1、其他应付款万元，为该公司欠业务人员款项。该公司截止到年月日所有者权益万元实收资本万元全以货币出资，其中李庆元出资万元，李庆华出资万元。资本公积万元，该公司资本公积有以下几项构成该公司成立之初股东北京投资管理有限公司多投入万元股东李庆元赠与该公司办公楼栋价值万元李顺长赠与该公司综合楼栋价值万元平方米国有土地使用权约合亩，地址大麻森乡大夏寨村东东南，北环路北，国道西约米土地增值万元武邑土地使用权亩万元水冷式仓库万元按评估值入帐李庆华放弃货物债权万元该公司借给个人款项损失款万元负数。未分配利润万元。为历年累计未分配金额二客户近四年主要财务数据分析年年年年月平均增长率主要财务数据总资产总负债所有者权益销售收入净利润经营活动产生的现金净流量从上表可以看出该公司近四。
2、符合医药销售行业状况，经营现金流动负债比率良好，说明该公司现金流较为充足，年和年利息保障倍数为负数是因为该公司承兑汇票保证金利息收入较多，财务费用为负数，企业按时偿还借款利息能力很强。四盈利能力分析年年年年月平均增长率盈利能力总资产报酬率销售利润率该企业的总资产报酬率逐年下降主要因为该公司近年增强固定资产投入所致，该公司根据自身业务发展需要，为未来发展做好充份准备，符合实际。从上表中可看出该公司销售利润率虽不高，但相对稳定，因当前医药批发行业处于微利时代，企业盈利能力的强弱不能仅以企业利润总额的高低水平来衡量，还应该关注企业盈利的稳定性与持久性，该公司在当前医药批发销售行业受国家宏观政策的影响下，依靠较大的规模完善的销售网络等优势，和先进的同行业相比基本。
3、元，由该公司在武邑县的土地使用权提供抵押担保，借款日为年月日，到期日为年月日在武邑农联社办理保证担保借款万元，由道昂工业有限公司提供保证担保，借款日为年月日，到期日为年月日在市商业银行红旗支行办理抵押担保借款万元，由该公司在大麻森乡大夏寨村的土地使用权作抵押担保，借款日为年月日，到期日为年月日在市商业银行红旗支行借款万元，由该公司在大麻森乡大夏寨村的办公楼作抵押担保，借款日为年月日，到期日为年月日在中信银行石家庄分行借款万元，由该公司位于市育才街的综合楼作抵押担保，借款日为年月日，到期日为年月日在阜城县农联社借款万元，由河北顺捷专用汽车制造有限公司作保证担保，借款日为年月日，到期日为年月日。注在我联社共计借款万元其中社团借款万元应付票据万元，全部为银行承。
4、年的资产总额负债总额所有者权益逐年快速增长，销售收入和净利润稳中有升，企业发展速度较快。三偿债能力分析年年年年月平均增长率偿债能力资产负债率流动比率速动比率经营现金流动负债比率利息保障倍数该公司资产负债率较高是因为签发银行承兑汇票较大，剔除承兑保证金万元年月底数，该公司资产负债率为，在合理值内，符合该公司实际情况该公司现流动资产万元，流动比率为，流动资产剔除短期投资万元该公司在我区武邑县购买土地使用权及其他应付款万元该公司在商业银行入股万元和在我联社入股万元，实际流动资产为万元，实际流动比率为，流动比率较低，主要因为该公司固定资产投入大，企业为未来发展所做基础设施建设较多，占用了流动资金，从而使流动比率下降，但从长远来说，符合该公司战略发展方向该速动比率。
5、是信息转化能力的上升。该公司年的销售量大于往年的同期销售量,该公司将继续扩大市场规模和采购范围，增加代理产品种类，努力增加销售收入，增加利润。随着该公司销售网络和营销模式的日趋完善，以及医药市场的不断规范，该公司定会继续发挥优势，完善不足，加大成本费用的控制。该公司的经营费用主要由员工工资运费差旅费招待费等构成。其成本优势是区域代理品种有价格优势，营销网络日益健全，并拥有我市最大的物流配送中心。四经营资金保证情况该公司年月底的流动资产为万元，占总资产的，流动比率，速动比率,存货周转率,说明企业有个相对稳定的资本结构，资金回笼快，经营资金有保证。通过信息共享系统的构建管理制度的规范化物流配送体系和销售网络的建设，使该公司更加具备资金保障优势和市场竞争力。五。
6、额到期日企业垫款的可能性对外担保道昂工业有限公司较小道昂工业有限公司较小道昂工业有限公司较小河北顺捷专用汽车制造有限公司较小宁强光源有限公司较小京联机械设备制造有限公司较小金源鞋材有限公司较小河北精信化工玻璃钢有限公司较小合计承兑春雨园林工具有限公司较小汇票合计道昂工业有限公司主要经营渗铝罐工业炉窑铁塔及海绵铁冷轧带钢的生产销售。目前仅该企业生产的渗铝罐项就占北方市场的以上，年产量在万吨左右。另外生产的工业炉窑及煤气发炉市场年产值在五千万元以上，市场前景良好。该企业已成为我市生产渗铝罐工业炉窑冷轧带钢规模较大的企业。截止到年月底该企业共计实现销售收入万元，净利润万元，经营状况良好。企业注册资本金为万元，截止到年月底，该企业资产总额万元，负债万元，所有者权。
7、医药有限公司万元北京天力泽医药有限公司万元山西大九州医药有限公司万元沈阳华卫医药有限公司万元湖北天下医药有限公司万元等共计户。其他应收款万元，其中在城市信用社入股股金万元在我联社入股股金万元，供货商应返还利润款万元市农机总公司欠款万元，京联机械有限公司欠款万元。存货万元，主要为各种药品，全部为产成品。固定资产原值为万元，累计折旧万元，固定资产净值为万元。固定资产原值包括冷库配套设备万元投影仪万元冷藏车万元办公桌椅万元叉车万元,微机万元空调万元按购买值入账水冷式仓库万元建筑面积平方米，位于市大麻森乡大夏寨村南，评估值入帐商务楼万元李顺长个人无偿捐赠，建筑面积平方米，占用土地使用权面积平方米，位于市育才街西侧，按评估值入帐,办公楼万元李庆元个人无偿捐赠，建筑。
8、利润，实行滚动式发展所致。六现金流量分析该公司年在经营活动中产生的现金流入为万元，现金流出为万元，经营活动中产生的现金流量净额为万元年在经营活动中产生的现金流入为万元，现金流出为万元，经营活动中产生的现金流量净额为万元年在经营活动中产生的现金流入为万元，现金流出为万元，经营活动中产生的现金流量净额为万元三年中在经营活动中产生的现金流量净额合计为万元。说明该公司在经营活动中的盈利能力正常，在正常的经营活动中，有较高的收益率，该公司的承兑差额兑付及借款还款来源有较高保证。七企业纳税情况因该公司主要从事的药品批发业务其进货与销货税项可抵扣，其他零售业务至年月底共缴纳各项税费万元，其中缴纳国税万元，缴纳地税万元。六客户对外担保情况填报日期年月日单位万元笔数对象余。
9、客户财务情况客户近期财务报表分析截止到年月日，该公司资产总额为万元，其中流动资产为万元，应收帐款万元，其他应收款万元，存货万元，固定资产净值为万元，无形资产万元负债总额为全部为流动负债，短期借款万元，应付票据万元，应付帐款万元所有者权益合计万元。流动资产包括货币资金万元，其中现金万元，银行存款万元其中承兑汇票保证金万元，其它货币资金万元。短期投资万元，为该公司年月日在市武邑县开发区购臵土地亩，计划在我市兴建处医药包装厂或作为医药物流中心附属机构，现已开始建设厂房。由于为近期购买，此地离我市有定距离，企业对未来发展未作出明确计划，如遇资金不足，可变卖此地增加流动资金，因此该公司暂入短期投资，未入无形资产。应收帐款万元，帐龄全部在半年以内。其中主要有安微华源。
10、兑汇票，其中我联社签发全额银行承兑汇票万元在农行城中支行签发全额承兑汇票万元在市商业银行红旗支行签发全额承兑汇票万元市商业银行红旗支行签发比例差额银行承兑汇票万元，差额部分金额万元由宁强光源有限公司提供保证担保,日期为年月日至年月日在市商业银行红旗支行签发差额银行承兑汇票万元，差额部分金额万元由道昂工业有限公司提供保证担保，日期为年月日至年月日在市商业银行红旗支行签发差额银行承兑汇款万元，差额部分金额万元由河北华奥化学有限公司提供保证担保，日期为年月日至年月日。应付帐款万元，共有户，其中较大额的有成都天台山万元常州制药万元国药沈阳万元陕西东盛万元北京医股万元成都中新万元广东力万元山东中联万元承德颈复康万元南京华东万元乐仁堂万元四川升和万元等。未交税金万元。
11、积平方米占用土地使用权面积平方米，位于市红旗大街号，按评估值入账。无形资产万元，为位于市区大麻森乡大夏寨村南区北方工业园区土地约亩，按评估价值入帐，入帐时间为年月日。该公司截止到年月日负债总额为万元，全部为流动负债。其中包括短期借款万元，其中在我联社办理保证担保借款万元，借款日为年月日，到期日为年月日，由道昂工业有限公司担保在我联社办理保证担保借款万元，借款日为年月日，到期日为年月日，由河北华奥化学有限公司担保年月日在我联社办理保证担保借款万元，由河北顺捷专用汽车制造有限公司作保证担保，借款日为年月日，到期日为年月日在我联社办理抵押担保借款万元，由该公司在红旗大街的办公楼作抵押担保，借款日为年月日，到期日为年月日在我联社与武邑农联社办理社团抵押担保借款万。
12、平，和般的同行业相比，略高筹。五经营能力与发展能力分析年年年年月平均增长率营运能力存货周转率应收账款周转率经营发展销售收入增长率净利润增长率能力净资产增长率项目年年年月主营业务收入减主营业务成本主营业务利润减营业费用管理费用财务费用利润总额净利润该公司应收账款周转率和存货周转率较高说明企业的经营方向和销售产品符合现有市场需要。销售增长率逐年下降是因为该公司从成长期逐步过度为平稳发展期，今年又受到医药产品价格调整医药市场受国内外发生的流感等传染疾病波动影响的不利因素，净利润增长率下降，但全年销售额与上年同期相比仍能保持定增长，实属不易。从上表中可看出该公司净资产增长率年和年增长较大，主要因为该公司加大固定资产及无形资产投入，资本公积增长，企业未曾分配未分配。
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