1、存。用现金支票提取现金时，先填制支票领用单，经财务经理总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。转帐支票的金额起点为元。支票的有效期为十天。签发转帐支票时，各项内容必须填写真实完整，并加盖预留银行印鉴。支票必须填写日期用途及收款单位，严禁签发各项均为空白的支票。分公司财务部应当向业务部建议，引导客户在我们的开户行开立账户，以便加快到账速度。支票登记应共享给业务，每日业务根据到期情况提前两天告知客户备款，以免客户因资金不足而弹票。财务部不得擅自接受客户要求，延迟将支票存入银行，如客户提出要求，必须是客户跟业务部门协商并由业务部门按程序通过审批后方可执行。支票存入银行后必须当天将存单交财。

2、，经财务经理总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。转帐支票的金额起点为元。支票的有效期为十天。签发转帐支票时，各项内容必须填写真实完整，并加盖预留银行印鉴。支票必须填写日期用途及收款单位，严禁签发各项均为空白的支票。，支票用途项内容要填写真实齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。，必须做到不准签发空头支票不准签发远期或空期支票不准将支票出租出借或转让给其他单位和个人使用不准将支票做抵押不准签发印鉴不全印鉴不符的支票。支票金额起点为元。支票有效期天背书转让地区的转账。

3、素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以但不低于元罚款。对屡次签发的，银行将给予警告，通报批评，直至停止签发支票。作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。支票管理制度篇空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票起装订入帐。支票作废应注明作废字样，与支票存根同装订保存，多张支票作废应加盖作废戳记，剪去角，装订。

4、行索要弹票支票。弹票后，业务部门需相应调整弹票客户的信用额度，对连续弹票次的，或者个月内累计弹票次的，业务部门应暂时冻结该客户额度个月，个月后业务部门视客户情况，重新评估客户信用后决定是否重启该客户信用，如重启后再发生经常性弹票，应当取消该客户额度。作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。支票管理制度篇空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票起装订入帐。支票作废应注明作废字样，与支票存根同装订保存，多张支票作废应加盖作废戳记，剪去角，装订保存。用现金支票提取现金时，先填制支票领用单。

5、根，出纳员统编制凭证，登记账簿。支票丢失与作废支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监董事长报告。对已作废支票应与支票存根放在起，加盖作废印章后妥善保管，支票用途项内容要填写真实齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。，必须做到不准签发空头支票不准签发远期或空期支票不准将支票出租出借或转让给其他单位和个人使用不准将支票做抵押不准签发印鉴不全印鉴不符的支票。支票金额起点为元。支票有效期天背书转让地区的转账支票付款期为天自签发的次日算起，到期日遇假日顺延。签发支票应使用。

6、务经理或助理审核存入信息是否和存入要求致，防止存入人与客户勾结故意压后支票存入或不按规范存入以达到拖延账期的目的。支票到账与弹票分公司财务部应当每日查看银行对账单，认真核查每日到账资金情况，同行支票应当当天资金到账，如果没有当天到账应当向银行跟进到账情况。对于非同行支票的，各分公司财务部应当了解支票跨行支票结算工作日，根据实际情况跟进银行到账情况。如有弹票，财务部必须将当天弹票情况以书面或邮件形式通知业务部门，要求业务部向客户发出书面催收通知书，同时财务部立即向银行索要弹票支票。弹票后，业务部门需相应调整弹票客户的信用额度，对连续弹票次的，或者个月内累计弹票次的，业务部门应暂时冻结该客户额度。

7、票付款期为天自签发的次日算起，到期日遇假日顺延。签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以但不低于元罚款。对屡次签发的，银行将给予警告，通报批评，直至停止签发支票建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。支票的领用建立支票领。

8、并签字确认，签字方应包含支票管理人，盘点人，监盘人。分公司空白支票管理空白支票管理责任人财务部负责对分公司空白支票本进行管理，分公司财务负责人为空白支票本保管第责任人支票签字人分公司应当向银行备案位支票签字人，由两位主要签字人和位备用签字人构成。主要签字人由财务负责人和分公司总经理担任。备用签字人由分公司财务负责人和分公司总经理共同提名，报财务中心审批同意后确定。通常情况下支票由两位主要签字人双签。如果主要签字人不在，由备用签字人签字。支票开具支票开具之前必须填写付款申请单，根据分权手册完成职能审批，然后进行财务审批后方可开具支票付款。收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。收客户支。

9、备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。支票签发律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。凡前账未清者，不准再领用支票。因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。支票报销支票自领用起日内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。支票付款后凭支票。

10、班后第天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同银行分公司财务部将支票在系统中录入收款单或做收款处理时，必须登记好系统收款单号信息，以便支票记录和系统记录形成对应关系。任何支票传递，包括但不限于财务部内部岗位之间的传递退还给业务部门或其他部门退回给客户等相关支票传递活动，都应做好相应交接传递记录，以方便分清支票管理责任，跟踪支票去向。支票定期盘点分公司各点财务负责人应当组织对支票管理人进行支票盘点，原则上每月进行次定期盘点和不少于次不定期抽查盘点。盘点结果应当进行书面记。

11、时必须对支票以下信息进行审查客户是否在审批备案名单之列。客户弹票记录是否符合第点受益人抬头日期小写金额大写金额是否正确。支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。客户以第方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。支票管理岗位上班第件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同银。

12、月，个月后业务部门视客户情况，重新评估客户信用后决定是否重启该客户信用，如重启后再发生经常性弹票，应当取消该客户额度。收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。收客户支票时必须对支票以下信息进行审查客户是否在审批备案名单之列。客户弹票记录是否符合第点受益人抬头日期小写金额大写金额是否正确。支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。客户以第方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。支票管理岗位上班第件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复。

参考资料：

[1]镇道路交通安全应急预案（17篇范文）（第72页，发表于2023-08-28）

[2]针对消费者的促销策划方案（17篇范文）（第56页，发表于2023-08-28）

[3]灾害安全应急预案（20篇范文）（第69页，发表于2023-08-28）

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[5]阅览室管理制度（14篇范文）（第17页，发表于2023-08-28）

[6]员工入职培训方案（20篇范文）（第63页，发表于2023-08-28）

[7]员工入职培训方案（12篇范文）（第50页，发表于2023-08-28）

[8]员工培训计划方案（20篇范文）（第76页，发表于2023-08-28）

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[10]员工考勤管理制度（28篇范文）（第98页，发表于2023-08-28）

[11]员工考勤管理制度（28篇）（第99页，发表于2023-08-28）

[12]员工晋升管理制度（7篇范文）（第20页，发表于2023-08-28）

[13]员工绩效考核管理制度（5篇范文）（第36页，发表于2023-08-28）

[14]员工管理制度（29篇范文）（第146页，发表于2023-08-28）

[15]员工管理制度（27篇范文）（第150页，发表于2023-08-28）

[16]员工管理制度（3篇范文）（第14页，发表于2023-08-28）

[17]员工福利管理制度（5篇范文）（第19页，发表于2023-08-28）

[18]员工出差管理制度（6篇范文）（第21页，发表于2023-08-28）

[19]园林绿化管理制度（13篇范文）（第40页，发表于2023-08-28）

[20]元宵节促销活动方案（20篇范文）（第55页，发表于2023-08-28）