代理公司可以整合社会资源代理公司有广泛的客户网络代理商具有营销专业优势有利于开发商集中资源容易导致销售失控需要支付销售佣金分流了利润。层号功能均价备注地下三层停车场车位用于出售商业价格随着层数的增加而降低，首层价位元，层价位元左右，层价位元之间。
4、条件的影响，有可能发生变化，影响本项目经济目标的实现。综合上述情况，本项目着重达到对各项法律手续和程序的可操作性合法性，风险的可控性进行评价。如签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑部分或全部条款存在的不确定性因素的控制不利不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。具有定的经济效益和具有明显的社会效益。据此，根据定位安排，有如下策略资金投入计划各期地价前期费用基础建安配套开发间接费等的投入安排。资金回款计划各期销售回款计划。资金需求计划结合整个公司资金情况，有计划地分配资金的利用情况。启动资金及启动时占用资金内容资金占用峰值实现现金净流入时间资金占用月平均额。结论根据敏感性分析和临界点分析的结果，从销售情况开发成本定价策略和议价能力来说有较强的抗风险能力。续附页续附页指导教师评语指导教师日期年月日元以上，或曾事业有成。
5、据老师提供的每平方米出让金和本工程占地面积求得。前期工程费用估算表序号项目项目费用元水文地质勘察费可行性研究分析费规划设计费合计注前期工程费用的估算依据书本页提供的资料，由于其它临时费用不详，估算起来较为困难，因此咩有将临时费用计入。基础设施建设费估算表单位元表序号项目取费基数建设费率建设费用供电工程供水工程供气工程通信工程其他合计注基础设施建设费的估算依据上网查得的资料。建筑安装工程费单位亿元表序号项目占安装工程费的百分比建筑安装工程费项目费用人工费材料费设备机械费安装工程费其他直接费其他间接费注建筑安装该工程费元亿元注建筑安装工程费的总价由老师提供的单位造价和本方案实际建筑面积算得，其中每部分的费用估算依据上网查得的资料。管理费用土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施费元元元亿元元注管理费用的估算依据书本页提供的。
6、对主要盈利能力指标的敏感性排序是销售单价开发成本临界点盈亏平衡分析本项目临界点分析采用的盈利能力指标为资本金利润率，投资者接受的资本金利润率的最低为。由于销售单价对盈利能力指标最敏感，而本项目商业用房销售单价下降的可能性较小。所以临界点分析时，分析的住宅销售单价的临界点。设住宅销售单价的临界点为元销售收入住宅元约万元商业元约为万元销售收入万元二经营费用万元三经营税金及附加四土地增值税扣除项目金额增值额万元土地增值税万元五利润总额资本金利润率利润总额资本金总额利润总额万元解得元则住宅销售单价的临界点为元。风险来源与控制风险，是相对于预期目标而言，经济主体遭受损失的不确定性。工程项目风险的主要来源为市场风险技术风险财产风险责任风险信用风险。本项目的不确定性因素要来自以下几个方面建造成本销售单价销售情况开发周期等等。这些因素，受当地政治经济社。
7、售费用元开发期税费元其他费用元不可预见费元经营资金元项目总投资元注该表格参考于课本页的表，其中开发间接费结合本项目具体情况，直接计入开发企业的管理费用，由于该项目并无贷款，财务费用为零，由于本项目实行商品房预售，所以不需要另外准备经营资金资金收入房地产销售收入计划与预期项目销售回款计划表表项目内容销售建筑面积平方米销售价格元平方米总价元备注公寓车位个元个写字楼底商合计住宅销售率商铺销售率销售收入销售计划表表销售比例回款比例回款金额合计计算期季度住宅写字楼住宅写字楼住宅写字楼合计销售收入与经营税金及附加估算表销售收入与经营税金及附加估算表表序号项目合计元销售收入公寓写字楼底商车位个万元个自营收入经营税金及附加营业税城市维护建设费教育费附加序号项目销售收入公寓写字楼底商车位个自营收入经营税金及附加营业税城市维护建设费教育费附加注表格参考于课。
8、页表，合计部分以元为单位，而后的半年统计的则为销售比例。其中，营业税销售收入，城市维护建设费营业税，教育附加费营业税全部投资现金流量表全部投资现金流量表表序号项目合计元现金流入销售收入自营收入现金流出开发建设投资不含财务费用经营税金及附加运营费用所得税净现金流量总现金流量全部投资现金流量表续表序号项目现金流入销售收入自营收入现金流出开发建设投资不含财务费用经营税金及附加运营费用所得税净现金流量总现金流量单位元注该表格参考于课本页的表，其中所得税从有销售收入的半年分开始算起，所得税销售收入，开发建设投资所采用的数据为现场咨询得到，运营费用管理费用销售费用财务费用为财务评价损益表损益表表序号项目合计销售收入元开发成本元销售费用元营业税税金元利润总额元所得税元税后利润元损益表续表序号项目销售收入元开发成本元销售费用元营业税税金元利润总额元所得。
9、间舒坦，餐饮，会议室等配套完善的高级写字楼第二章投资估算与财务评价项目工程概要规划设计方案规划设计方案中的主要技术经济指标见表规划设计方案中的主要技术经济指标表序号项目单位内容用地面积总建筑面积计容建筑面积商业办公公寓地下室面积建筑基底面积建筑密度主楼密度容积率绿地率总停车辆项目开发经营周期表表注由于收集的信息不全，本张开发经营周期表只包括了从年月份到年月份的施工信息。开发成本估算本项目的开发成本包括土地费前期工程费用基础建设费建筑安装工程费用公共配套设施建设费用开发间接费用管理费用财务费用销售费用开发期税费其他费用不可预见费用经营资金。又由于本项目是盈利性企业，且全部投资没有融资和借贷，因此公共设施配套建设费用财务费用为零，开发间接费用直接计入企业的销售费用，不单独进行计算。土地费用估算表土地出让金用地面积土地费用元元注土地费用估算依。
10、料。销售费用土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施费元元元亿元元注管理费用的估算依据书本页提供的资料。开发期间税费估算表表序号项目总额元土地使用税营业税营业税附加税教育附加税城市维护建筑税土地增值税企业所得税合计注开发期间的税费估算依据书本页提供的资料和上网查得的资料，其中，有些税费的估算太难，没有计入。其他费用估算表表序号项目数量工程造价元收费标准总额元标底编制费标底审核费招标管理费工程质量监督费安全监督管理费工程监理费合计注其它费用的估算依据书本页提供的资料，其中取费基数为总工程造价费，总工程造价费基础设施建设费建筑安装工程费。不可预见费用土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施费元元元亿元元注不可预见费用的估算依据书本页提供的资料。经营资金是开发企业用于日常的周转资金，也就是在建设起末为经营期。
11、有富裕积蓄行为特征拥有良好的价值取向不断提高自己的精神涵养尊重社会道德规范有关爱他们在追求自我实现的过程中表现出有别于般人特征高层次的精神有品位的行为有素养的言谈。该群体需要包括价值认同感健康的需要生活标准社区文明以及情感需要等消费特性宽裕舒适消费层次较高对子女的教育不遗余力看重房地产的多重投资价值购物讲究质料品牌和档次社交圈与商务活动紧密相连购买的核心目标提高生活品质，彰显身份从定层面上讲，也可以理解为投资行为营销计划销售价格定位粤海大厦占据优势地段，拥有丰富的周边配套资源，大厦设计本身定位融高级写字楼金领公寓精英俱乐部，以及汕头首创高层大型智能停车场于体的现代化综合大厦，面向高收入人群。该项目除了第层作为大厦会所，不出售外，其余物业都用于销售。年月现购房次性付款可享折优惠，按揭可享折优惠。见表项目各层基本报价约数表营销渠道项目采用自。
12、元税后利润元财务评价参数选取以及初步评价静态财务评价参数表表参数写字间公寓停车场商业平均销售单价元销售面积营业收入万元营业税及附加元开发成本单价元开发成本万元项目利润万元期间费用万元税前利润万元所得税万元税后利润万元单位毛利元单位净利元销售毛利率销售净利率动态财务评价相关指标及评价静态评价指标的计算及分析本项目的利润总额为元。本项目税后利润总额为元。投资利润率。投资利润率年利润总额或年平均利润总额项目总投资资本金利润率资本金利润率年利润总额或年平均利润总额项目资本金资本金净利润率资本金净利润率年利润总额或年平均净利润总额项目资本金动态评价指标当时，元当时，元即，财务评价指标表指标数值总投资元销售收入元元元回收期年利润元投资利润率资本金元资本金利润率资本金净利润率当第二年可以达到累计净现值为正，有净现值元，内部收益率有,大于房地产行业。
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